④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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22,054
|
288
|
49
|
22,292
|
13,150
|
593
|
9,142
|
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(10)
|
|
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|
土地
|
9,544
|
23
|
183
|
9,383
|
―
|
―
|
9,383
|
[648]
|
|
[14]
|
[633]
|
|
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|
建設仮勘定
|
105
|
369
|
178
|
297
|
―
|
―
|
297
|
|
|
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|
|
その他の有形固定資産
|
7,714
|
256
|
435
|
7,535
|
6,556
|
267
|
979
|
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(7)
|
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[13]
|
|
[2]
|
[10]
|
|
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有形固定資産計
|
39,419
|
937
|
847
|
39,509
|
19,707
|
860
|
19,802
|
|
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(17)
|
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[662]
|
|
[17]
|
[644]
|
|
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|
無形固定資産
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|
|
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|
ソフトウェア
|
9,981
|
647
|
509
|
10,119
|
7,320
|
1,268
|
2,798
|
|
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(12)
|
|
|
|
|
その他の無形固定資産
|
984
|
804
|
655
|
1,132
|
50
|
1
|
1,082
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
10,966
|
1,451
|
1,165
|
11,252
|
7,371
|
1,270
|
3,881
|
|
|
(12)
|
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(注) 1.当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2.当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(繰延税金負債控除前)の残高であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
|
|
|
|
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一般貸倒引当金
|
3,899
|
6,715
|
―
|
3,899
|
6,715
|
個別貸倒引当金
|
9,299
|
8,849
|
2,032
|
7,266
|
8,849
|
賞与引当金
|
707
|
714
|
707
|
―
|
714
|
執行役員退職慰労引当金
|
60
|
10
|
13
|
―
|
57
|
睡眠預金払戻損失引当金
|
110
|
―
|
56
|
10
|
42
|
ポイント引当金
|
18
|
20
|
―
|
18
|
20
|
偶発損失引当金
|
276
|
335
|
―
|
276
|
335
|
計
|
14,371
|
16,645
|
2,810
|
11,471
|
16,735
|
(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・回収及び洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・見積り差額による戻入額
ポイント引当金・・・・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
未払法人税等
|
419
|
988
|
1,002
|
―
|
406
|
未払法人税等
|
93
|
348
|
351
|
―
|
90
|
未払事業税
|
326
|
639
|
650
|
―
|
315
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。