④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
住友不動産㈱
|
5,000,000
|
13,175
|
松竹㈱
|
328,800
|
3,985
|
東海旅客鉄道㈱
|
137,500
|
2,381
|
東京建物㈱
|
2,037,699
|
2,337
|
三井不動産㈱
|
1,098,354
|
2,054
|
帝国繊維㈱
|
800,000
|
1,680
|
京阪ホールディングス㈱
|
342,169
|
1,642
|
ヒューリック㈱
|
1,405,500
|
1,543
|
京浜急行電鉄㈱
|
805,196
|
1,463
|
九州旅客鉄道㈱
|
404,300
|
1,253
|
東日本旅客鉄道㈱
|
150,000
|
1,226
|
阪急阪神ホールディングス㈱
|
334,994
|
1,217
|
旭化成㈱
|
1,557,759
|
1,191
|
㈱鶴屋百貨店
|
12,000
|
1,104
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
7,055,481
|
872
|
㈱九州フィナンシャルグループ
|
1,983,999
|
819
|
福山通運㈱
|
200,000
|
773
|
サッポロホールディングス㈱
|
373,774
|
744
|
西日本旅客鉄道㈱
|
100,000
|
739
|
日本原燃㈱
|
66,664
|
666
|
関西電力㈱
|
467,107
|
562
|
四国電力㈱
|
625,055
|
533
|
電源開発㈱
|
236,000
|
514
|
東京電力ホールディングス㈱
|
1,159,375
|
437
|
㈱神戸製鋼所
|
1,224,125
|
408
|
九州電力㈱
|
437,788
|
380
|
中部電力㈱
|
243,154
|
370
|
富士急行㈱
|
125,000
|
348
|
東京海上ホールディングス㈱
|
69,000
|
341
|
中国電力㈱
|
217,898
|
328
|
関西国際空港土地保有㈱
|
6,300
|
315
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
6,000
|
300
|
㈱クボタ
|
200,000
|
276
|
JFEホールディングス㈱
|
375,786
|
264
|
イオン㈱
|
109,281
|
262
|
太平洋セメント㈱
|
133,562
|
247
|
南海電気鉄道㈱
|
100,000
|
246
|
三ツ星ベルト㈱
|
200,000
|
244
|
その他(103銘柄)
|
4,837,109
|
4,010
|
計
|
34,966,730
|
51,261
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他 有価証券
|
匿名組合出資(虎ノ門壱号合同会社)
|
-
|
750
|
三井不動産プライベートリート投資法人投資証券
|
300
|
300
|
投資事業有限責任組合出資(1銘柄)
|
3
|
200
|
匿名組合出資(1銘柄)
|
-
|
0
|
計
|
-
|
1,250
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
54,527
|
19,922
|
294
|
74,155
|
27,756
|
1,619
|
46,398
|
構築物
|
2,937
|
436
|
2
|
3,372
|
1,833
|
77
|
1,538
|
機械及び装置
|
7,416
|
228
|
353
|
7,291
|
6,282
|
437
|
1,009
|
車両運搬具
|
407
|
2
|
11
|
397
|
331
|
41
|
65
|
工具器具・備品
|
1,652
|
300
|
74
|
1,879
|
1,452
|
113
|
427
|
土地
|
56,271
|
22,182
|
3,087
|
75,366
|
-
|
-
|
75,366
|
リース資産
|
398
|
70
|
11
|
457
|
372
|
33
|
84
|
建設仮勘定
|
24,421
|
7,882
|
31,818
|
485
|
-
|
-
|
485
|
有形固定資産計
|
148,033
|
51,026
|
35,653
|
163,407
|
38,029
|
2,321
|
125,377
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
-
|
-
|
3,264
|
2,463
|
202
|
801
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
463
|
273
|
1
|
189
|
無形固定資産計
|
-
|
-
|
-
|
3,727
|
2,736
|
203
|
990
|
長期前払費用
|
30
|
4
|
4
|
30
|
16
|
6
|
14
|
繰延資産
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
繰延資産計
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(注)1 当期増加の主なもの
建物
|
東京都港区虎ノ門一丁目
|
賃貸用・事業用
|
15,987
|
百万円
|
土地
|
東京都港区虎ノ門一丁目
|
賃貸用・事業用
|
13,433
|
|
土地
|
福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目
|
賃貸用
|
3,914
|
|
土地
|
北海道札幌市北区七条西一丁目
|
賃貸用
|
1,904
|
|
2 当期減少の主なもの
建設仮勘定
|
東京都港区虎ノ門一丁目
|
賃貸用・事業用
|
30,483
|
百万円
|
3 無形固定資産については、資産総額の1%以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
253
|
23
|
-
|
27
|
249
|
完成工事補償引当金
|
763
|
708
|
674
|
-
|
796
|
賞与引当金
|
3,578
|
3,907
|
3,578
|
-
|
3,907
|
工事損失引当金
|
1,002
|
351
|
47
|
253
|
1,052
|
不動産事業等損失引当金
|
24
|
5
|
4
|
-
|
25
|
環境対策引当金
|
246
|
-
|
146
|
2
|
96
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額21百万円及び債権回収等による戻入額5百万円であります。
