④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
 (千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

474,708

100,870

575,579

506,624

31,915

68,954

 

 

 

 

(409,203)

(25,643)

 

工具、器具及び備品

987,296

79,435

258,077

808,653

747,457

18,238

61,196

 

 

 

 

(396,724)

(4,843)

 

建設仮勘定

7,700

7,700

7,700

有形固定資産計

1,462,004

188,005

258,077

1,391,932

1,254,082

50,155

137,850

 

 

 

 

(805,928)

(30,486)

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

5,324,887

261,666

3,767,492

1,819,062

1,596,050

38,654

223,012

 

 

 

 

(1,207,391)

(-)

 

その他

574,371

266,183

308,188

308,188

無形固定資産計

5,324,887

836,038

4,033,676

2,127,250

1,596,050

38,654

531,200

 

 

 

 

(1,207,391)

(-)

 

長期前払費用

238,847

238,847

10,513

10,513

228,334

 

(注) 1.当期末減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており、( )内に内数で記載しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

店舗内装工事

80,156千円

工具、器具及び備品

サーバ等

35,781千円

 

店舗厨房機器什器等

31,914千円

ソフトウェア

インターネット検索サービス関連ソフトウェア

253,393千円

その他

ソフトウェア仮勘定

574,371千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

サーバ等

252,612千円

ソフトウェア

インターネット検索サービス関連ソフトウェア

3,540,061千円

その他

ソフトウェア仮勘定

266,183千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

241,524

158,705

23,121

218,402

158,705

賞与引当金

177,561

388,368

177,561

388,368

ポイント引当金

15,829

27,246

15,829

27,246

受注損失引当金

60,486

60,486

 

(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。