⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱ベネッセホールディングス
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第1回無担保普通社債
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2020年 12月15日
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5,000
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5,000
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0.16
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無担保社債
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2025年 12月15日
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〃
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第2回無担保普通社債
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2020年 12月15日
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5,000
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5,000
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0.34
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無担保社債
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2030年 12月13日
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㈱スタディーハッカー
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第1回無担保普通社債
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2018年 6月7日
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18
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11 (7)
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0.42
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無担保社債
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2025年 6月6日
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合計
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―
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―
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10,018
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10,011 (7)
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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7
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5,004
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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-
|
-
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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5,060
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64
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1.38
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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3,540
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4,054
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5.90
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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18,096
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151
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1.24
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2025年5月~ 2035年3月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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107,238
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111,713
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6.37
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2025年6月~ 2062年7月
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その他有利子負債
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-
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-
|
-
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―
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合計
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133,936
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115,984
|
-
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―
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(注) 1 長期借入金、リース債務(ともに1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は次のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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52
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24
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15
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14
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リース債務
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4,009
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3,734
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3,614
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3,623
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2 平均利率は期末における利率及び残高によって計算した加重平均利率であります。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。