④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

住友不動産㈱

5,000,000

22,930

松竹㈱

328,800

4,077

東海旅客鉄道㈱

137,500

3,535

三井不動産㈱

1,098,354

3,056

東京建物㈱

2,037,699

2,765

帝国繊維㈱

800,000

2,187

旭化成㈱

1,557,759

1,778

東日本旅客鉄道㈱

150,000

1,602

京阪ホールディングス㈱

342,169

1,592

ヒューリック㈱

1,405,500

1,526

京浜急行電鉄㈱

799,187

1,500

阪急阪神ホールディングス㈱

334,994

1,390

㈱みずほフィナンシャルグループ

7,055,481

1,208

㈱鶴屋百貨店

12,000

1,104

㈱神戸製鋼所

1,224,125

1,017

九州旅客鉄道㈱

271,100

986

サッポロホールディングス㈱

373,774

903

㈱九州フィナンシャルグループ

1,983,999

892

福山通運㈱

200,000

852

四国電力㈱

625,055

842

西日本旅客鉄道㈱

100,000

833

東京電力㈱

1,159,375

811

関西電力㈱

467,107

762

JFEホールディングス㈱

375,786

705

日本原燃㈱

66,664

666

電源開発㈱

236,000

636

九州電力㈱

437,788

572

富士急行㈱

125,000

520

太平洋セメント㈱

133,562

492

中部電力㈱

243,154

420

大和ハウス工業㈱

118,595

417

三ツ星ベルト㈱

200,000

393

東京海上ホールディングス㈱

69,000

369

㈱クボタ

200,000

319

関西国際空港土地保有㈱

6,300

315

オカモト㈱

56,080

313

南海電気鉄道㈱

100,000

305

中国電力㈱

217,898

300

首都圏新都市鉄道㈱

6,000

300

イオン㈱

105,650

244

その他(112銘柄)

5,159,002

5,180

35,320,457

70,632

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

満期保有
目的の債券

分離元本国債(2銘柄)

130

128

130

128

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他
有価証券

匿名組合出資(虎ノ門壱号合同会社)

750

三井不動産プライベートリート投資法人投資証券

300

300

投資事業有限責任組合出資(1銘柄)

3

267

匿名組合出資(1銘柄)

0

1,317

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

50,475

4,487

435

54,527

26,316

1,350

28,211

 構築物

2,743

210

16

2,937

1,759

65

1,178

 機械及び装置

6,957

494

34

7,416

6,198

390

1,217

 車両運搬具

294

116

3

407

301

53

105

 工具器具・備品

1,592

135

74

1,652

1,410

95

242

 土地

52,603

3,840

172

56,271

56,271

 リース資産

389

14

5

398

350

34

48

 建設仮勘定

13,698

14,040

3,317

24,421

24,421

有形固定資産計

128,754

23,339

4,061

148,033

36,335

1,990

111,697

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

2,777

2,261

170

516

  その他

459

272

1

187

無形固定資産計

3,237

2,534

171

703

長期前払費用

23

16

8

30

14

5

16

繰延資産

繰延資産計

 

(注)1 当期増加の主なもの

建物

 東京都港区虎ノ門五丁目

 賃貸用

1,875百万円

土地

 富山県富山市宝町一丁目

 賃貸用

 1,394

土地

 東京都調布市調布ヶ丘一丁目

 賃貸用

 1,179

建設仮勘定

 東京都港区虎ノ門一丁目

 賃貸用

 11,594

 

2 無形固定資産については、資産総額の1%以下につき「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

   

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

253

27

2

24

253

完成工事補償引当金

2,261

628

1,973

153

763

賞与引当金

3,122

3,578

3,122

3,578

工事損失引当金

673

331

2

1,002

不動産事業等損失引当金

1

24

1

24

環境対策引当金

309

0

63

246

 

(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額16百万円及び債権回収等による戻入額8百万円であります。

2 完成工事補償引当金及び工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、損失見込額の減少による戻入額であります。

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 資産の部
(イ) 現金預金

現金

 

35

百万円

預金

 

 

 

 当座預金

 

10,066

 

 普通預金

 

14,292

 

 定期預金

 

228

 

  計

 

24,623

 

 

 

 

