④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

5,000,000

16,945

帝国繊維㈱

1,000,000

1,730

ヒューリック㈱

1,405,500

1,547

㈱みずほフィナンシャルグループ

705,548

1,105

㈱鶴屋百貨店

12,000

1,104

九州旅客鉄道㈱

274,300

687

日本原燃㈱

66,664

666

東日本旅客鉄道㈱

75,000

533

東海旅客鉄道㈱

32,500

518

京浜急行電鉄㈱

411,370

515

西日本旅客鉄道㈱

100,000

509

四国電力㈱

625,055

492

九州電力㈱

437,788

357

阪急阪神ホールディングス㈱

100,000

354

関西国際空港土地保有㈱

6,300

315

首都圏新都市鉄道㈱

6,000

300

LEシステム㈱

4,318

299

関西電力㈱

233,607

268

京阪ホールディングス㈱

79,169

238

その他(83銘柄)

3,670,609

2,737

14,245,728

31,227

 

 

 

 

【債券】

 

種類及び銘柄

券面総額

貸借対照表計上額
(百万円)

 

投資有価証券

満期保有目的の債券

国債(1銘柄)

520,000P

1

520,000P

1

 

 (注)外貨については、次の略号で表示しております。

    P…フィリピン・ペソ

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

匿名組合出資(虎ノ門壱号合同会社)

750

匿名組合出資(虎ノ門弐号合同会社)

1,111

匿名組合出資(神山町プロパティ合同会社)

879

三井不動産プライベートリート投資法人投資証券

300

300

投資事業有限責任組合出資(2銘柄)

103

237

匿名組合出資(1銘柄)

0

3,278

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

 

当期首残高(百万円)
 

 

当期増加額(百万円)
 

 

当期減少額(百万円)
 

 

当期末残高(百万円)
 

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

(百万円)

 

当期償却額(百万円)
 

 

差引当期末
残高

(百万円)
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

76,457

14,293

2,814

(890)

87,936

29,523

2,578

58,412

 構築物

3,375

315

107

(30)

3,583

1,901

102

1,681

 機械及び装置

7,113

632

423

7,323

6,342

320

980

 車両運搬具

396

6

38

364

336

20

27

 工具器具・備品

1,830

405

151

(0)

2,083

1,485

189

597

 土地

77,836

6,806

4,575

80,067

80,067

 リース資産

117

16

8

125

63

22

61

 建設仮勘定

4,155

7,375

10,257

1,273

1,273

有形固定資産計

171,282

29,851

18,376

(921)

182,757

39,654

3,234

143,103

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,836

2,992

294

843

  その他

532

277

2

254

無形固定資産計

4,368

3,270

296

1,098

長期前払費用

36

37

1

73

28

12

44

繰延資産

繰延資産計

 

 

(注)1「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

  2  当期増加の主なもの

建物

富山県富山市宝町一丁目

賃貸用

4,100

百万円

建物

神奈川県座間市東原五丁目

賃貸用

3,727

 

建物

神奈川県藤沢市円行一丁目

賃貸用

975

 

土地

神奈川県座間市東原五丁目

賃貸用

1,875

 

土地

神奈川県藤沢市円行一丁目

賃貸用

1,240

 

 

3 当期減少の主なもの

土地

東京都千代田区神田紺屋町

賃貸用

2,271

 百万円

土地

宮城県黒川郡富谷町大清水一丁目

賃貸用

1,329

 

 

4 無形固定資産については、資産総額の1%以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

 

当期増加額

(百万円)

 

 

当期減少額
(目的使用)

(百万円)

 

 

当期減少額
(その他)

(百万円)

 

 

当期末残高

(百万円)

 

貸倒引当金

244

19

168

95

完成工事補償引当金

9,815

3,624

5,485

31

7,923

賞与引当金

2,811

3,577

2,811

3,577

役員賞与引当金

58

58

工事損失引当金

1,488

2,020

423

265

2,820

不動産事業等損失引当金

28

10

38

役員株式給付引当金

54

54

環境対策引当金

2

2

0

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額21百万円及び債権回収等による戻入額147百万円であります。

2 完成工事補償引当金・工事損失引当金・環境対策引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
(イ) 現金預金

