④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
 又は償却  累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

22,054

288

49

22,292

13,150

593

9,142

 

 

(10)

 

 

 

 

 土地

9,544

23

183

9,383

9,383

[648]

 

[14]

[633]

 

 

 

 建設仮勘定

105

369

178

297

297

 

 

 

 

 

 

 

 その他の有形固定資産

7,714

256

435

7,535

6,556

267

979

 

 

(7)

 

 

 

 

[13]

 

[2]

[10]

 

 

 

 有形固定資産計

39,419

937

847

39,509

19,707

860

19,802

 

 

(17)

 

 

 

 

[662]

 

[17]

[644]

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

9,981

647

509

10,119

7,320

1,268

2,798

 

 

(12)

 

 

 

 

 その他の無形固定資産

984

804

655

1,132

50

1

1,082

 

 

 

 

 

 

 

  無形固定資産計

10,966

1,451

1,165

11,252

7,371

1,270

3,881

 

 

(12)

 

 

 

 

 

(注) 1.当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。

2.当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

 

 

 

 

 

一般貸倒引当金

3,899

6,715

3,899

6,715

個別貸倒引当金

9,299

8,849

2,032

7,266

8,849

賞与引当金

707

714

707

714

執行役員退職慰労引当金

60

10

13

57

睡眠預金払戻損失引当金

110

56

10

42

ポイント引当金

18

20

18

20

偶発損失引当金

276

335

276

335

14,371

16,645

2,810

11,471

16,735

 

(注)  当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。

一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額

個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額

睡眠預金払戻損失引当金・・見積り差額による戻入額

ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額

偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額

 

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

419

988

1,002

406

未払法人税等

93

348

351

90

未払事業税

326

639

650

315

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。