⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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当社
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第7回無担保社債
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2019年 10月18日
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10,000
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10,000
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0.40
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なし
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2029年 10月18日
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山一運輸倉庫(株)
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第2回無担保社債
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2021年 6月25日
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-
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50
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0.54
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なし
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2024年 6月25日
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合計
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―
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―
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10,000
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10,050 (50)
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0.94
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―
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―
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(注) 1 当期末残高欄の(内書)は、1年内償還予定の額であります。
2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
1年以内
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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50
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-
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-
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-
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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8,470
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8,300
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0.5
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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607
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2,942
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0.5
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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2,556
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2,752
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1.5
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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7,520
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6,396
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0.5
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2025年4月1日~ 2038年8月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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5,221
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5,736
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1.8
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2025年4月1日~ 2033年9月30日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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―
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合計
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24,375
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26,127
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―
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―
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(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
区分
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1年超2年以内
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2年超3年以内
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3年超4年以内
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4年超5年以内
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長期借入金
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611
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3,344
|
213
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181
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リース債務
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2,172
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1,612
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968
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864
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。