2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

9,893

7,171

 

 

関係会社売掛金

5,420

29,867

 

 

関係会社短期貸付金

28,436

23,824

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

763

1,253

 

 

未収入金

12,251

 

 

その他

242

2,553

 

 

流動資産合計

※1 57,008

※1 64,669

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

54

49

 

 

 

工具、器具及び備品

107

166

 

 

 

有形固定資産合計

162

215

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

161

103

 

 

 

その他

21

23

 

 

 

無形固定資産合計

182

126

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

24,409

0

 

 

 

関係会社株式

21,191

21,191

 

 

 

関係会社長期貸付金

18,606

17,995

 

 

 

繰延税金資産

526

454

 

 

 

長期未収入金

8,394

 

 

 

その他

869

811

 

 

 

投資その他の資産合計

※1 73,998

※1 40,453

 

 

固定資産合計

74,342

40,795

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

36

28

 

 

繰延資産合計

36

28

 

資産合計

131,387

105,494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

関係会社買掛金

430

477

 

 

短期借入金

8,579

21,209

 

 

1年内返済予定の長期借入金

14,629

9,773

 

 

未払金

12,397

171

 

 

未払法人税等

2,178

24

 

 

関係会社預り金

17,211

20,830

 

 

賞与引当金

46

44

 

 

その他

35

119

 

 

流動負債合計

55,510

52,650

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

24,226

23,963

 

 

長期借入金

17,969

11,196

 

 

固定負債合計

42,196

35,160

 

負債合計

97,706

87,810

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,667

2,667

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,860

2,860

 

 

 

その他資本剰余金

638

634

 

 

 

資本剰余金合計

3,498

3,494

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

38

38

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

27,310

10,917

 

 

 

利益剰余金合計

27,348

10,955

 

 

自己株式

56

51

 

 

株主資本合計

33,457

17,065

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

136

 

 

評価・換算差額等合計

136

 

新株予約権

359

618

 

純資産合計

33,680

17,683

負債純資産合計

131,387

105,494