⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率(%)
|
担保
|
償還期限
|
㈱いなげや
|
第7回無担保社債(注)1.2
|
2021年 3月30日
|
390
|
260 (130)
|
0.30
|
なし
|
2026年 3月25日
|
㈱いなげや
|
第8回無担保社債(注)1.2
|
2022年 3月31日
|
1,204
|
1,008 (196)
|
0.42
|
なし
|
2029年 3月23日
|
㈱いなげや
|
第9回無担保社債(注)1.2
|
2022年 3月31日
|
172
|
144 (28)
|
0.24
|
なし
|
2029年 3月30日
|
㈱いなげや
|
第10回無担保社債(注)1.2
|
2022年 3月31日
|
770
|
640 (129)
|
0.41
|
なし
|
2029年 3月30日
|
㈱いなげや
|
第11回無担保社債(注)1.2
|
2023年 3月31日
|
200
|
160 (40)
|
0.24
|
なし
|
2028年 3月31日
|
合計
|
-
|
-
|
2,736
|
2,212 (523)
|
-
|
-
|
-
|
(注) 1.( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
523
|
523
|
393
|
393
|
378
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,948
|
1,548
|
0.78
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
370
|
450
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,762
|
2,214
|
0.87
|
2025年~ 2029年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
938
|
1,077
|
-
|
2025年~ 2031年
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
7,021
|
5,291
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
948
|
648
|
488
|
128
|
リース債務
|
386
|
299
|
214
|
114
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。