④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有 形 固 定 資 産
|
建物
|
7,467
|
1,883
|
9
|
2,049
|
7,292
|
102,419
|
構築物
|
80
|
11
|
―
|
13
|
77
|
841
|
機械及び装置
|
113
|
66
|
46
|
57
|
75
|
3,315
|
車両運搬具
|
4
|
8
|
1
|
3
|
8
|
36
|
工具、器具及び備品
|
546
|
365
|
30
|
296
|
583
|
8,173
|
土地
|
2,783
|
―
|
―
|
―
|
2,783
|
―
|
建設仮勘定
|
3,228
|
2,916
|
82
|
―
|
6,062
|
―
|
計
|
14,224
|
5,251
|
171
|
2,420
|
16,883
|
114,787
|
無 形 固 定 資 産
|
借地権
|
853
|
―
|
―
|
―
|
853
|
―
|
ソフトウエア
|
201
|
162
|
6
|
86
|
270
|
223
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
399
|
―
|
―
|
399
|
―
|
水道施設利用権
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
―
|
計
|
1,055
|
562
|
6
|
86
|
1,524
|
223
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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帝国ホテル東京
|
建替関連に伴う支出
|
168
|
百万円
|
|
〃
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パンシオン綾瀬の改修工事に伴う支出
|
226
|
〃
|
|
〃
|
「THE RANDEZ-VOUS AWA」開店
|
86
|
〃
|
工具、器具及び備品
|
〃
|
〃
|
42
|
〃
|
建設仮勘定
|
〃
|
建替関連に伴う支出
|
975
|
〃
|
|
京都新規ホテル
|
新規ホテル計画に伴う支出
|
1,857
|
〃
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
5
|
2
|
4
|
3
|
賞与引当金
|
847
|
1,126
|
847
|
1,126
|
退職給付引当金
|
6,476
|
341
|
493
|
6,323
|
建替関連損失引当金
|
1,326
|
―
|
1,326
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。