(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
687
2,663
減価償却費
3,107
3,170
減損損失
1,474
722
貸倒引当金の増減額(△は減少)
-
16
賞与引当金の増減額(△は減少)
△105
583
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
18
ポイント引当金の増減額(△は減少)
39
契約負債の増減額(△は減少)
140
△29
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△6
△2
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
3
7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△236
△181
受取利息及び受取配当金
△210
支払利息
61
55
社債発行費償却
10
11
支払手数料
365
固定資産処分損益(△は益)
22
25
投資有価証券売却損益(△は益)
△440
受取補償金
△117
売上債権の増減額(△は増加)
△712
△3,506
棚卸資産の増減額(△は増加)
△545
98
仕入債務の増減額(△は減少)
189
2,723
未払金の増減額(△は減少)
126
546
未払費用の増減額(△は減少)
161
その他
108
231
小計
4,200
6,932
利息及び配当金の受取額
166
194
利息の支払額
△59
△49
支払手数料の支払額
△292
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
213
△560
補償金の受取額
117
4,521
6,341
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△500
有価証券の売却及び償還による収入
500
有形固定資産の取得による支出
△2,884
△3,052
有形固定資産の売却による収入
4
無形固定資産の取得による支出
△513
△763
投資有価証券の売却による収入
522
貸付金の回収による収入
2
差入保証金の差入による支出
△447
△559
差入保証金の回収による収入
538
307
△11
△156
△3,310
△3,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,800
長期借入金の返済による支出
△1,728
△1,948
社債の発行による収入
196
社債の償還による支出
△503
△523
自己株式の処分による収入
9
自己株式の取得による支出
△0
リース債務の返済による支出
△438
△423
配当金の支払額
△697
△696
非支配株主への配当金の支払額
△8
△4
△1,371
△3,593
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△160
△453
現金及び現金同等物の期首残高
20,696
20,535
現金及び現金同等物の期末残高
※ 20,535
※ 20,082