(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
(イ) 現金預金
現金
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35
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百万円
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預金
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当座預金
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10,066
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普通預金
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14,292
|
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定期預金
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228
|
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計
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24,623
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(ロ) 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
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金額(百万円)
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イオンモール㈱
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4,316
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㈱加藤製作所
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2,013
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ニプロ㈱
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1,221
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日本高周波鋼業㈱
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338
|
帝国繊維㈱
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271
|
その他
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1,840
|
計
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10,001
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(b) 決済月別内訳
決済月
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金額(百万円)
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2019年4月
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3,075
|
5月
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3,596
|
6月
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1,280
|
7月
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1,797
|
8月
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154
|
9月
|
45
|
10月以降
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51
|
計
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10,001
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(注)4月には、3月末日が金融機関休業日のため、3月末決済分(金額712百万円)を含んでおります。
5月には、4月末日が金融機関休業日のため、4月末決済分(金額591百万円)を含んでおります。
7月には、6月末日が金融機関休業日のため、6月末決済分(金額 22百万円)を含んでおります。
9月には、8月末日が金融機関休業日のため、8月末決済分(金額 11百万円)を含んでおります。
(ハ) 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
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金額(百万円)
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国土交通省
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22,566
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住友不動産㈱
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21,913
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中日本高速道路㈱
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12,137
|
独立行政法人都市再生機構
|
8,715
|
イオンモール㈱
|
6,677
|
その他
|
113,048
|
計
|
185,058
|
(b) 滞留状況
2019年3月期 計上額
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181,823
|
百万円
|
2018年3月期以前計上額
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3,235
|
|
計
|
185,058
|
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(ニ) 販売用不動産
販売用土地
|
1,344
|
百万円
|
販売用建物
|
47
|
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計
|
1,392
|
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(注) このうち土地の内訳は次のとおりであります。
東北地区
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38,690.34
|
㎡
|
1,324
|
百万円
|
その他の地区
|
1,394.00
|
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20
|
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計
|
40,084.34
|
|
1,344
|
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(ホ) 未成工事支出金
期首残高 (百万円)
|
当期支出額 (百万円)
|
完成工事原価への振替額 (百万円)
|
期末残高 (百万円)
|
2,025
|
292,070
|
287,886
|
6,209
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
4,166
|
百万円
|
労務費
|
8
|
|
外注費
|
1,414
|
|
経費
|
620
|
|
計
|
6,209
|
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(ヘ) 不動産事業支出金
項目
|
金額(百万円)
|
素材支出金
|
1,238
|
その他兼業事業支出金
|
1,429
|
その他
|
681
|
計
|
3,348
|
(ト) 材料貯蔵品
項目
|
金額(百万円)
|
工場仕掛品
|
131
|
材料貯蔵品
|
57
|
その他
|
23
|
計
|
212
|
(チ) 立替金
項目
|
金額(百万円)
|
JV等立替金
|
17,172
|
その他
|
378
|
計
|
17,551
|
② 負債の部
(イ) 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
ワジキ産業㈱
|
412
|
JR九州商事㈱
|
264
|
牧野電設工業㈱
|
199
|
フジパスク㈱
|
183
|
鬼塚電気工事㈱
|
181
|
その他
|
4,339
|
計
|
5,580
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2019年4月
|
1,228
|
5月
|
1,375
|
6月
|
1,306
|
7月
|
1,669
|
計
|
5,580
|
(ロ) 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
日鉄住金物産㈱
|
2,617
|
㈱きんでん
|
1,865
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
|
1,174
|
丸紅建材リース㈱
|
1,029
|
住商セメント㈱
|
927
|
その他
|
33,988
|
計
|
41,602
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(百万円)
|
2019年4月
|
11,280
|
5月
|
10,622
|
6月
|
8,386
|
7月
|
11,312
|
計
|
41,602
|
(ハ) 工事未払金
相手先
|
金額(百万円)
|
東京産業㈱
|
2,823
|
日鉄住金物産㈱
|
1,535
|
日比谷総合設備㈱
|
1,208
|
阪和興業㈱
|
1,200
|
㈱きんでん
|
1,123
|
その他
|
50,671
|
計
|
58,562
|
(ニ) 短期借入金
相手先
|
金額(百万円)
|
㈱みずほ銀行
|
28,000
|
㈱三井住友銀行
|
6,350
|
㈱りそな銀行
|
5,858
|
みずほ信託銀行㈱
|
4,367
|
㈱肥後銀行
|
3,370
|
農林中央金庫
|
2,000
|
㈱百十四銀行
|
1,500
|
㈱千葉銀行
|
1,394
|
その他
|
6,070
|
1年内返済予定の長期借入金
|
100
|
計
|
59,009
|
(注)上記借入額には、金融機関11社によるシンジケートローンの残高の一部が含まれております。
(ホ) 未成工事受入金
期首残高 (百万円)
|
当期受入額 (百万円)
|
売上高への振替額 (百万円)
|
期末残高 (百万円)
|
11,589
|
155,016
|
158,051
|
8,555
|
(注) 損益計算書の売上合計336,853百万円と上記売上高への振替額158,051百万円との差額178,802百万円は、完成工事未収入金当期計上額179,061百万円と過年度精算工事等の契約額修正による減少額258百万円との合計額であります。
(ヘ) 預り金
区分
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金額(百万円)
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JV預り金
|
12,723
|
預り消費税
|
9,647
|
その他
|
729
|
計
|
23,100
|
(ト) 社債
銘柄
|
金額(百万円)
|
第6回無担保社債
|
15,000
|
第7回無担保社債
|
10,000
|
計
|
25,000
|
(注) 発行年月、利率等については、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。