④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

5,000,000

14,910

帝国繊維㈱

1,000,000

1,653

ヒューリック㈱

1,405,500

1,527

㈱みずほフィナンシャルグループ

705,548

1,325

㈱鶴屋百貨店

12,000

1,104

九州旅客鉄道㈱

274,300

808

日本原燃㈱

66,664

666

東海旅客鉄道㈱

32,500

513

四国電力㈱

625,055

470

九州電力㈱

437,788

331

関西国際空港土地保有㈱

6,300

315

関西電力㈱

233,607

301

首都圏新都市鉄道㈱

6,000

300

東日本旅客鉄道㈱

37,500

275

東京電力ホールディングス㈱

579,375

274

西日本旅客鉄道㈱

50,000

272

京浜急行電鉄㈱

211,103

265

電源開発㈱

118,000

251

その他(85銘柄)

2,916,193

2,587

13,717,433

28,154

 

 

 

 

【債券】

 

種類及び銘柄

券面総額

貸借対照表計上額
(百万円)

 

投資有価証券

満期保有目的の債券

国債(1銘柄)

520,000P

1

520,000P

1

 

 (注)外貨については、次の略号で表示しております。

    P=フィリピン・ペソ

 

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

匿名組合出資
(港北キャピタル合同会社)

1,784

匿名組合出資
(虎ノ門弐号合同会社)

1,111

匿名組合出資
(神山町プロパティ合同会社)

872

匿名組合出資
(虎ノ門壱号合同会社)

750

匿名組合出資
(ジェネシスツー合同会社)

452

三井不動産プライベートリート投資法人投資証券

300

426

投資事業有限責任組合出資(2銘柄)

103

90

匿名組合出資(2銘柄)

162

5,650

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

 

当期首残高(百万円)
 

 

当期増加額(百万円)
 

 

当期減少額(百万円)
 

 

当期末残高(百万円)
 

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

 

当期償却額(百万円)
 

 

差引当期末
残高

(百万円)
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

87,936

4,813

14,536

78,213

24,475

2,742

53,737

 構築物

3,583

14

592

3,005

1,557

105

1,447

 機械及び装置

7,323

364

499

7,188

6,376

299

811

 車両運搬具

364

8

52

320

301

16

18

 工具器具・備品

2,083

137

44

2,176

1,682

237

494

 土地

80,067

13,466

9,877

83,657

83,657

 リース資産

125

8

116

78

23

38

 建設仮勘定

1,273

4,445

4,593

1,126

1,126

有形固定資産計

182,757

23,251

30,205

175,803

34,472

3,423

141,331

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

300

300

300

  ソフトウエア

3,836

526

101

4,260

3,204

312

1,056

  その他

532

4,593

28

5,097

262

14

4,834

無形固定資産計

4,368

5,419

130

9,658

3,467

326

6,190

長期前払費用

73

16

6

82

41

18

41

繰延資産

繰延資産計

 

(注)1  当期増加の主なもの

建物

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目

賃貸用

2,807

百万円

建物

大阪府大阪市中央区博労町一丁目

賃貸用

409

 

土地

北海道札幌市中央区南六条西四丁目

賃貸用

2,280

 

土地

東京都港区浜松町一丁目

賃貸用

2,090

 

土地

大阪府大阪市中央区博労町1丁目

賃貸用

1,639

 

 

2 当期減少の主なもの

建物

東京都港区虎ノ門一丁目

賃貸用

2,966

百万円

建物

北海道札幌市北区北七条西一丁目

賃貸用

2,776

 

土地

北海道札幌市北区北七条西一丁目

賃貸用

3,464

 

土地

東京都港区虎ノ門一丁目

賃貸用

2,947

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

 

当期増加額

(百万円)

 

 

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

 

 

当期減少額
(その他)

(百万円)

 

 

当期末残高

(百万円)

 

貸倒引当金

95

20

24

90

完成工事補償引当金

7,923

805

7,070

1,657

賞与引当金

3,577

2,740

3,577

2,740

役員賞与引当金

58

33

60

31

工事損失引当金

2,820

6,680

726

853

7,920

不動産事業等損失引当金

38

34

38

34

役員株式給付引当金

54

57

5

106

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額19百万円及び債権回収等による戻入額5百万円であります。

