④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

492,340

45,072

198,486

338,927

216,108

75,871

122,818

車両運搬具

712

712

0

0

0

工具、器具及び備品

44,370

5,971

22,682

27,659

19,902

5,168

7,756

有形固定資産計

537,423

51,044

221,881

366,587

236,011

81,040

130,575

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

10

10

5

3

5

ソフトウエア

89,517

154,000

243,517

72,951

8,800

170,565

ソフトウエア仮勘定

8,800

8,800

無形固定資産計

98,327

154,000

8,800

243,527

72,956

8,803

170,570

 

(注) 1.当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

(増加額)

建物

レコードブックフランチャイズ店舗(新規出店による増加)

 

 

内装工事

11,079千円

 

 

附属設備

8,547千円

 

麹町本社

内装工事

545千円

 

 

附属設備

13,979千円

 

 

資産除去債務

7,061千円

工具、器具及び備品

レコードブックフランチャイズ店舗(新規出店による増加)

322千円

 

麹町本社

 

5,649千円

ソフトウエア

レコードブック業務支援ソフトウエア

 

154,000千円

 

(減少額)

建物

レコードブックフランチャイズ店舗(加盟契約期間経過による減少)

 

 

内装工事

48,547千円

 

 

附属設備

39,128千円

 

レコードブック直営店舗(閉店に伴う除却)

内装工事

12,727千円

 

 

附属設備

3,544千円

 

 

資産除去債務

3,275千円

 

レコードブック直営店舗(フランチャイズ加盟店譲渡に伴う除却)

 

 

内装工事

9,573千円

 

 

附属設備

7,048千円

 

 

資産除去債務

1,316千円

 

旧研修センター

内装工事

5,427千円

 

 

附属設備

3,236千円

 

 

資産除去債務

1,884千円

 

大崎本社

内装工事

13,661千円

 

 

附属設備

11,841千円

 

 

資産除去債務

26,363千円

車両運搬具

レコードブック直営店舗(閉店に伴う除却)

 

712千円

工具、器具及び備品

レコードブックフランチャイズ店舗(加盟契約期間経過による減少)

1,753千円

 

レコードブック直営店舗(閉店に伴う除却)

7,694千円

 

旧研修センター

186千円

 

大崎本社

 

10,836千円

 

   2.「期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額を含めて表示しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

3,468

4,047

3,468

4,047

賞与引当金

21,287

47,190

21,287

47,190

役員賞与引当金

3,051

3,051

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。