⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

 西松建設㈱

第6回無担保社債

2015年
7月24日

15,000

0.500

なし

2020年
7月24日

 西松建設㈱

第7回無担保社債

2015年
7月24日

10,000

10,000

0.810

なし

2022年
7月22日

 西松建設㈱

第8回無担保社債

2019年
9月20日

20,000

20,000

0.180

なし

2024年
9月20日

 西松建設㈱

第9回無担保社債

2020年
7月20日

15,000

0.180

なし

2023年
7月20日

 西松建設㈱

第10回無担保社債

2020年
7月20日

15,000

0.330

なし

2025年
7月18日

合計

45,000

60,000

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、以下のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

10,000

15,000

20,000

15,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

41,909

35,039

0.311

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

31

23

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

59

50

2022年~2026年

その他有利子負債

 

 

 

 

コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)

35,000

20,000

0.020

合計

77,000

55,113

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期中平均に対する加重平均利率を記載しております。

  なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。 

区分

1年超
2年以内
(百万円)

2年超
3年以内
(百万円)

3年超
4年以内
(百万円)

4年超
5年以内
(百万円)

リース債務

21

17

8

2

 

 

【資産除去債務明細表】

 

   連結財務諸表規則第92条の2第1項により記載を省略しております。