現金

 

35

百万円

預金

 

 

 

 当座預金

 

16,512

 

 普通預金

 

19,947

 

 定期預金

 

311

 

 その他

 

5

 

  計

 

36,811

 

 

 

 

(ロ) 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

イオン北海道㈱

2,241

イオンモール㈱

1,487

㈱タクマ

962

千代田テクノエース㈱

503

日本金属㈱

384

その他

1,443

7,023

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2022年4月

1,692

     5月

2,623

     6月

1,635

     7月

414

     8月

614

    9月以降

42

7,023

 

     (注)5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額7百万円)を含んでおります。

        8月には、7月末日が金融機関休業日のため、7月末決済分(金額8百万円)を含んでおります。

 

 

(ハ) 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

国土交通省

19,308

中日本高速道路㈱

16,098

旭化成㈱

9,524

㈱タクマ

8,267

戸田建設㈱

7,493

その他

114,949

175,642

 

 

(b) 滞留状況

2022年3月期  計上額

174,931

百万円

2021年3月期以前計上額

710

 

  計

175,642

 

 

 

 

(ニ) 販売用不動産

販売用土地

1,775

百万円

販売用建物

2,878

 

  計

4,653

 

 

  (注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区

27,199.91

1,076

百万円

その他の地区

9,660.70

 

699

 

  計

36,860.61

 

1,775

 

 

 

 

(ホ) 未成工事支出金

 

期首残高

(百万円)

当期支出額 

(百万円) 

完成工事原価への振替額(百万円) 

期末残高 

(百万円) 

6,370

263,424

263,592

6,202

 

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

4,998

百万円

労務費

0

 

外注費

1,169

 

経費

33

 

 計

6,202

 

 

 

 

(ヘ) 不動産事業支出金

 

項目

金額(百万円)

素材支出金

1,097

その他兼業事業支出金

2,462

その他

541

4,100

 

 

(ト) 材料貯蔵品

 

項目

金額(百万円)

工場仕掛品   

134

工場未使用材料

6

材料貯蔵品

10

その他

142

293

 

  

(チ) 立替金

 

項目

金額(百万円)

JV等立替金   

10,857

その他

157

11,014

 

 

② 負債の部
(イ) 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

堤工業㈱

365

壺山建設㈱

121

㈱大洋

72

JR九州商事㈱

71

住友重機械搬送システム㈱

69

その他

1,205

1,905

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2022年4月

849

     5月

1,056

1,905

 

 

 

(ロ) 電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

日鉄物産㈱

927

㈱タック 

462

阪和興業㈱

421

㈱九電工

335

三建設備工業㈱

271

その他

13,954

16,372

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2022年4月

7,530

     5月

8,842

16,372

 

 

(ハ) 工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

阪和興業㈱

3,567

黒沢建設㈱

924

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

858

㈱きんでん

613

JIMテクノロジー㈱

610

その他

34,229

40,803

 

 

(ニ) 短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

15,000

㈱三井住友銀行

11,850

㈱りそな銀行

4,358

農林中央金庫

4,000

㈱肥後銀行

3,000

みずほ信託銀行㈱

867

㈱百十四銀行

500

㈱七十七銀行

500

その他

2,964

1年内返済予定の長期借入金

43,039

 

 

 

 

(ホ) 未成工事受入金

 

期首残高

(百万円)

当期受入額

(百万円) 

売上高への振替額

(百万円)

期末残高

(百万円)

18,645

141,397

145,557

14,484

 

(注) 損益計算書の売上合計317,707百万円と上記売上高への振替額145,557百万円との差額172,149百万円は、完成工事未収入金当期計上額172,274百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額125百万円との合計額であります。

 

    (ヘ) 預り金

 

区分

金額(百万円)

JV預り金

29,236

預り消費税

16,055

その他

571

45,864

 

 

    (ト) 社債

 

銘柄

金額(百万円)

第7回無担保社債

10,000

第8回無担保社債

20,000

第9回無担保社債

15,000

第10回無担保社債

15,000

第11回無担保社債

19,000

第12回無担保社債

18,000

97,000

 

(注) 発行年月、利率等については、「第5  経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。