⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

阪和興業㈱

第30回無担保社債

2018年
6月13日

10,000

0.24

無担保社債

2023年
6月13日

阪和興業㈱

第31回無担保社債

2018年
9月25日

10,000

10,000

0.59

無担保社債

2028年
9月25日

阪和興業㈱

第32回無担保社債

2022年
11月2日

15,000

15,000

0.41

無担保社債

2025年
10月31日

阪和興業㈱

第33回無担保社債

 2022年
11月2日

5,000

5,000

0.60

無担保社債

2027年
11月2日

阪和興業㈱

第34回無担保社債

2023年

6月1日

10,000

0.35

無担保社債

2026年 

6月1日

阪和興業㈱

第35回無担保社債

2023年

6月1日

10,000

0.54

無担保社債

2028年

6月1日

合計

40,000

50,000

 

(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。

 

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

15,000

10,000

5,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

61,194

45,358

2.4

1年以内に返済予定の長期借入金

21,932

26,721

0.8

1年以内に返済予定のリース債務

684

846

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

224,843

239,957

0.8

2025年4月
 ~2059年3月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,327

2,564

 2025年4月
 ~2031年7月

その他有利子負債

 コマーシャル・ペーパー

 (1年以内)

30,000

合計

340,982

315,449

 

(注) 1. 金利水準は通貨により異なりますが、「平均利率」については、借入通貨の相違を考慮せず、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の記載を省略しております。

   2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち50,000百万円は、劣後特約付ローン(ハイブリッドローン、2059年満期)であり、借入実行日(2024年)から5年経過後以降に繰上返済が可能です。

3. 長期借入金及びリース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

30,105

28,095

41,591

25,091

リース債務

716

534

439

279

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

608,742

1,201,276

1,826,628

2,431,980

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

16,012

26,821

43,504

53,888

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

11,492

19,076

30,761

38,417

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

282.81

469.32

756.66

944.90

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

282.81

186.54

287.32

188.26