⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱いなげや

第7回無担保社債(注)1.2

2021年
3月30日

390

260

(130)

0.30

なし

2026年
3月25日

㈱いなげや

第8回無担保社債(注)1.2

2022年
3月31日

1,204

1,008

(196)

0.42

なし

2029年
3月23日

㈱いなげや

第9回無担保社債(注)1.2

2022年
3月31日

172

144

(28)

0.24

なし

2029年
3月30日

㈱いなげや

第10回無担保社債(注)1.2

2022年
3月31日

770

640

(129)

0.41

なし

2029年
3月30日

㈱いなげや

第11回無担保社債(注)1.2

2023年
3月31日

200

160

(40)

0.24

なし

2028年
3月31日

合計

2,736

2,212

(523)

 

(注) 1.(  )内書きは、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

523

523

393

393

378

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1,948

1,548

0.78

1年以内に返済予定のリース債務

370

450

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,762

2,214

0.87

2025年~ 2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

938

1,077

2025年~ 2031年

その他有利子負債

合計

7,021

5,291

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

948

648

488

128

リース債務

386

299

214

114

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。