④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末取得
原価
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

587

443 

(443)

143

0

3,370

3,813

 工具、器具及び備品

1,092

429

1,236 

(1,236)

286

0

5,305

6,542

有形固定資産計

1,680

429

1,680 

(1,680)

429

0

8,675

10,355

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

105,455

7,733 

14,884

82,836

 ソフトウエア

0

1,086

996 

 (996)

90

0

 ソフトウエア仮勘定

698

388

1,086

 商標権

1,915

6,610

4,544 
 (4,544)

651

3,330

顧客関連資産

22,545

22,545

 権利金

107,144

43,583 
(43,583)

35,714

27,846

無形固定資産計

109,758

136,085

57,944 

(49,123)

73,886

114,013

 

1.のれんの当期増加額は、2022年12月1日付で株式会社Tsunagaruから「デジタルクリエイティブ」事業を譲受、2023年1月1日付で株式会社コミクスから「デジタルマーケティング支援」事業を譲受したことによるものであります。

2.顧客関連資産の当期増加額は、2023年1月1日付で株式会社コミクスから「デジタルマーケティング支援」事業を譲受したことによるものであります。

3.のれんの当期減少額は、2023年2月1日付で株式会社デジタルフィンテックへ「デジタルクリエイティブ」事業を譲渡したことによるものであります。

4.「当期減少額」欄の( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

65,147

140,611

65,147

140,611

貸倒引当金(固定)

71,687

71,687

株主優待引当金

4,437

4,514

4,437

4,514

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。