⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第7回無担保社債

2019年

10月18日

10,000

10,000

0.40

なし

2029年

10月18日

山一運輸倉庫(株)

第2回無担保社債

2021年

6月25日

50

0.54

なし

2024年

6月25日

合計

10,000

10,050

(50)

0.94

 

(注) 1 当期末残高欄の(内書)は、1年内償還予定の額であります。

2 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

1年以内

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

50

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

8,470

8,300

0.5

1年以内に返済予定の長期借入金

607

2,942

0.5

1年以内に返済予定のリース債務

2,556

2,752

1.5

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

7,520

6,396

0.5

2025年4月1日~

2038年8月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

5,221

5,736

1.8

2025年4月1日~
2033年9月30日

その他有利子負債

合計

24,375

26,127

 

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

区分

1年超2年以内

2年超3年以内

3年超4年以内

4年超5年以内

長期借入金

611

3,344

213

181

リース債務

2,172

1,612

968

864

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。