④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

5,000,000

13,175

松竹㈱

328,800

3,985

東海旅客鉄道㈱

137,500

2,381

東京建物㈱

2,037,699

2,337

三井不動産㈱

1,098,354

2,054

帝国繊維㈱

800,000

1,680

京阪ホールディングス㈱

342,169

1,642

ヒューリック㈱

1,405,500

1,543

京浜急行電鉄㈱

805,196

1,463

九州旅客鉄道㈱

404,300

1,253

東日本旅客鉄道㈱

150,000

1,226

阪急阪神ホールディングス㈱

334,994

1,217

旭化成㈱

1,557,759

1,191

㈱鶴屋百貨店

12,000

1,104

㈱みずほフィナンシャルグループ

7,055,481

872

㈱九州フィナンシャルグループ

1,983,999

819

福山通運㈱

200,000

773

サッポロホールディングス㈱

373,774

744

西日本旅客鉄道㈱

100,000

739

日本原燃㈱

66,664

666

関西電力㈱

467,107

562

四国電力㈱

625,055

533

電源開発㈱

236,000

514

東京電力ホールディングス㈱

1,159,375

437

㈱神戸製鋼所

1,224,125

408

九州電力㈱

437,788

380

中部電力㈱

243,154

370

富士急行㈱

125,000

348

東京海上ホールディングス㈱

69,000

341

中国電力㈱

217,898

328

関西国際空港土地保有㈱

6,300

315

首都圏新都市鉄道㈱

6,000

300

㈱クボタ

200,000

276

JFEホールディングス㈱

375,786

264

イオン㈱

109,281

262

太平洋セメント㈱

133,562

247

南海電気鉄道㈱

100,000

246

三ツ星ベルト㈱

200,000

244

その他(103銘柄)

4,837,109

4,010

34,966,730

51,261

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

匿名組合出資(虎ノ門壱号合同会社)

750

三井不動産プライベートリート投資法人投資証券

300

300

投資事業有限責任組合出資(1銘柄)

3

200

匿名組合出資(1銘柄)

0

1,250

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

54,527

19,922

294

74,155

27,756

1,619

46,398

 構築物

2,937

436

2

3,372

1,833

77

1,538

 機械及び装置

7,416

228

353

7,291

6,282

437

1,009

 車両運搬具

407

2

11

397

331

41

65

 工具器具・備品

1,652

300

74

1,879

1,452

113

427

 土地

56,271

22,182

3,087

75,366

75,366

 リース資産

398

70

11

457

372

33

84

 建設仮勘定

24,421

7,882

31,818

485

485

有形固定資産計

148,033

51,026

35,653

163,407

38,029

2,321

125,377

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

3,264

2,463

202

801

  その他

463

273

1

189

無形固定資産計

3,727

2,736

203

990

長期前払費用

30

4

4

30

16

6

14

繰延資産

繰延資産計

 

(注)1 当期増加の主なもの

建物

東京都港区虎ノ門一丁目

賃貸用・事業用

15,987

百万円

土地

東京都港区虎ノ門一丁目

賃貸用・事業用

13,433

 

土地

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目

賃貸用

3,914

 

土地

北海道札幌市北区七条西一丁目

賃貸用

1,904

 

 

2 当期減少の主なもの

建設仮勘定

東京都港区虎ノ門一丁目

賃貸用・事業用

30,483

百万円

 

3 無形固定資産については、資産総額の1%以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

253

23

27

249

完成工事補償引当金

763

708

674

796

賞与引当金

3,578

3,907

3,578

3,907

工事損失引当金

1,002

351

47

253

1,052

不動産事業等損失引当金

24

5

4

25

環境対策引当金

246

146

2

96

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額21百万円及び債権回収等による戻入額5百万円であります。

2 工事損失引当金及び環境対策引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
(イ) 現金預金

現金

 

34

百万円

預金

 

 

 

 当座預金

 

9,727

 

 普通預金

 

21,933

 

 定期預金

 

542

 

  計

 

32,236

 

