⑤ 【連結附属明細表】

 

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱ベネッセホールディングス

第1回無担保普通社債

2020年
12月15日

5,000

5,000

0.16

無担保社債

2025年
12月15日

第2回無担保普通社債

2020年
12月15日

5,000

5,000

0.34

無担保社債

2030年
12月13日

㈱スタディーハッカー

第1回無担保普通社債

2018年
6月7日

18

11

(7)

0.42

無担保社債

2025年
6月6日

合計

10,018

10,011

(7)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

7

5,004

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

5,060

64

1.38

1年以内に返済予定のリース債務

3,540

4,054

5.90

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

18,096

151

1.24

2025年5月~
2035年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

107,238

111,713

6.37

2025年6月~
2062年7月

その他有利子負債

合計

133,936

115,984

 

(注) 1 長期借入金、リース債務(ともに1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

52

24

15

14

リース債務

4,009

3,734

3,614

3,623

 

 

2 平均利率は期末における利率及び残高によって計算した加重平均利率であります。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。