2 工事損失引当金及び環境対策引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金
現金
|
|
34
|
百万円
|
預金
|
|
|
|
当座預金
|
|
9,727
|
|
普通預金
|
|
21,933
|
|
定期預金
|
|
542
|
|
計
|
|
32,236
|
|
(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
イオンモール㈱
|
2,083
|
千代田化工建設㈱
|
609
|
㈱加藤製作所
|
584
|
JFEエンジニアリング㈱
|
188
|
イオンリテール㈱
|
81
|
その他
|
460
|
計
|
4,007
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2020年4月
|
1,531
|
5月
|
1,399
|
6月
|
336
|
7月
|
429
|
8月
|
175
|
9月以降
|
134
|
計
|
4,007
|
(注)6月には、5月末日が金融機関休業日のため、5月末決済分(金額22百万円)を含んでおります。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
国土交通省
|
31,402
|
中日本高速道路㈱
|
17,517
|
住友不動産㈱
|
15,019
|
イオンモール㈱
|
12,670
|
羽田エアポート都市開発㈱
|
7,468
|
その他
|
131,008
|
計
|
215,086
|
(b) 滞留状況
2020年3月期 計上額
|
213,085
|
百万円
|
2019年3月期以前計上額
|
2,000
|
|
計
|
215,086
|
|
(ニ) 販売用不動産
販売用土地
|
1,788
|
百万円
|
販売用建物
|
599
|
|
計
|
2,387
|
|
(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。
東北地区
|
38,690.34
|
㎡
|
1,324
|
百万円
|
その他の地区
|
7,658.51
|
|
463
|
|
計
|
46,348.85
|
|
1,788
|
|
(ホ) 未成工事支出金
期首残高 (百万円)
|
当期支出額 (百万円)
|
完成工事原価への振替額 (百万円)
|
期末残高 (百万円)
|
6,209
|
326,561
|
327,780
|
4,990
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
3,802
|
百万円
|
労務費
|
7
|
|
外注費
|
843
|
|
経費
|
337
|
|
計
|
4,990
|
|
(ヘ) 不動産事業支出金
項目
|
金額(百万円)
|
素材支出金
|
2,509
|
その他兼業事業支出金
|
1,935
|
その他
|
636
|
計
|
5,081
|
(ト) 材料貯蔵品
項目
|
金額(百万円)
|
工場仕掛品
|
311
|
材料貯蔵品
|
50
|
その他
|
196
|
計
|
557
|
(チ) 立替金
項目
|
金額(百万円)
|
JV等立替金
|
12,737
|
その他
|
199
|
計
|
12,937
|
② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱九電工・三栄工業㈱・㈱テクノ工業・㈱和高建設工業・沖縄水質改良㈱・㈱永山組共同企業体
|
475
|
JR九州商事㈱
|
285
|
中井鉄工建設㈱
|
213
|
フジパスク㈱
|
195
|
川崎重工業㈱
|
179
|
その他
|
2,288
|
計
|
3,637
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2020年4月
|
1,599
|
5月
|
2,038
|
計
|
3,637
|
(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱きんでん
|
1,512
|
㈱竹原鉄工所
|
1,044
|
三建設備工業㈱
|
975
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
|
887
|
JFE商事鉄鋼建材㈱
|
676
|
その他
|
19,921
|
計
|
25,017
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2020年4月
|
11,376
|
5月
|
13,641
|
計
|
25,017
|
(ハ) 工事未払金
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱きんでん
|
1,597
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
|
1,242
|
日本基礎技術㈱
|
775
|
新菱冷熱工業㈱
|
771
|
小林工業㈱
|
673
|
その他
|
55,155
|
計
|
60,218
|
(ニ) 短期借入金
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱みずほ銀行
|
20,000
|
㈱三井住友銀行
|
11,850
|
㈱りそな銀行
|
2,858
|
㈱肥後銀行
|
1,870
|
みずほ信託銀行㈱
|
867
|
㈱百十四銀行
|
500
|
㈱七十七銀行
|
500
|
農林中央金庫
|
500
|
その他
|
2,964
|
1年内返済予定の長期借入金
|
-
|
計
|
41,909
|
(ホ) コマーシャル・ペーパー
返済期限
|
金額(百万円)
|
2020年6月
|
35,000
|
(ヘ) 未成工事受入金
期首残高 (百万円)
|
当期受入額 (百万円)
|
売上高への振替額 (百万円)
|
期末残高 (百万円)
|
8,555
|
173,502
|
165,907
|
16,150
|
(注) 損益計算書の売上合計377,166百万円と上記売上高への振替額165,907百万円との差額211,259百万円は、完成工事未収入金当期計上額210,939百万円と過年度精算工事等の契約額修正による増加額319百万円との合計額であります。
(ト) 預り金
区分
|
金額(百万円)
|
JV預り金
|
22,892
|
預り消費税
|
12,518
|
その他
|
627
|
計
|
36,038
|
(チ) 社債
銘柄
|
金額(百万円)
|
第6回無担保社債
|
15,000
|
第7回無担保社債
|
10,000
|
第8回無担保社債
|
20,000
|
計
|
45,000
|
(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。