(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
(A) 現金及び預金
区分
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現金 (千円)
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当座預金 (千円)
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普通預金 (千円)
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別段預金 (千円)
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定期預金 (千円)
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預金計 (千円)
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合計 (千円)
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金額
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5,317
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2,890,105
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17,289
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6,023
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2,500
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2,915,918
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2,921,235
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(B) 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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富士フイルムロジスティックス株式会社
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354,392
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株式会社南九
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37,023
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オーナンバ株式会社
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25,883
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日本食研ホールディングス株式会社
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24,720
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柴田科学株式会社
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17,135
|
その他
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251,549
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合計
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710,703
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売掛金の滞留状況は次のとおりであります。
当期首残高 (A) (千円)
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当期発生高 (B) (千円)
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当期回収高 (C) (千円)
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当期末残高 (D) (千円)
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当期回収率(%)
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滞留期間(ヵ月)
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664,822
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8,360,909
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8,315,027
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710,703
|
92.13
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1.02
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(C) リース投資資産
相手先別内訳
株式会社オンワード樫山
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1,238,447
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SBSリコーロジスティクス株式会社
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616,636
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日立建機日本株式会社
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556,647
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日本ステリ株式会社
|
76,175
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オリックス自動車株式会社
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45,324
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合計
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2,533,231
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(D) 有価証券
(株式)
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(千円)
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(投資有価証券)
|
|
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その他有価証券
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株式会社上組
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123,904
|
416,193
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東京団地倉庫株式会社
|
465
|
133,285
|
株式会社住友倉庫
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45,590
|
116,983
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株式会社りそなホールディングス
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50,606
|
48,090
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株式会社ライオン事務器
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50,000
|
13,500
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安田倉庫株式会社
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10,000
|
12,140
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大阪港埠頭ターミナル株式会社
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96,000
|
4,584
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舞鶴倉庫株式会社
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28,125
|
1,343
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株式会社倉庫会館
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1,674
|
837
|
株式会社綿花会館
|
103
|
515
|
その他(7銘柄)
|
110,296
|
282
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計
|
516,763
|
747,755
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2 負債の部
(A) 買掛金
相手先
|
金額(千円)
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杉村運輸株式会社
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263,919
|
株式会社上組
|
12,309
|
ヤマト運輸株式会社
|
10,289
|
名鉄運輸株式会社
|
5,833
|
佐川急便株式会社
|
5,811
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その他
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45,794
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合計
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343,956
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(B) 長期借入金
借入先
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期末残高(千円)
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株式会社日本政策投資銀行
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1,504,720
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(233,040)
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株式会社りそな銀行
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1,521,003
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(189,916)
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株式会社山口銀行
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171,600
|
(42,800)
|
その他
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660,718
|
( 42,856)
|
合計
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3,858,041
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(508,612)
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(注) 1 ( )は内書で1年以内返済予定額であり、貸借対照表において流動負債として表示しております。
2 2024年4月以降3年間における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。
2024年4月~2025年3月
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508,612千円
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2025年4月~2026年3月
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1,008,612千円
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2026年4月~2027年3月
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508,612千円
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(3) 【その他】
該当事項はありません。