④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数
(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱七十七銀行

104,400

432

 

 

仙台水族館開発㈱

2,000

200

 

 

㈱かわでん

60,000

173

 

 

インフロニア・ホールディングス㈱

119,685

172

 

 

住友商事㈱

28,648

104

 

 

第一生命ホールディングス㈱

22,300

85

 

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

34,410

53

 

 

首都圏新都市鉄道㈱

1,000

50

 

 

㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス

30,000

37

 

 

ENEOSホールディングス㈱

49,220

35

 

 

その他(76銘柄)

204,633.262

412

656,296.262

1,759

 

 

【債券】

 

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

満期保有目的の債券

楽天グループ(コマーシャルペーパー)

11,000

10,978

 

 

小計

11,000

10,978

投資有価証券

満期保有目的の債券

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,500

1,500

 

 

ユーロ円建債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

早期償還条項付米ドルハイパーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

早期償還条項付ユーロ円建デジタル・クーポン債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバース債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ円建パワーリバースデュアル債

1,000

1,000

 

 

期限前償還条項付ユーロ米ドル建固定利付債

666

666

 

 

小計

10,166

10,166

21,166

21,144

 

 

【その他】

 

種類及び銘柄

投資口数等
(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資有価証券

その他有価証券

(匿名組合出資金)

仙台APMマネジメント合同会社

1

14

14

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額
又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

39,675

1,292

326

(14)

40,642

23,829

935

16,812

  構築物

4,916

273

63

(18)

5,126

3,693

159

1,432

  機械及び装置

3,055

58

69

3,045

2,867

86

177

  車両運搬具

91

91

91

0

  工具、器具及び備品

5,663

332

150

5,846

4,947

383

898

  土地

16,328

721

108

(29)

16,941

16,941

[△889]

 

[59]

[△949]

 

 

 

  リース資産

6,062

601

1,380

5,283

2,472

782

2,811

  建設仮勘定

644

1,588

2,065

167

167

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産計

76,438

4,870

4,163

(63)

77,146

37,903

2,347

39,242

[△889]

 

[59]

[△949]

 

 

 

無形固定資産

2,188

482

85

2,585

845

409

1,740

長期前払費用

95

3

10

88

49

13

38

 

(注) 1  「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額である。

 2  [  ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布  法律第34号)により行った土地の再評価に

   係る再評価差額である。

 3  当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

   建物:     気仙沼営業所建替       483百万円

           大船渡営業所建替        451百万円

   土地:     新潟営業所移転用地取得      510百万円

   建設仮勘定:  気仙沼営業所建替        548百万円

           新潟営業所移転用地取得    516百万円

           大船渡営業所建替        348百万円

 4  当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。

   リース資産:  機械装置           980百万円

           車両運搬具           300百万円

   建設仮勘定:  気仙沼営業所建替       694百万円

           大船渡営業所建替       639百万円

           新潟営業所移転用地取得    516百万円

 5  長期前払費用については、法人税法の償却対象分のみを記載しているため、保険料等の期間配分に係るも

   のは除いている。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

160

15

0

12

162

工事損失引当金

148

489

148

489

役員賞与引当金

43

35

43

35

災害損失引当金

18

18

 

(注) 1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による戻入額12百万円である。

     2  工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替計算による戻入額148百万円である。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

 

(3) 【その他】

該当事項なし。