 

 

 

(ロ) 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

イオンモール㈱

2,083

千代田化工建設㈱

609

㈱加藤製作所

584

JFEエンジニアリング㈱

188

イオンリテール㈱

81

その他

460

4,007

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2020年4月

1,531

     5月

1,399

     6月

336

     7月

429

     8月

175

    9月以降

134

4,007

 

     (注)6月には、5月末日が金融機関休業日のため、5月末決済分(金額22百万円)を含んでおります。

 

 

(ハ) 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

国土交通省

31,402

中日本高速道路㈱

17,517

住友不動産㈱

15,019

イオンモール㈱

12,670

羽田エアポート都市開発㈱

7,468

その他

131,008

215,086

 

 

(b) 滞留状況

2020年3月期  計上額

213,085

百万円

2019年3月期以前計上額

2,000

 

  計

215,086

 

 

 

 

(ニ) 販売用不動産

販売用土地

1,788

百万円

販売用建物

599

 

  計

2,387

 

 

  (注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区

38,690.34

1,324

百万円

その他の地区

7,658.51

 

463

 

  計

46,348.85

 

1,788

 

 

 

 

(ホ) 未成工事支出金

 

期首残高
(百万円)

当期支出額
(百万円)

完成工事原価への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

6,209

326,561

327,780

4,990

 

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

3,802

百万円

労務費

7

 

外注費

843

 

経費

337

 

 計

4,990

 

 

 

 

(ヘ) 不動産事業支出金

 

項目

金額(百万円)

素材支出金

2,509

その他兼業事業支出金

1,935

その他

636

5,081

 

 

(ト) 材料貯蔵品

 

項目

金額(百万円)

工場仕掛品   

311

材料貯蔵品

50

その他

196

557

 

  

(チ) 立替金

 

項目

金額(百万円)

JV等立替金   

12,737

その他

199

12,937

 

 

② 負債の部
(イ) 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱九電工・三栄工業㈱・㈱テクノ工業・㈱和高建設工業・沖縄水質改良㈱・㈱永山組共同企業体

475

JR九州商事㈱

285

中井鉄工建設㈱

213

フジパスク㈱

195

川崎重工業㈱

179

その他

2,288

3,637

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2020年4月

1,599

     5月

2,038

3,637

 

 

 

(ロ) 電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

㈱きんでん

1,512

㈱竹原鉄工所

1,044

三建設備工業㈱

975

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

887

JFE商事鉄鋼建材㈱

676

その他

19,921

25,017

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2020年4月

11,376

     5月

13,641

25,017

 

 

(ハ) 工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

㈱きんでん

1,597

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

1,242

日本基礎技術㈱

775

新菱冷熱工業㈱

771

小林工業㈱

673

その他

55,155

60,218

 

 

(ニ) 短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

20,000

㈱三井住友銀行

11,850

㈱りそな銀行

2,858

㈱肥後銀行

1,870

みずほ信託銀行㈱

867

㈱百十四銀行

500

㈱七十七銀行

500

農林中央金庫

500

その他

2,964

1年内返済予定の長期借入金

41,909

 

 

 

 

 

(ホ) コマーシャル・ペーパー

返済期限

金額(百万円)

2020年6月

35,000

 

 

(ヘ) 未成工事受入金

 

期首残高
(百万円)

当期受入額
(百万円)

売上高への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

8,555

173,502

165,907

16,150

 

(注) 損益計算書の売上合計377,166百万円と上記売上高への振替額165,907百万円との差額211,259百万円は、完成工事未収入金当期計上額210,939百万円と過年度精算工事等の契約額修正による増加額319百万円との合計額であります。

 

    (ト) 預り金

 

区分

金額(百万円)

JV預り金

22,892

預り消費税

12,518

その他

627

36,038

 

 

    (チ) 社債

 

銘柄

金額(百万円)

第6回無担保社債

15,000

第7回無担保社債

10,000

第8回無担保社債

20,000

45,000

 

(注) 発行年月、利率等については、「第5  経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。