(注) 1 ( )は、1年以内に償還が予定されているものの内書きである。
2 変動金利を含んでいる。
3 2020年10月15日の翌日から2025年10月15日までは固定利率、2025年10月15日の翌日以降は変動利率(2030年10月15日の翌日及び2045年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。
4 2020年10月15日の翌日から2027年10月15日までは固定利率、2027年10月15日の翌日以降は変動利率(2030年10月15日の翌日及び2047年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。
5 2020年10月15日の翌日から2030年10月15日までは固定利率、2030年10月15日の翌日以降は変動利率(2030年10月15日の翌日及び2050年10月15日の翌日に金利のステップアップが発生)。
6 2025年10月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
7 2027年10月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
8 2030年10月15日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
9 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務については、利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載していない。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定
額は以下のとおりである。
当連結会計年度における四半期情報等