④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
住友不動産㈱
|
5,000,000
|
14,910
|
帝国繊維㈱
|
1,000,000
|
1,653
|
ヒューリック㈱
|
1,405,500
|
1,527
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
705,548
|
1,325
|
㈱鶴屋百貨店
|
12,000
|
1,104
|
九州旅客鉄道㈱
|
274,300
|
808
|
日本原燃㈱
|
66,664
|
666
|
東海旅客鉄道㈱
|
32,500
|
513
|
四国電力㈱
|
625,055
|
470
|
九州電力㈱
|
437,788
|
331
|
関西国際空港土地保有㈱
|
6,300
|
315
|
関西電力㈱
|
233,607
|
301
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
6,000
|
300
|
東日本旅客鉄道㈱
|
37,500
|
275
|
東京電力ホールディングス㈱
|
579,375
|
274
|
西日本旅客鉄道㈱
|
50,000
|
272
|
京浜急行電鉄㈱
|
211,103
|
265
|
電源開発㈱
|
118,000
|
251
|
その他(85銘柄)
|
2,916,193
|
2,587
|
計
|
13,717,433
|
28,154
|
【債券】
種類及び銘柄
|
券面総額
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
国債(1銘柄)
|
520,000P
|
1
|
計
|
520,000P
|
1
|
(注)外貨については、次の略号で表示しております。
P=フィリピン・ペソ
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
匿名組合出資 (港北キャピタル合同会社)
|
-
|
1,784
|
匿名組合出資 (虎ノ門弐号合同会社)
|
-
|
1,111
|
匿名組合出資 (神山町プロパティ合同会社)
|
-
|
872
|
匿名組合出資 (虎ノ門壱号合同会社)
|
-
|
750
|
匿名組合出資 (ジェネシスツー合同会社)
|
-
|
452
|
三井不動産プライベートリート投資法人投資証券
|
300
|
426
|
投資事業有限責任組合出資(2銘柄)
|
103
|
90
|
匿名組合出資(2銘柄)
|
-
|
162
|
計
|
-
|
5,650
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
|
当期増加額(百万円)
|
当期減少額(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額(百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
87,936
|
4,813
|
14,536
|
78,213
|
24,475
|
2,742
|
53,737
|
構築物
|
3,583
|
14
|
592
|
3,005
|
1,557
|
105
|
1,447
|
機械及び装置
|
7,323
|
364
|
499
|
7,188
|
6,376
|
299
|
811
|
車両運搬具
|
364
|
8
|
52
|
320
|
301
|
16
|
18
|
工具器具・備品
|
2,083
|
137
|
44
|
2,176
|
1,682
|
237
|
494
|
土地
|
80,067
|
13,466
|
9,877
|
83,657
|
-
|
-
|
83,657
|
リース資産
|
125
|
-
|
8
|
116
|
78
|
23
|
38
|
建設仮勘定
|
1,273
|
4,445
|
4,593
|
1,126
|
-
|
-
|
1,126
|
有形固定資産計
|
182,757
|
23,251
|
30,205
|
175,803
|
34,472
|
3,423
|
141,331
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
-
|
300
|
-
|
300
|
-
|
-
|
300
|
ソフトウエア
|
3,836
|
526
|
101
|
4,260
|
3,204
|
312
|
1,056
|
その他
|
532
|
4,593
|
28
|
5,097
|
262
|
14
|
4,834
|
無形固定資産計
|
4,368
|
5,419
|
130
|
9,658
|
3,467
|
326
|
6,190
|
長期前払費用
|
73
|
16
|
6
|
82
|
41
|
18
|
41
|
繰延資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
繰延資産計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注)1 当期増加の主なもの
建物
|
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目
|
賃貸用
|
2,807
|
百万円
|
建物
|
大阪府大阪市中央区博労町一丁目
|
賃貸用
|
409
|
|
土地
|
北海道札幌市中央区南六条西四丁目
|
賃貸用
|
2,280
|
|
土地
|
東京都港区浜松町一丁目
|
賃貸用
|
2,090
|
|
土地
|
大阪府大阪市中央区博労町1丁目
|
賃貸用
|
1,639
|
|
2 当期減少の主なもの
建物
|
東京都港区虎ノ門一丁目
|
賃貸用
|
2,966
|
百万円
|
建物
|
北海道札幌市北区北七条西一丁目
|
賃貸用
|
2,776
|
|
土地
|
北海道札幌市北区北七条西一丁目
|
賃貸用
|
3,464
|
|
土地
|
東京都港区虎ノ門一丁目
|
賃貸用
|
2,947
|
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
95
|
20
|
-
|
24
|
90
|
完成工事補償引当金
|
7,923
|
805
|
7,070
|
-
|
1,657
|
賞与引当金
|
3,577
|
2,740
|
3,577
|
-
|
2,740
|
役員賞与引当金
|
58
|
33
|
60
|
-
|
31
|
工事損失引当金
|
2,820
|
6,680
|
726
|
853
|
7,920
|
不動産事業等損失引当金
|
38
|
34
|
38
|
-
|
34
|
役員株式給付引当金
|
54
|
57
|
5
|
-
|
106
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額19百万円及び債権回収等による戻入額5百万円であります。