2 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
(イ) 現金預金

現金

 

31

百万円

預金

 

 

 

 当座預金

 

13,638

 

 普通預金

 

23,840

 

 定期預金

 

717

 

 その他

 

62

 

  計

 

38,290

 

 

 

 

(ロ) 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

千代田化工建設㈱

3,906

㈱タクマ

1,342

イオンモール㈱

368

ホンダオートボディー㈱

341

太平洋エンジニアリング㈱

143

その他

937

7,038

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2023年4月

1,448

     5月

631

     6月

4,460

     7月

184

     8月

189

    9月以降

124

7,038

 

     (注)5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額14百万円)を含んでおります。

        

 

 

(ハ) 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

国土交通省

20,758

中日本高速道路㈱

19,563

戸田建設㈱

11,616

㈱流山共同開発

10,677

住友不動産㈱

10,276

その他

108,725

181,619

 

 

(b) 滞留状況

2023年3月期  計上額

178,643

百万円

2022年3月期以前計上額

2,975

 

  計

181,619

 

 

 

 

(ニ) 販売用不動産

販売用土地

1,043

百万円

販売用建物

10,249

 

  計

11,292

 

 

  (注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区

26,764.16

996

百万円

関東地区

6,383.00

 

46

 

  計

33,147.16

 

1,043

 

 

 

 

(ホ) 未成工事支出金

 

期首残高

(百万円)

当期支出額 

(百万円) 

完成工事原価への振替額(百万円) 

期末残高 

(百万円) 

6,202

275,950

276,107

6,045

 

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

4,214

百万円

労務費

10

 

外注費

767

 

経費

1,052

 

 計

6,045

 

 

 

 

(ヘ) 不動産事業等支出金

 

項目

金額(百万円)

素材支出金

326

その他兼業事業支出金

2,494

その他

300

3,121

 

 

(ト) 材料貯蔵品

 

項目

金額(百万円)

工場仕掛品   

342

工場未使用材料

5

材料貯蔵品

10

その他

248

606

 

  

(チ) 立替金

 

項目

金額(百万円)

JV等立替金   

12,301

その他

135

12,436

 

 

② 負債の部
(イ) 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱南鐵建

272

日成ビルド工業㈱

214

堤工業㈱

197

フジパスク㈱

103

双葉鉄工建設㈱

69

その他

1,066

1,922

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2023年4月

704

     5月

1,217

1,922

 

 

 

(ロ) 電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

阪和興業㈱

1,416

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

875

㈱きんでん

704

㈱竹原鉄工所

562

JFE商事鉄鋼建材㈱

527

その他

17,940

22,027

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2023年4月

9,866

     5月

12,161

22,027

 

 

(ハ) 工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

1,558

㈱竹原鉄工所

1,454

小林工業㈱

875

阪和興業㈱

720

谷村実業㈱

652

その他

41,059

46,320

 

 

(ニ) 短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

19,000

㈱三井住友銀行

15,850

㈱りそな銀行

5,858

農林中央金庫

5,500

㈱三菱UFJ銀行

5,000

㈱肥後銀行

3,000

三井住友信託銀行㈱

1,000

みずほ信託銀行㈱

867

その他

3,164

1年内返済予定の長期借入金

59,239

 

 

 

 

(ホ) 未成工事受入金

 

期首残高

(百万円)

当期受入額

(百万円) 

売上高への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

14,484

156,756

154,604

16,636

 

(注) 損益計算書の売上合計328,385百万円と上記売上高への振替額154,604百万円との差額173,780百万円は、完成工事未収入金当期計上額175,630百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額1,849百万円との合計額であります。

 

    (ヘ) 預り金

 

区分

金額(百万円)

JV預り金

40,949

預り消費税

22,795

その他

620

64,365

 

 

    (ト) 社債

 

銘柄

金額(百万円)

第8回無担保社債

20,000

第9回無担保社債

15,000

第10回無担保社債

15,000

第11回無担保社債

19,000

第12回無担保社債

18,000

第13回無担保社債

19,000

106,000

 

(注) 発行年月、利率等については、「第5  経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。