④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数 (株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
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投資有価証券
|
その他有価証券
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㈱七十七銀行
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104,400
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432
|
|
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仙台水族館開発㈱
|
2,000
|
200
|
|
|
㈱かわでん
|
60,000
|
173
|
|
|
インフロニア・ホールディングス㈱
|
119,685
|
172
|
|
|
住友商事㈱
|
28,648
|
104
|
|
|
第一生命ホールディングス㈱
|
22,300
|
85
|
|
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
34,410
|
53
|
|
|
首都圏新都市鉄道㈱
|
1,000
|
50
|
|
|
㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス
|
30,000
|
37
|
|
|
ENEOSホールディングス㈱
|
49,220
|
35
|
|
|
その他(76銘柄)
|
204,633.262
|
412
|
計
|
656,296.262
|
1,759
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
満期保有目的の債券
|
楽天グループ(コマーシャルペーパー)
|
11,000
|
10,978
|
|
|
小計
|
11,000
|
10,978
|
投資有価証券
|
満期保有目的の債券
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,500
|
1,500
|
|
|
ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債
|
1,000
|
1,000
|
|
|
期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債
|
666
|
666
|
|
|
小計
|
10,166
|
10,166
|
計
|
21,166
|
21,144
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等 (口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
(匿名組合出資金) 仙台APMマネジメント合同会社
|
1
|
14
|
計
|
―
|
14
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
39,675
|
1,292
|
326 (14)
|
40,642
|
23,829
|
935
|
16,812
|
構築物
|
4,916
|
273
|
63 (18)
|
5,126
|
3,693
|
159
|
1,432
|
機械及び装置
|
3,055
|
58
|
69
|
3,045
|
2,867
|
86
|
177
|
車両運搬具
|
91
|
―
|
―
|
91
|
91
|
―
|
0
|
工具、器具及び備品
|
5,663
|
332
|
150
|
5,846
|
4,947
|
383
|
898
|
土地
|
16,328
|
721
|
108 (29)
|
16,941
|
―
|
―
|
16,941
|
[△889]
|
|
[59]
|
[△949]
|
|
|
|
リース資産
|
6,062
|
601
|
1,380
|
5,283
|
2,472
|
782
|
2,811
|
建設仮勘定
|
644
|
1,588
|
2,065
|
167
|
―
|
―
|
167
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有形固定資産計
|
76,438
|
4,870
|
4,163 (63)
|
77,146
|
37,903
|
2,347
|
39,242
|
[△889]
|
|
[59]
|
[△949]
|
|
|
|
無形固定資産
|
2,188
|
482
|
85
|
2,585
|
845
|
409
|
1,740
|
長期前払費用
|
95
|
3
|
10
|
88
|
49
|
13
|
38
|
(注) 1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
2 [ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)により行った土地の再評価に
係る再評価差額である。
3 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
建物: 気仙沼営業所建替 483百万円
大船渡営業所建替 451百万円
土地: 新潟営業所移転用地取得 510百万円
建設仮勘定: 気仙沼営業所建替 548百万円
新潟営業所移転用地取得 516百万円
大船渡営業所建替 348百万円
4 当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。
リース資産: 機械装置 980百万円
車両運搬具 300百万円
建設仮勘定: 気仙沼営業所建替 694百万円
大船渡営業所建替 639百万円
新潟営業所移転用地取得 516百万円
5 長期前払費用については、法人税法の償却対象分のみを記載しているため、保険料等の期間配分に係るも
のは除いている。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
160
|
15
|
0
|
12
|
162
|
工事損失引当金
|
148
|
489
|
―
|
148
|
489
|
役員賞与引当金
|
43
|
35
|
43
|
―
|
35
|
災害損失引当金
|
18
|
―
|
18
|
―
|
―
|
(注) 1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による戻入額12百万円である。
2 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額148百万円である。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。