2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,386,027

3,921,452

 

 

売掛金

209,491

300,572

 

 

商品

23,746

24,182

 

 

半製品

141,742

119,800

 

 

貯蔵品

4,783

3,455

 

 

前払費用

164,591

168,160

 

 

未収入金

※1,※2 148,836

※1 148,437

 

 

その他

17,432

5,144

 

 

貸倒引当金

16,190

7,955

 

 

流動資産合計

4,080,460

4,683,249

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 48,410

※1 46,306

 

 

 

建物附属設備

858,928

748,682

 

 

 

構築物

214

176

 

 

 

機械及び装置

163,276

162,786

 

 

 

工具、器具及び備品

117,796

178,490

 

 

 

土地

※1 245,103

※1 245,103

 

 

 

建設仮勘定

32,620

924

 

 

 

有形固定資産合計

1,466,351

1,382,470

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

31,659

56,110

 

 

 

電話加入権

2,639

2,527

 

 

 

その他

39,545

229

 

 

 

無形固定資産合計

73,844

58,868

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

※1 260,836

※1 423,184

 

 

 

関係会社株式

10,000

10,000

 

 

 

出資金

4,200

4,200

 

 

 

長期前払費用

15,680

14,841

 

 

 

敷金及び保証金

※1 1,638,994

※1 1,612,344

 

 

 

その他

-

22,484

 

 

 

貸倒引当金

3,600

3,600

 

 

 

投資その他の資産合計

1,926,111

2,083,454

 

 

固定資産合計

3,466,307

3,524,793

 

資産合計

7,546,767

8,208,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

272,024

※2 268,395

 

 

短期借入金

※1,※3 2,500,000

※1,※3 2,124,575

 

 

1年内返済予定の長期借入金

39,600

46,800

 

 

リース債務

429

28,016

 

 

未払金

443,266

411,424

 

 

未払消費税等

289,385

244,954

 

 

未払法人税等

45,593

41,326

 

 

未払事業所税

15,625

14,239

 

 

未払費用

106,253

148,182

 

 

店舗閉鎖損失引当金

5,216

-

 

 

その他

20,977

47,694

 

 

流動負債合計

3,738,372

3,375,608

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

680,400

637,200

 

 

退職給付引当金

1,108,869

1,109,294

 

 

役員退職慰労引当金

22,425

24,014

 

 

長期預り保証金

42,000

42,000

 

 

リース債務

-

43,412

 

 

資産除去債務

120,259

120,849

 

 

繰延税金負債

62,324

115,081

 

 

再評価に係る繰延税金負債

34,022

34,022

 

 

固定負債合計

2,070,301

2,125,875

 

負債合計

5,808,674

5,501,483

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

10,421,888

11,244,227

 

 

 

資本剰余金合計

10,421,888

11,244,227

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

77,527

77,527

 

 

 

 

繰越利益剰余金

8,823,071

8,793,257

 

 

 

利益剰余金合計

8,745,544

8,715,730

 

 

自己株式

161,934

161,982

 

 

株主資本合計

1,564,410

2,416,514

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

101,287

209,119

 

 

土地再評価差額金

67,295

67,295

 

 

評価・換算差額等合計

168,583

276,415

 

新株予約権

5,099

13,629

 

純資産合計

1,738,093

2,706,559

負債純資産合計

7,546,767

8,208,043