⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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50,022,940
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52,697,000
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3.047
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,060,000
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660,000
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0.888
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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258,437
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191,829
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1.375
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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1,250,000
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590,000
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0.680
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2025年~2026年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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184,913
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335,090
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1.029
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2025年~2031年
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合計
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52,776,290
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54,473,919
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-
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-
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(注) 1 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、外貨建借入金等が含まれております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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560,000
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30,000
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-
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-
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3 長期リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期リース債務
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119,326
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78,383
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64,085
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48,753
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。