(2) 【主な資産及び負債の内容】

1 資産の部

(A) 現金及び預金

 

区分

現金
(千円)

当座預金
(千円)

普通預金
(千円)

別段預金
(千円)

定期預金
(千円)

預金計
(千円)

合計
(千円)

金額

5,317

2,890,105

17,289

6,023

2,500

2,915,918

2,921,235

 

 

(B) 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

富士フイルムロジスティックス株式会社

354,392

株式会社南九

37,023

オーナンバ株式会社

25,883

日本食研ホールディングス株式会社

24,720

柴田科学株式会社

17,135

その他

251,549

合計

710,703

 

 

売掛金の滞留状況は次のとおりであります。

 

当期首残高
(A)
(千円)

当期発生高
(B)
(千円)

当期回収高
(C)
(千円)

当期末残高
(D)
(千円)

当期回収率(%)

(C)

(A)+(B)

 

 

滞留期間(ヵ月)

(D)

(B)の月平均額

 

 

664,822

8,360,909

8,315,027

710,703

92.13

1.02

 

 

(C) リース投資資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 

株式会社オンワード樫山

1,238,447

SBSリコーロジスティクス株式会社

616,636

日立建機日本株式会社

556,647

日本ステリ株式会社

76,175

オリックス自動車株式会社

45,324

合計

2,533,231

 

 

 

(D) 有価証券

(株式)

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

その他有価証券

 

 

株式会社上組

123,904

416,193

東京団地倉庫株式会社

465

133,285

株式会社住友倉庫

45,590

116,983

株式会社りそなホールディングス

50,606

48,090

  株式会社ライオン事務器

50,000

13,500

  安田倉庫株式会社

10,000

12,140

 大阪港埠頭ターミナル株式会社

96,000

4,584

舞鶴倉庫株式会社

28,125

1,343

株式会社倉庫会館

1,674

837

株式会社綿花会館

103

515

その他(7銘柄)

110,296

282

516,763

747,755

 

 

2 負債の部

(A) 買掛金

 

相手先

金額(千円)

杉村運輸株式会社

263,919

株式会社上組

12,309

ヤマト運輸株式会社

10,289

名鉄運輸株式会社

5,833

佐川急便株式会社

5,811

その他

45,794

合計

343,956

 

 

(B) 長期借入金

 

借入先

期末残高(千円)

株式会社日本政策投資銀行

1,504,720

(233,040)

株式会社りそな銀行

1,521,003

(189,916)

株式会社山口銀行

171,600

(42,800)

その他

660,718

( 42,856)

合計

3,858,041

(508,612)

 

(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。

2 2024年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2024年4月~2025年3月

508,612千円

2025年4月~2026年3月

1,008,612千円

2026年4月~2027年3月

508,612千円

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。