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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の増減額(△は増加)
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△1
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7
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有価証券の増減額(△は増加)
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28
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-
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有形固定資産の取得による支出
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△20,910
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△25,222
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有形固定資産の売却による収入
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129
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599
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無形固定資産の取得による支出
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△1,861
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△1,035
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投資有価証券の取得による支出
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△233
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△205
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投資有価証券の売却による収入
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4,072
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4,837
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事業譲受による支出
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-
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△412
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関係会社株式の取得による支出
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-
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△2,018
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△3,183
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△1,149
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
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20
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-
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
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△3,262
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-
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連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入
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2,849
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-
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短期貸付金の増減額(△は増加)
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△186
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△6,228
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長期貸付けによる支出
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△1
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△5,712
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その他
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△30
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△1,180
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△22,571
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△37,722
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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16,359
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△8,441
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長期借入れによる収入
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27,196
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21,361
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長期借入金の返済による支出
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△20,061
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△18,784
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リース債務の返済による支出
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△841
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△1,203
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配当金の支払額
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△4,976
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△6,222
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非支配株主への配当金の支払額
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△225
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△181
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連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入
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-
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1,579
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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-
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△215
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自己株式の増減額(△は増加)
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△2
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△286
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その他
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△34
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-
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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17,413
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△12,393
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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323
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661
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△1,437
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5,032
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現金及び現金同等物の期首残高
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15,683
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14,245
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株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額
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-
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256
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現金及び現金同等物の期末残高
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14,245
|
19,533
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