④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

13,904,172

201,928

49,383

355,056

14,056,717

9,963,932

 

 構築物

1,722,710

36,111

44,626

48,954

1,714,195

1,347,504

 

 機械及び装置

19,780,695

675,473

857,244

627,935

19,598,924

16,208,169

 

 車両運搬具

115,381

2,568

8,818

7,740

109,131

94,236

 

 工具、器具及び備品

2,831,886

172,371

92,342

114,789

2,911,915

2,603,458

 

 土地 

9,578,735

[4,059,251]

9,578,735

[4,059,251]

 

 リース資産

266,933

44,940

33,969

50,235

277,904

140,651

 

 建設仮勘定

198,985

1,012,084

1,088,451

122,618

 

  計

48,399,497

2,145,475

2,174,833

1,204,709

48,370,139

30,357,950

無形固定資産

 ソフトウェア

19,980

4,000

4,329

23,980

7,992

 

 その他

27,246

884

27,246

6,682

 

    計

47,226

4,000

5,213

51,226

14,674

投資その他の資産

  投資不動産

2,268,831

[38,361]

38,559

2,268,831

[38,361] 

510,548

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物                 王子工場建屋補強工事 61,341 千円

                     埼玉工場特高変電設備 19,865 千円

                     埼玉工場社員寮設備 19,700 千円

構築物               王子工場構内排水設備 15,275 千円

機械及び装置         滋賀工場蒸気ボイラー設備 58,794 千円

                     滋賀工場太陽光発電設備 164,089 千円

                     王子工場加工箔製造設備 28,077 千円

工具、器具及び備品   滋賀工場壁紙見本帳企画用ロール 57,289 千円

建設仮勘定           滋賀工場壁紙見本帳企画用ロール 57,289 千円

                     滋賀工場蒸気ボイラー設備 58,794 千円

                     滋賀工場太陽光発電設備 172,089 千円

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

構築物               王子工場構内塗装工事 41,876 千円

機械及び装置         王子工場加工紙コーター設備 382,111 千円

                     埼玉工場フィルム塗装設備 126,044 千円

                     王子工場加工紙塗装設備 52,162 千円

                     王子工場排水処理設備 48,157 千円

工具、器具及び備品   滋賀工場壁紙見本帳企画用ロール 23,386 千円

建設仮勘定           滋賀工場太陽光発電設備 172,089 千円

                     王子工場建屋補強工事 61,341 千円

                     滋賀工場蒸気ボイラー設備 58,794 千円

3.土地及び投資不動産の当期首残高及び当期末残高の[ ]は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

4.当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円) 

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

13,116

940

900

13,156

賞与引当金

391,800

427,883

391,800

427,883

役員賞与引当金

16,084

18,050

16,084

18,050

環境対策引当金

9,309

182

9,127

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

  連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。