2 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金
現金
|
|
31
|
百万円
|
預金
|
|
|
|
当座預金
|
|
13,638
|
|
普通預金
|
|
23,840
|
|
定期預金
|
|
717
|
|
その他
|
|
62
|
|
計
|
|
38,290
|
|
(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
千代田化工建設㈱
|
3,906
|
㈱タクマ
|
1,342
|
イオンモール㈱
|
368
|
ホンダオートボディー㈱
|
341
|
太平洋エンジニアリング㈱
|
143
|
その他
|
937
|
計
|
7,038
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2023年4月
|
1,448
|
5月
|
631
|
6月
|
4,460
|
7月
|
184
|
8月
|
189
|
9月以降
|
124
|
計
|
7,038
|
(注)5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額14百万円)を含んでおります。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
国土交通省
|
20,758
|
中日本高速道路㈱
|
19,563
|
戸田建設㈱
|
11,616
|
㈱流山共同開発
|
10,677
|
住友不動産㈱
|
10,276
|
その他
|
108,725
|
計
|
181,619
|
(b) 滞留状況
2023年3月期 計上額
|
178,643
|
百万円
|
2022年3月期以前計上額
|
2,975
|
|
計
|
181,619
|
|
(ニ) 販売用不動産
販売用土地
|
1,043
|
百万円
|
販売用建物
|
10,249
|
|
計
|
11,292
|
|
(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。
東北地区
|
26,764.16
|
㎡
|
996
|
百万円
|
関東地区
|
6,383.00
|
|
46
|
|
計
|
33,147.16
|
|
1,043
|
|
(ホ) 未成工事支出金
期首残高 (百万円)
|
当期支出額 (百万円)
|
完成工事原価への振替額(百万円)
|
期末残高 (百万円)
|
6,202
|
275,950
|
276,107
|
6,045
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
4,214
|
百万円
|
労務費
|
10
|
|
外注費
|
767
|
|
経費
|
1,052
|
|
計
|
6,045
|
|
(ヘ) 不動産事業等支出金
項目
|
金額(百万円)
|
素材支出金
|
326
|
その他兼業事業支出金
|
2,494
|
その他
|
300
|
計
|
3,121
|
(ト) 材料貯蔵品
項目
|
金額(百万円)
|
工場仕掛品
|
342
|
工場未使用材料
|
5
|
材料貯蔵品
|
10
|
その他
|
248
|
計
|
606
|
(チ) 立替金
項目
|
金額(百万円)
|
JV等立替金
|
12,301
|
その他
|
135
|
計
|
12,436
|
② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱南鐵建
|
272
|
日成ビルド工業㈱
|
214
|
堤工業㈱
|
197
|
フジパスク㈱
|
103
|
双葉鉄工建設㈱
|
69
|
その他
|
1,066
|
計
|
1,922
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2023年4月
|
704
|
5月
|
1,217
|
計
|
1,922
|
(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
阪和興業㈱
|
1,416
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
|
875
|
㈱きんでん
|
704
|
㈱竹原鉄工所
|
562
|
JFE商事鉄鋼建材㈱
|
527
|
その他
|
17,940
|
計
|
22,027
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2023年4月
|
9,866
|
5月
|
12,161
|
計
|
22,027
|
(ハ) 工事未払金
相手先
|
金額(百万円)
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
|
1,558
|
㈱竹原鉄工所
|
1,454
|
小林工業㈱
|
875
|
阪和興業㈱
|
720
|
谷村実業㈱
|
652
|
その他
|
41,059
|
計
|
46,320
|
(ニ) 短期借入金
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱みずほ銀行
|
19,000
|
㈱三井住友銀行
|
15,850
|
㈱りそな銀行
|
5,858
|
農林中央金庫
|
5,500
|
㈱三菱UFJ銀行
|
5,000
|
㈱肥後銀行
|
3,000
|
三井住友信託銀行㈱
|
1,000
|
みずほ信託銀行㈱
|
867
|
その他
|
3,164
|
1年内返済予定の長期借入金
|
-
|
計
|
59,239
|
(ホ) 未成工事受入金
期首残高 (百万円)
|
当期受入額 (百万円)
|
売上高への振替額 (百万円)
|
期末残高 (百万円)
|
14,484
|
156,756
|
154,604
|
16,636
|
(注) 損益計算書の売上合計328,385百万円と上記売上高への振替額154,604百万円との差額173,780百万円は、完成工事未収入金当期計上額175,630百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額1,849百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金
区分
|
金額(百万円)
|
JV預り金
|
40,949
|
預り消費税
|
22,795
|
その他
|
620
|
計
|
64,365
|
(ト) 社債
銘柄
|
金額(百万円)
|
第8回無担保社債
|
20,000
|
第9回無担保社債
|
15,000
|
第10回無担保社債
|
15,000
|
第11回無担保社債
|
19,000
|
第12回無担保社債
|
18,000
|
第13回無担保社債
|
19,000
|
計
|
106,000
|
(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。