⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

2,550,102

107,340

30,429

2,627,013

1,762,770

79,033

864,242

 構築物

19,267

9,227

2,240

26,254

17,230

669

9,024

 機械装置及び運搬具

275,628

16,218

2,092

289,754

251,386

12,760

38,367

 工具、器具及び備品

669,571

25,387

2,029

692,929

489,851

62,542

203,077

 土地

695,913

695,913

695,913

 建設仮勘定

229,982

34,531

195,450

195,450

有形固定資産計

4,210,482

388,156

71,323

4,527,315

2,521,239

155,005

2,006,075

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 電話加入権

1,147

1,147

1,147

 ソフトウエア

104,790

19,051

7,460

116,381

52,761

19,537

63,620

無形固定資産計

105,938

19,051

7,460

117,529

52,761

19,537

64,767

長期前払費用

43,969

8,285

1,438

50,816

24,090

4,773

26,725

 

(注)1 当期増加及び減少額の主なものは次のとおりです。

(増加)

建物

フランテロゼ覚王山 外装改修工事他

107,340

千円

 

構築物

観月町駐車場 アスファルト舗装他

9,227

千円

 

機械装置及び運搬具

ミッドランドシネマ 名古屋空港

シネマプロジェクター基盤交換他

16,218

千円

 

工具、器具及び備品

覚王山カフェJi.coo 改装工事他

25,387

千円

 

建設仮勘定

(仮称)覚王山医療モール建築工事他

229,982

千円

 

ソフトウェア

ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港

オンラインサイト統合対応他

19,051

千円

 

 

 

 

 

(減少)

建物

ライオンズ会館 建物、設備他

30,429

千円

 

構築物

ライオンズ会館 アスファルト舗装

2,240

千円

 

機械装置及び運搬具

企画営業部 プリウス

2,092

千円

 

工具、器具及び備品

ミッドランドスクエア シネマ ポップコーンマシン他

2,029

千円

 

建築仮勘定

覚王山カフェJi.coo 改装工事他

34,531

千円

 

ソフトウェア

ミッドランドスクエア シネマ 座席レイアウト変更対応他

7,460

千円

 

 

2 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

9,996

0.603

 

1年以内に返済予定のリース債務

60,981

58,234

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

238,338

0.615

令和7年4月~

令和27年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

177,819

137,224

令和7年4月~

令和13年5月

合計

238,801

443,793

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

17,496

17,496

17,496

17,496

リース債務

54,088

42,456

25,429

6,921

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

17,750

18,440

17,750

18,440

 

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

88,515

1,472

89,988

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

9,465

預金

 

  当座預金

418,924

  普通預金

307,999

  定期預金

105,000

  別段預金

878

832,802

合計

842,268

 

 

②  受取手形及び売掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ソフトバンク・ペイメント・サービス(株)

123,588

(株)ムービーウォーカー

18,594

トヨタファイナンス(株)

18,078

東宝(株)

13,017

(株)ライブ・ビューイング・ジャパン

6,890

その他

70,060

合計

250,229

 

 

受取手形及び売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

 

234,217

1,459,500

1,443,488

250,229

85.2

60.7

 

 

③ 商品及び製品

品目

金額(千円)

食材その他

11,040

合計

11,040

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

品目

金額(千円)

原材料

 装飾用資材

1,084

貯蔵品

 店舗用消耗品

761

合計

1,845

 

 

 

⑤ 差入保証金

相手先

金額(千円)

トヨタ不動産(株)

275,697

ユニー(株)

192,000

(社)愛知カンツリー俱楽部

10,750

(株)アスリート

5,104

その他

8,828

合計

492,380

 

 

⑥ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東宝(株)

72,204

松竹(株)

71,033

ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)

20,131

(株)ライブ・ビューイング・ジャパン

19,693

(株)アニプレックス

18,058

(株)ギャガ

16,579

その他

166,037

合計

383,739

 

 

⑦  投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

 豊田通商(株)

431,130

 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ

84,093

 松竹(株)

83,783

(株)ヤマナカ

27,160

 東宝(株)

5,442

 その他

2,430

634,040

その他

 

 PB証券 PIMCOインカムファンド

40,177

 PB証券 WAトータルリターン

31,128

 野村証券 SMA PIMCO

92,614

163,920

合計

797,960

 

 

⑧  有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

その他有価証券

 

 野村Regista
 (合同運用指定金銭信託)

300,000

合計

300,000

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

 

第1四半期
累計期間
令和5年4月1日
令和5年6月30日

第2四半期
累計期間
令和5年4月1日
令和5年9月30日

第3四半期
累計期間
令和5年4月1日
令和5年12月31日

第91期
事業年度
令和5年4月1日
令和6年3月31日

売上高

(千円)

1,009,664

1,930,235

2,666,375

3,541,673

税引前四半期(当期)純利益

(千円)

83,319

134,175

98,643

92,403

四半期(当期)純利益

(千円)

66,515

110,977

77,700

77,867

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

125.35

209.14

146.43

146.74

 

 

 

第1四半期
会計期間
令和5年4月1日
令和5年6月30日

第2四半期
会計期間
令和5年7月1日
令和5年9月30日

第3四半期
会計期間
令和5年10月1日
令和5年12月31日

第4四半期
会計期間
令和6年1月1日
令和6年3月31日

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

125.35

83.79

△62.71

0.31