④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末取得 原価 (千円)
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有形固定資産
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建物
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587
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-
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443 (443)
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143
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0
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3,370
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3,813
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工具、器具及び備品
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1,092
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429
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1,236 (1,236)
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286
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0
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5,305
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6,542
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有形固定資産計
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1,680
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429
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1,680 (1,680)
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429
|
0
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8,675
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10,355
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無形固定資産
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|
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|
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のれん
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-
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105,455
|
7,733
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14,884
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82,836
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ソフトウエア
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0
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1,086
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996 (996)
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90
|
0
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ソフトウエア仮勘定
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698
|
388
|
1,086
|
-
|
-
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商標権
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1,915
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6,610
|
4,544 (4,544)
|
651
|
3,330
|
顧客関連資産
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-
|
22,545
|
-
|
22,545
|
-
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権利金
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107,144
|
-
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43,583 (43,583)
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35,714
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27,846
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無形固定資産計
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109,758
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136,085
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57,944 (49,123)
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73,886
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114,013
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1.のれんの当期増加額は、2022年12月1日付で株式会社Tsunagaruから「デジタルクリエイティブ」事業を譲受、2023年1月1日付で株式会社コミクスから「デジタルマーケティング支援」事業を譲受したことによるものであります。
2.顧客関連資産の当期増加額は、2023年1月1日付で株式会社コミクスから「デジタルマーケティング支援」事業を譲受したことによるものであります。
3.のれんの当期減少額は、2023年2月1日付で株式会社デジタルフィンテックへ「デジタルクリエイティブ」事業を譲渡したことによるものであります。
4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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65,147
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140,611
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65,147
|
140,611
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貸倒引当金(固定)
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-
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71,687
|
-
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71,687
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株主優待引当金
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4,437
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4,514
|
4,437
|
4,514
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。