④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

5,000,000

19,530

東海旅客鉄道㈱

137,500

2,275

帝国繊維㈱

1,000,000

2,242

ヒューリック㈱

1,405,500

1,834

㈱みずほフィナンシャルグループ

705,548

1,128

㈱鶴屋百貨店

12,000

1,104

㈱九州フィナンシャルグループ

1,983,999

942

阪急阪神ホールディングス㈱

200,000

709

九州旅客鉄道㈱

274,300

706

京浜急行電鉄㈱

402,108

671

日本原燃㈱

66,664

666

西日本旅客鉄道㈱

100,000

613

東日本旅客鉄道㈱

75,000

587

四国電力㈱

625,055

537

九州電力㈱

437,788

478

京阪ホールディングス㈱

79,169

364

関西国際空港土地保有㈱

6,300

315

首都圏新都市鉄道㈱

6,000

300

LEシステム㈱

4,318

299

関西電力㈱

233,607

279

その他(83銘柄)

4,261,434

2,797

17,016,290

38,383

 

 

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

匿名組合出資(虎ノ門壱号合同会社)

750

匿名組合出資(虎ノ門弐号合同会社)

1,166

匿名組合出資(神山町プロパティ合同会社)

883

三井不動産プライベートリート投資法人投資証券

300

300

投資事業有限責任組合出資(2銘柄)

53

228

匿名組合出資(1銘柄)

0

3,328

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

74,155

5,906

3,604

(275)

76,457

28,016

2,211

48,440

 構築物

3,372

61

59

3,375

1,870

92

1,504

 機械及び装置

7,291

10

188

7,113

6,428

334

684

 車両運搬具

397

6

8

396

352

28

44

 工具器具・備品

1,879

149

199

1,830

1,445

186

384

 土地

75,366

8,691

6,221

(4)

77,836

77,836

 リース資産

457

14

354

117

49

31

68

 建設仮勘定

485

4,979

1,309

4,155

4,155

有形固定資産計

163,407

19,820

11,945

(280)

171,282

38,163

2,885

133,118

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,597

2,703

270

893

  その他

464

275

1

189

無形固定資産計

4,061

2,979

272

1,082

長期前払費用

30

13

7

36

17

7

19

繰延資産

繰延資産計

 

 

(注)1「当期減少額」欄の( )内は内書きで、当期の減損損失計上額であります。

  2  当期増加の主なもの

建物

  大阪府堺市堺区山本町五丁目

賃貸用

2,075

百万円

建物

  神奈川県藤沢市遠藤字打越

賃貸用

1,046

 

建物

  大阪府吹田市山手町一丁目

賃貸用

1,025

 

土地

  東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目

賃貸用

3,493

 

土地

  京都府京都市下京区俊成町

賃貸用

1,750

 

建設仮勘定

  富山県富山市宝町一丁目

賃貸用

 1,733

 

 

3 当期減少の主なもの

土地

  福岡県直方市湯野原二丁目

賃貸用

1,770

 百万円

土地

  兵庫県尼崎市七松町一丁目

賃貸用

1,022

 

 

4 無形固定資産については、資産総額の1%以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

249

21

26

244

完成工事補償引当金

796

9,527

508

9,815

賞与引当金

3,907

2,811

3,907

2,811

工事損失引当金

1,052

626

61

128

1,488

不動産事業等損失引当金

25

3

28

環境対策引当金

96

27

66

2

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額23百万円及び債権回収等による戻入額3百万円であります。

2 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

3 環境対策引当金の「当期減少額(その他)」は、PCB廃棄物の処理費用見込額の減少による戻入額であります。

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
(イ) 現金預金

現金

 

34

百万円

預金

 

 

 

 当座預金

 

9,752

 

 普通預金

 

24,620

 

 定期預金

 

558

 

  計

 

34,965

 

 

 

 

(ロ) 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

千代田化工建設㈱

1,116

千代田テクノエース㈱

836

㈱加藤製作所

784

三甲㈱

622

日立造船㈱

283

その他

835

4,479

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2021年4月

368

     5月

1,808

     6月

1,321

     7月

913

     8月

68

    9月以降

4,479

 

     (注)8月には、7月末日が金融機関休業日のため、7月末決済分(金額46百万円)を含んでおります。

 

 

(ハ) 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

国土交通省

27,439

中日本高速道路㈱

18,617

㈱流山市平方地区共同開発

15,416

蔵王特定目的会社

12,246

九州旅客鉄道㈱

10,597

その他

113,652

197,969

 

 

(b) 滞留状況

2021年3月期  計上額

197,659

百万円

2020年3月期以前計上額

310

 

  計

197,969

 

 

 

 

(ニ) 販売用不動産

販売用土地

2,496

百万円

販売用建物

47

 

  計

2,543

 

 

  (注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区

39,649.04

1,511

百万円

その他の地区

8,864.89

 

984

 

  計

48,513.93

 

2,496

 

 

 

 

(ホ) 未成工事支出金

 

期首残高
(百万円)

当期支出額
(百万円)

完成工事原価への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

4,990

282,569

281,189

6,370

 

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

5,321

百万円

労務費

2

 

外注費

875

 

経費

171

 

 計

6,370

 

 

 

 

(ヘ) 不動産事業支出金

 

項目

金額(百万円)

素材支出金

2,509

その他兼業事業支出金

1,714

その他

570

4,794

 

 

(ト) 材料貯蔵品

 

項目

金額(百万円)

工場仕掛品   

420

工場未使用材料

55

材料貯蔵品

48

その他

140

665

 

  

(チ) 立替金

 

項目

金額(百万円)

JV等立替金   

9,277

その他

109

9,387

 

 

② 負債の部
(イ) 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

堤工業㈱

115

三井住建道路㈱

103

JR九州商事㈱

97

㈱クボタ建設

93

極東興和㈱

75

その他

876

1,362

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2021年4月

539

     5月

822

1,362

 

 

 

(ロ) 電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

黒沢建設㈱

1,152

㈱HEXEL Works

784

㈱きんでん

573

三建設備工業㈱

554

住商セメント㈱

497

その他

13,749

17,311

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2021年4月

7,766

     5月

9,544

17,311

 

 

(ハ) 工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

774

丸紅建材リース㈱

721

㈱きんでん

668

黒沢建設㈱

658

㈱HEXEL Works

553

その他

32,686

36,062

 

 

(ニ) 短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

12,000

㈱三井住友銀行

8,850

㈱りそな銀行

4,858

農林中央金庫

2,500

㈱肥後銀行

2,000

みずほ信託銀行㈱

867

㈱百十四銀行

500

㈱七十七銀行

500

その他

2,964

1年内返済予定の長期借入金

35,039

 

 

 

 

(ホ) 未成工事受入金

 

期首残高
(百万円)

当期受入額
(百万円)

売上高への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

16,150

136,679

134,184

18,645

 

(注) 損益計算書の売上合計328,252百万円と上記売上高への振替額134,184百万円との差額194,068百万円は、完成工事未収入金当期計上額194,471百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額403百万円との合計額であります。

 

    (ヘ) 預り金

 

区分

金額(百万円)

JV預り金

19,111

預り消費税

14,346

その他

619

34,077

 

 

    (ト) 社債

 

銘柄

金額(百万円)

第7回無担保社債

10,000

第8回無担保社債

20,000

第9回無担保社債

15,000

第10回無担保社債

15,000

60,000

 

(注) 発行年月、利率等については、「第5  経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。