【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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42,039
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55,321
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1.2
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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4,000
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5,265
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0.2
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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524
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610
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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8,000
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3,000
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0.3
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2025年10月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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755
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658
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-
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2025年4月1日~ 2031年8月31日
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その他有利子負債
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輸入支払手形
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110,031
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78,282
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0.6
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-
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合計
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165,350
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143,138
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 輸入支払手形は連結貸借対照表上、支払手形及び買掛金に含めて表示しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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3,000
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-
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-
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-
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リース債務
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383
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138
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93
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17
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