④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

14,709

11,361

 

減価償却費

19,432

19,242

 

減損損失

682

1,109

 

引当金の増減額(△は減少)

96

443

 

関係会社株式売却損益(△は益)

95

-

 

その他の損益(△は益)

5,401

8,012

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,302

2,108

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

257

324

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,534

1,528

 

仕入債務の増減額(△は減少)

233

300

 

未払金の増減額(△は減少)

3,247

2,451

 

前受金の増減額(△は減少)

7,499

8,416

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

309

2,467

 

その他の資産・負債の増減額

3,575

4,910

 

小計

32,998

35,443

 

利息及び配当金の受取額

1,120

715

 

利息の支払額

6,742

7,062

 

法人税等の支払額

7,915

5,746

 

法人税等の還付額

2,682

2,693

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,144

26,043

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

47,997

34,998

 

有価証券の売却による収入

46,499

55,498

 

有形固定資産の取得による支出

4,202

4,731

 

ソフトウエアの取得による支出

8,264

8,801

 

投資有価証券の取得による支出

6,282

4,756

 

投資有価証券の売却による収入

2,256

16,442

 

定期預金の純増減額(△は増加)

235

1,097

 

その他

744

614

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

18,971

16,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

-

10,000

 

長期借入金の返済による支出

5,067

33,108

 

配当金の支払額

5,301

5,787

 

リース債務の返済による支出

3,731

3,787

 

その他

516

393

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,617

33,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

757

657

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

10,687

10,564

現金及び現金同等物の期首残高

114,235

103,547

現金及び現金同等物の期末残高

※1 103,547

※1 114,111