⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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西松建設㈱
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第6回無担保社債
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2015年 7月24日
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15,000
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-
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年0.500
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なし
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2020年 7月24日
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西松建設㈱
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第7回無担保社債
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2015年 7月24日
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10,000
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10,000
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年0.810
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なし
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2022年 7月22日
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西松建設㈱
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第8回無担保社債
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2019年 9月20日
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20,000
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20,000
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年0.180
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なし
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2024年 9月20日
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西松建設㈱
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第9回無担保社債
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2020年 7月20日
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-
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15,000
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年0.180
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なし
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2023年 7月20日
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西松建設㈱
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第10回無担保社債
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2020年 7月20日
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-
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15,000
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年0.330
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なし
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2025年 7月18日
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合計
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-
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-
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45,000
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60,000
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-
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-
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-
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(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は、以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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10,000
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15,000
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20,000
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15,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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41,909
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35,039
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0.311
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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-
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-
|
-
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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31
|
23
|
-
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
-
|
-
|
-
|
―
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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59
|
50
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-
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2022年~2026年
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その他有利子負債
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コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)
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35,000
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20,000
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0.020
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―
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合計
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77,000
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55,113
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-
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期中平均に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超 2年以内 (百万円)
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2年超 3年以内 (百万円)
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3年超 4年以内 (百万円)
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4年超 5年以内 (百万円)
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リース債務
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21
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17
|
8
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2
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【資産除去債務明細表】
連結財務諸表規則第92条の2第1項により記載を省略しております。