(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,709
11,361
減価償却費
19,432
19,242
減損損失
682
1,109
引当金の増減額(△は減少)
△96
443
関係会社株式売却損益(△は益)
95
-
その他の損益(△は益)
5,401
8,012
売上債権の増減額(△は増加)
△1,302
△2,108
棚卸資産の増減額(△は増加)
257
△324
未収入金の増減額(△は増加)
1,534
1,528
仕入債務の増減額(△は減少)
△233
△300
未払金の増減額(△は減少)
△3,247
2,451
前受金の増減額(△は減少)
△7,499
△8,416
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△309
△2,467
その他の資産・負債の増減額
3,575
4,910
小計
32,998
35,443
利息及び配当金の受取額
1,120
715
利息の支払額
△6,742
△7,062
法人税等の支払額
△7,915
△5,746
法人税等の還付額
2,682
2,693
22,144
26,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△47,997
△34,998
有価証券の売却による収入
46,499
55,498
有形固定資産の取得による支出
△4,202
△4,731
ソフトウエアの取得による支出
△8,264
△8,801
投資有価証券の取得による支出
△6,282
△4,756
投資有価証券の売却による収入
2,256
16,442
定期預金の純増減額(△は増加)
△235
△1,097
その他
△744
△614
△18,971
16,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△5,067
△33,108
配当金の支払額
△5,301
△5,787
リース債務の返済による支出
△3,731
△3,787
△516
△393
△14,617
△33,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
757
657
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△10,687
10,564
現金及び現金同等物の期首残高
114,235
103,547
現金及び現金同等物の期末残高
※1 103,547
※1 114,111