⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
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短期社債
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2023年 1月25日 ~ 2024年 3月29日
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11,500
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12,500 (12,500)
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0.08 ~ 0.20
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無担保社債
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2023年 4月20日 ~ 2024年 6月25日
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普通社債
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2016年 10月26日 ~ 2024年 3月22日
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24,328 [2,500千米ドル]
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16,751 (8,635) [6,707千 米ドル]
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0.10 ~ 5.05
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無担保社債
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2023年 4月11日 ~ 2032年 2月16日
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他社株転換条項付社債
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2020年 9月15日 ~ 2024年 3月7日
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21,519
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3,146 (430)
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2.30 ~ 17.50
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無担保社債
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2023年 4月5日 ~ 2027年 3月8日
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ステップアップ・コーラブル債
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2016年 12月13日
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200
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200 (-)
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0.40
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無担保社債
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2026年 12月14日
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コーラブル債
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2016年 10月26日 ~ 2020年 1月9日
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2,300
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2,300 (-)
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0.70 ~ 1.03
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無担保社債
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2031年 10月27日 ~ 2040年 1月10日
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デュアルカレンシー債
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2015年 1月13日
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10
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5 (5)
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0.150
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無担保社債
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2024年 1月16日 ~ 2025年 1月14日
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フローター債
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2016年 12月8日
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400
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400 (-)
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0.55
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無担保社債
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2026年 12月9日
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合計
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―
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―
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60,257
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35,302 (21,570)
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の( )内は、1年内償還予定の金額であります。
2 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は、外貨建ての金額であります。
3 当連結会計年度中に発行した短期社債の金額は88,100百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は87,100百万円であります。
4 当連結会計年度中に発行した社債の金額は13,535百万円であり、当連結会計年度中に償還した金額は39,491百万円であります。
5 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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21,570
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1,576
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4,855
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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190,602
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198,043
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0.16
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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18,000
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3,000
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0.52
|
―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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93,500
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127,000
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0.64
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2025年6月15日~ 2042年5月20日
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その他有利子負債(1年以内)
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信用取引借入金
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13,323
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16,273
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0.60
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―
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有価証券貸借取引受入金
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48,999
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92,980
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―
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―
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現先取引借入金
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97,125
|
171,374
|
―
|
―
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合計
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461,551
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608,671
|
―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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10,500
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24,200
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6,000
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22,000
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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営業収益
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(百万円)
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21,205
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43,474
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64,590
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89,201
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税金等調整前四半期 (当期)純利益
|
(百万円)
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3,879
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8,107
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11,706
|
18,330
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親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
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(百万円)
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1,998
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4,625
|
7,123
|
10,189
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1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
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8.03
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18.57
|
28.58
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40.86
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
8.03
|
10.54
|
10.01
|
12.27
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