2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

7,882,055

5,065,646

 

 

売掛金

2,837,260

2,941,352

 

 

商品

3,056

43,421

 

 

仕掛品

3,457

2,193

 

 

貯蔵品

1,041

1,907

 

 

前払費用

261,879

356,662

 

 

未収入金

806,132

881,344

 

 

その他

28,122

31,348

 

 

貸倒引当金

197,826

76,123

 

 

流動資産合計

11,625,179

9,247,753

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

474,708

575,579

 

 

 

 

減価償却累計額

474,708

506,624

 

 

 

 

建物(純額)

-

68,954

 

 

 

工具、器具及び備品

987,296

808,653

 

 

 

 

減価償却累計額

987,296

747,457

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

-

61,196

 

 

 

建設仮勘定

-

7,700

 

 

 

有形固定資産合計

-

137,850

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

223,012

 

 

 

その他

-

308,188

 

 

 

無形固定資産合計

-

531,200

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

585,293

440,509

 

 

 

関係会社株式

70,000

70,000

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

関係会社出資金

143,130

143,130

 

 

 

関係会社長期貸付金

62,230

112,230

 

 

 

長期前払費用

-

228,334

 

 

 

敷金及び保証金

340,118

388,727

 

 

 

貸倒引当金

43,697

82,581

 

 

 

投資その他の資産合計

1,157,085

1,300,361

 

 

固定資産合計

1,157,085

1,969,412

 

資産合計

12,782,265

11,217,166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

128,328

111,084

 

 

未払金

2,025,190

1,825,373

 

 

未払法人税等

19,709

1,772

 

 

契約負債

88,090

157,530

 

 

前受金

35,157

23,844

 

 

預り金

920,729

102,531

 

 

賞与引当金

177,561

388,368

 

 

ポイント引当金

15,829

27,246

 

 

受注損失引当金

-

60,486

 

 

未払消費税等

155,842

-

 

 

その他

81,740

24,636

 

 

流動負債合計

3,648,179

2,722,875

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,200,000

2,200,000

 

 

資産除去債務

158,920

180,381

 

 

繰延税金負債

54,207

95,288

 

 

その他

32,136

29,573

 

 

固定負債合計

2,445,264

2,505,242

 

負債合計

6,093,443

5,228,118

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

9,045,626

6,846,537

 

 

 

資本剰余金合計

9,045,626

6,846,537

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

19,994

25,000

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

307,751

92,867

 

 

 

利益剰余金合計

327,746

67,867

 

 

自己株式

2,996,438

1,088,584

 

 

株主資本合計

6,476,933

5,790,086

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

134,887

180,191

 

 

評価・換算差額等合計

134,887

180,191

 

新株予約権

77,000

18,770

 

純資産合計

6,688,821

5,989,047

負債純資産合計

12,782,265

11,217,166