④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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492,340
|
45,072
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198,486
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338,927
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216,108
|
75,871
|
122,818
|
車両運搬具
|
712
|
―
|
712
|
0
|
0
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
44,370
|
5,971
|
22,682
|
27,659
|
19,902
|
5,168
|
7,756
|
有形固定資産計
|
537,423
|
51,044
|
221,881
|
366,587
|
236,011
|
81,040
|
130,575
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
10
|
―
|
―
|
10
|
5
|
3
|
5
|
ソフトウエア
|
89,517
|
154,000
|
―
|
243,517
|
72,951
|
8,800
|
170,565
|
ソフトウエア仮勘定
|
8,800
|
―
|
8,800
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
98,327
|
154,000
|
8,800
|
243,527
|
72,956
|
8,803
|
170,570
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(注) 1.当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。
(増加額)
建物
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レコードブックフランチャイズ店舗(新規出店による増加)
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内装工事
|
11,079千円
|
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|
附属設備
|
8,547千円
|
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麹町本社
|
内装工事
|
545千円
|
|
|
附属設備
|
13,979千円
|
|
|
資産除去債務
|
7,061千円
|
工具、器具及び備品
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レコードブックフランチャイズ店舗(新規出店による増加)
|
322千円
|
|
麹町本社
|
|
5,649千円
|
ソフトウエア
|
レコードブック業務支援ソフトウエア
|
|
154,000千円
|
(減少額)
建物
|
レコードブックフランチャイズ店舗(加盟契約期間経過による減少)
|
|
|
内装工事
|
48,547千円
|
|
|
附属設備
|
39,128千円
|
|
レコードブック直営店舗(閉店に伴う除却)
|
内装工事
|
12,727千円
|
|
|
附属設備
|
3,544千円
|
|
|
資産除去債務
|
3,275千円
|
|
レコードブック直営店舗(フランチャイズ加盟店譲渡に伴う除却)
|
|
|
内装工事
|
9,573千円
|
|
|
附属設備
|
7,048千円
|
|
|
資産除去債務
|
1,316千円
|
|
旧研修センター
|
内装工事
|
5,427千円
|
|
|
附属設備
|
3,236千円
|
|
|
資産除去債務
|
1,884千円
|
|
大崎本社
|
内装工事
|
13,661千円
|
|
|
附属設備
|
11,841千円
|
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|
資産除去債務
|
26,363千円
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車両運搬具
|
レコードブック直営店舗(閉店に伴う除却)
|
|
712千円
|
工具、器具及び備品
|
レコードブックフランチャイズ店舗(加盟契約期間経過による減少)
|
1,753千円
|
|
レコードブック直営店舗(閉店に伴う除却)
|
7,694千円
|
|
旧研修センター
|
186千円
|
|
大崎本社
|
|
10,836千円
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2.「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額を含めて表示しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
3,468
|
4,047
|
3,468
|
4,047
|
賞与引当金
|
21,287
|
47,190
|
21,287
|
47,190
|
役員賞与引当金
|
―
|
3,051
|
―
|
3,051
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。