2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第111期

(2023年3月31日)

第112期

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

8,328

4,920

 

 

立替金

※2 21

※2 45

 

 

短期差入保証金

※2 790

 

 

短期貸付金

※2 72,003

※2 68,026

 

 

前払金

※2 45

7

 

 

前払費用

※2 325

※2 446

 

 

未収入金

※2 1,273

※2 1,255

 

 

未収還付法人税等

1,334

 

 

未収収益

※2 80

※2 99

 

 

デリバティブ債権

※2 2,405

※2 789

 

 

貸倒引当金

90

 

 

流動資産合計

84,485

77,625

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

2,771

3,978

 

 

 

建物

1,836

2,754

 

 

 

構築物

21

20

 

 

 

工具、器具及び備品

913

1,202

 

 

 

土地

0

0

 

 

無形固定資産

316

304

 

 

 

ソフトウエア

47

35

 

 

 

その他

269

268

 

 

投資その他の資産

147,078

148,930

 

 

 

投資有価証券

9,585

10,544

 

 

 

関係会社株式

99,079

99,543

 

 

 

その他の関係会社有価証券

420

597

 

 

 

関係会社長期貸付金

30,577

30,477

 

 

 

従業員に対する長期貸付金

2

1

 

 

 

長期差入保証金

※2 2,151

※2 2,113

 

 

 

長期前払費用

25

50

 

 

 

前払年金費用

4,913

5,369

 

 

 

繰延税金資産

86

 

 

 

その他

396

391

 

 

 

貸倒引当金

160

157

 

 

固定資産合計

150,166

153,213

 

資産合計

234,652

230,838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第111期

(2023年3月31日)

第112期

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

7,500

3,000

 

 

短期社債

11,500

12,500

 

 

1年内償還予定の社債

※2 26,778

9,070

 

 

リース債務

4

4

 

 

未払金

※2 675

※2 761

 

 

未払法人税等

341

311

 

 

未払費用

※2 642

※2 907

 

 

預り金

※2 228

※2 227

 

 

前受金

2

3

 

 

前受収益

※2 369

※2 387

 

 

賞与引当金

147

456

 

 

役員賞与引当金

74

 

 

デリバティブ債務

※2 2,382

※2 849

 

 

流動負債合計

50,571

28,554

 

固定負債

 

 

 

 

社債

21,979

13,731

 

 

長期借入金

53,000

79,200

 

 

リース債務

15

11

 

 

退職給付引当金

146

117

 

 

資産除去債務

327

618

 

 

繰延税金負債

676

 

 

その他

※2 740

※2 740

 

 

固定負債合計

76,209

95,096

 

負債合計

126,781

123,650

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

36,000

36,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

9,000

9,000

 

 

 

その他資本剰余金

15,326

15,269

 

 

 

資本剰余金合計

24,326

24,269

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

26,789

26,789

 

 

 

 

繰越利益剰余金

24,460

21,588

 

 

 

利益剰余金合計

51,249

48,377

 

 

自己株式

5,036

4,409

 

 

株主資本合計

106,540

104,238

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

782

2,518

 

 

評価・換算差額等合計

782

2,518

 

新株予約権

547

430

 

純資産合計

107,870

107,188

負債純資産合計

234,652

230,838