④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

9,494,284

972,260

125,279

(25,484)

307,468

10,341,265

5,279,179

構築物

1,084,079

26,039

3,869

30,545

1,106,250

756,255

機械及び装置

9,259,170

1,332,262

507,896

(10,638)

460,948

10,083,536

8,022,482

車両運搬具

317,115

18,840

8,509

16,509

327,446

304,056

工具、器具
及び備品

1,601,313

138,519

66,321

(65)

88,530

1,673,511

1,365,908

土地

3,930,334

3,930,334

リース資産

202,085

13,300

29,115

30,721

186,269

84,428

建設仮勘定

159,431

2,655,646

2,772,841

42,235

26,047,814

5,156,869

3,513,833

(36,188)

934,724

27,690,850

15,812,311

無形固定資産

借地権

78,787

78,787

(78,787)

ソフトウエア

700,678

402,344

1,813

43,561

1,101,208

685,833

ソフトウエア
仮勘定

269,956

174,635

442,203

2,388

電話加入権

5,668

5,668

その他

33,871

2,107

33,871

8,967

1,088,962

576,980

522,804

(78,787)

45,669

1,143,137

694,801

 

(注) 1. 当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております

2. 当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

版製造施設及び事務棟の新設

717,846

千円

機械及び装置

フィルム製造機設備の新設及び更新

1,219,345

千円

 

3. 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

7,683

733

6,950

賞与引当金

463,000

426,000

463,000

426,000

役員賞与引当金

37,500

35,800

37,500

35,800

株主優待引当金

72,975

71,621

72,975

71,621

従業員
株式給付引当金

49,700

7,675

2,400

54,975

役員
株式給付引当金

76,659

8,320

3,900

81,079

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。