(ロ) 受取手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

イオンモール㈱

4,316

㈱加藤製作所

2,013

ニプロ㈱

1,221

日本高周波鋼業㈱

338

帝国繊維㈱

271

その他

1,840

10,001

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2019年4月

3,075

     5月

3,596

     6月

1,280

     7月

1,797

     8月

154

     9月

45

    10月以降

51

10,001

 

     (注)4月には、3月末日が金融機関休業日のため、3月末決済分(金額712百万円)を含んでおります。

        5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額591百万円)を含んでおります。

        7月には、6月末日が金融機関休業日のため、6月末決済分(金額 22百万円)を含んでおります。

        9月には、8月末日が金融機関休業日のため、8月末決済分(金額 11百万円)を含んでおります。

 

 

(ハ) 完成工事未収入金

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

国土交通省

22,566

住友不動産㈱

21,913

中日本高速道路㈱

12,137

独立行政法人都市再生機構

8,715

イオンモール㈱

6,677

その他

113,048

185,058

 

 

(b) 滞留状況

2019年3月期  計上額

181,823

百万円

2018年3月期以前計上額

3,235

 

  計

185,058

 

 

 

 

(ニ) 販売用不動産

販売用土地

1,344

百万円

販売用建物

47

 

  計

1,392

 

 

  (注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。

東北地区

38,690.34

1,324

百万円

その他の地区

1,394.00

 

20

 

  計

40,084.34

 

1,344

 

 

 

 

(ホ) 未成工事支出金

 

期首残高
(百万円)

当期支出額
(百万円)

完成工事原価への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

2,025

292,070

287,886

6,209

 

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

4,166

百万円

労務費

8

 

外注費

1,414

 

経費

620

 

 計

6,209

 

 

 

 

(ヘ) 不動産事業支出金

 

項目

金額(百万円)

素材支出金

1,238

その他兼業事業支出金

1,429

その他

681

3,348

 

 

(ト) 材料貯蔵品

 

項目

金額(百万円)

工場仕掛品   

131

材料貯蔵品

57

その他

23

212

 

  

(チ) 立替金

 

項目

金額(百万円)

JV等立替金   

17,172

その他

378

17,551

 

 

② 負債の部
(イ) 支払手形

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

ワジキ産業㈱

412

JR九州商事㈱

264

牧野電設工業㈱

199

フジパスク㈱

183

鬼塚電気工事㈱

181

その他

4,339

5,580

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2019年4月

1,228

     5月

1,375

     6月

1,306

     7月

1,669

5,580

 

 

 

(ロ) 電子記録債務

(a) 相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

日鉄住金物産㈱

2,617

㈱きんでん

1,865

伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱

1,174

丸紅建材リース㈱

1,029

住商セメント㈱

927

その他

33,988

41,602

 

 

(b) 決済月別内訳

 

決済月

金額(百万円)

2019年4月

11,280

     5月

10,622

     6月

8,386

     7月

11,312

41,602

 

 

(ハ) 工事未払金

 

相手先

金額(百万円)

東京産業㈱

2,823

日鉄住金物産㈱

1,535

日比谷総合設備㈱

1,208

阪和興業㈱

1,200

㈱きんでん

1,123

その他

50,671

58,562

 

 

(ニ) 短期借入金

 

相手先

金額(百万円)

㈱みずほ銀行

28,000

㈱三井住友銀行

6,350

㈱りそな銀行

5,858

みずほ信託銀行㈱

4,367

㈱肥後銀行

3,370

農林中央金庫

2,000

㈱百十四銀行

1,500

㈱千葉銀行

1,394

その他

6,070

1年内返済予定の長期借入金

100

59,009

 

             (注)上記借入額には、金融機関11社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれております。 

 

 

(ホ) 未成工事受入金
 

期首残高
(百万円)

当期受入額
(百万円)

売上高への振替額
(百万円)

期末残高
(百万円)

11,589

155,016

158,051

8,555

 

(注) 損益計算書の売上合計336,853百万円と上記売上高への振替額158,051百万円との差額178,802百万円は、完成工事未収入金当期計上額179,061百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額258百万円との合計額であります。

 

    (ヘ) 預り金

 

区分

金額(百万円)

JV預り金

12,723

預り消費税

9,647

その他

729

23,100

 

 

    (ト) 社債

 

銘柄

金額(百万円)

第6回無担保社債

15,000

第7回無担保社債

10,000

25,000

 

(注) 発行年月、利率等については、「第5  経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。