④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額






建物

7,467

1,883

9

2,049

7,292

102,419

構築物

80

11

13

77

841

機械及び装置

113

66

46

57

75

3,315

車両運搬具

4

8

1

3

8

36

工具、器具及び備品

546

365

30

296

583

8,173

土地

2,783

2,783

建設仮勘定

3,228

2,916

82

6,062

14,224

5,251

171

2,420

16,883

114,787






借地権

853

853

ソフトウエア

201

162

6

86

270

223

ソフトウエア仮勘定

399

399

水道施設利用権

0

0

1,055

562

6

86

1,524

223

 

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

建物

帝国ホテル東京

建替関連に伴う支出

168

百万円

 

 〃

パンシオン綾瀬の改修工事に伴う支出

226

 

 〃

「THE RANDEZ-VOUS AWA」開店

86

工具、器具及び備品

 〃

 〃

42

建設仮勘定

 〃

建替関連に伴う支出

975

 

京都新規ホテル

新規ホテル計画に伴う支出

1,857

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

5

2

4

3

賞与引当金

847

1,126

847

1,126

退職給付引当金

6,476

341

493

6,323

建替関連損失引当金

1,326

1,326

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。