④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数（株）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
日本空港ビルデング㈱
|
678,000
|
4,020
|
京浜急行電鉄㈱
|
1,566,493
|
2,182
|
京王電鉄㈱
|
439,767
|
1,834
|
京成電鉄㈱
|
205,338
|
1,264
|
ＴＯＰＰＡＮホールディングス㈱
|
172,200
|
667
|
㈱ヤクルト本社
|
168,581
|
525
|
東海旅客鉄道㈱
|
125,000
|
465
|
第一生命ホールディングス㈱
|
112,200
|
432
|
三菱電機㈱
|
160,000
|
401
|
キヤノン㈱
|
75,000
|
337
|
㈱京三製作所
|
625,000
|
325
|
九州旅客鉄道㈱
|
56,200
|
199
|
日本自動車ターミナル㈱
|
80,907
|
193
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
4,000
|
188
|
その他41銘柄
|
506,741
|
1,348
|
計
|
4,975,427
|
14,388
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 （百万円）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
外国債１銘柄
|
1
|
1
|
社債１銘柄
|
67
|
67
|
計
|
68
|
68
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等（口）
|
貸借対照表計上額 （百万円）
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
（投資事業有限責任組合出資） Agya Ventures Fund L.P.
|
－
|
350
|
（匿名組合出資） 渋谷宮下町リアルティ㈱
|
－
|
229
|
（投資事業有限責任組合出資） その他１銘柄
|
－
|
102
|
計
|
－
|
683
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
当期末減価償却累計額又は
償却累計額
（百万円）
|
当期償却額
（百万円）
|
差引当期末
残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,439
|
318
|
1,343
|
9,414
|
3,509
|
455
|
5,904
|
|
|
|
（1）
|
|
|
|
|
構築物
|
239
|
15
|
4
|
250
|
189
|
5
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機械及び装置
|
1,253
|
44
|
18
|
1,280
|
1,137
|
67
|
142
|
|
|
|
|
|
|
|
|
車両運搬具
|
54
|
3
|
1
|
56
|
51
|
3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
2,185
|
137
|
82
|
2,240
|
2,025
|
139
|
215
|
|
|
|
（1）
|
|
|
|
|
土地
|
19,231
|
536
|
4,377
|
15,390
|
－
|
－
|
15,390
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
226
|
38
|
38
|
226
|
87
|
51
|
139
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設仮勘定
|
－
|
128
|
－
|
128
|
－
|
－
|
128
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産合計
|
33,632
|
1,223
|
5,868
|
28,987
|
7,000
|
723
|
21,986
|
|
|
|
（3）
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
3,289
|
2,288
|
315
|
1,001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
－
|
－
|
－
|
39
|
23
|
7
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
90
|
－
|
－
|
90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産合計
|
－
|
－
|
－
|
3,419
|
2,311
|
323
|
1,107
|
長期前払費用
|
32
|
34
|
26
|
40
|
19
|
17
|
20
|
(注) １ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期減少額のうち主なものは、保有目的の変更に伴う販売用不動産への振替5,087百万円（建物1,219百万円・工具、器具及び備品３百万円・土地3,864百万円）であります。
３ 無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
692
|
555
|
－
|
290
|
957
|
完成工事補償引当金
|
7,106
|
1,314
|
1,258
|
1,119
|
6,042
|
工事損失引当金
|
9,473
|
313
|
2,625
|
1,007
|
6,154
|
賞与引当金
|
2,498
|
2,577
|
2,498
|
－
|
2,577
|
事業整理損失引当金
|
－
|
19
|
－
|
－
|
19
|
役員株式給付引当金
|
27
|
－
|
8
|
－
|
18
|
不動産事業等損失引当金
|
4,883
|
－
|
－
|
2,467
|
2,415
|
関係会社事業損失引当金
|
181
|
－
|
－
|
181
|
－
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別債権の回収可能性の見直し等による戻入額238百万円、一般債権分の洗替による戻入額51百万円の合計額であります。
２ 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」は、完成工事の補償見込額の減少に伴う取崩額であります。
３ 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」は、工事利益率の改善に伴う取崩額であります。
４ 不動産事業等損失引当金の「当期減少額（その他）」は、対応する不動産事業支出金と相殺した額等であります。
５ 関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」は、関係会社の財政状態等の変動による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。