2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

11,568

4,999

 

 

受取手形

44

※5 23

 

 

売掛金

※2 18,863

※2 21,402

 

 

商品及び製品

27,810

28,000

 

 

仕掛品

118

124

 

 

原材料及び貯蔵品

6,192

6,332

 

 

前払費用

1,146

1,136

 

 

短期貸付金

※2 4,317

※2 6,934

 

 

未収入金

※2 2,688

※2 2,206

 

 

未収還付法人税等

1,687

 

 

その他

※2 1,151

※2 649

 

 

貸倒引当金

1,758

989

 

 

流動資産合計

72,142

72,507

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

12,418

13,665

 

 

 

構築物

16,277

18,418

 

 

 

機械及び装置

27,821

31,891

 

 

 

車両運搬具

32

129

 

 

 

工具、器具及び備品

1,189

1,571

 

 

 

土地

6,059

6,059

 

 

 

リース資産

172

196

 

 

 

建設仮勘定

12,285

25,655

 

 

 

有形固定資産合計

※1,※4 76,257

※1,※4 97,589

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,706

4,037

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

503

648

 

 

 

その他

16

16

 

 

 

無形固定資産合計

4,226

4,702

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

17,693

23,201

 

 

 

関係会社株式

24,253

23,407

 

 

 

出資金

300

300

 

 

 

関係会社出資金

13,324

13,324

 

 

 

長期貸付金

※2 918

※2 511

 

 

 

長期前払費用

91

75

 

 

 

前払年金費用

6,585

7,290

 

 

 

繰延税金資産

232

 

 

 

その他

611

703

 

 

 

貸倒引当金

23

23

 

 

 

投資その他の資産合計

63,986

68,792

 

 

固定資産合計

144,470

171,083

 

資産合計

216,612

243,591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 9,725

※2 6,885

 

 

短期借入金

※6 3,960

※6 3,960

 

 

コマーシャル・ペーパー

3,000

 

 

1年内償還予定の社債

5,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

505

4,060

 

 

リース債務

63

70

 

 

未払金

※2 7,900

※2 7,602

 

 

未払費用

※2 3,302

※2 3,498

 

 

未払法人税等

2,334

 

 

預り金

※2 10,472

※2 7,297

 

 

賞与引当金

1,944

1,641

 

 

役員賞与引当金

112

54

 

 

その他

1,249

1,251

 

 

流動負債合計

46,569

39,321

 

固定負債

 

 

 

 

社債

20,000

 

 

長期借入金

5,028

15,968

 

 

リース債務

125

146

 

 

環境対策引当金

75

75

 

 

退職給付引当金

219

208

 

 

株式報酬引当金

20

 

 

資産除去債務

245

245

 

 

繰延税金負債

4,498

 

 

その他

222

222

 

 

固定負債合計

5,917

41,385

 

負債合計

52,486

80,707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

18,169

18,169

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

15,912

15,912

 

 

 

資本剰余金合計

15,912

15,912

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

3,115

3,115

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

40,280

40,280

 

 

 

 

繰越利益剰余金

87,775

83,681

 

 

 

利益剰余金合計

131,170

127,076

 

 

自己株式

8,701

9,616

 

 

株主資本合計

156,550

151,541

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

7,403

11,165

 

 

評価・換算差額等合計

7,403

11,165

 

新株予約権

171

177

 

純資産合計

164,126

162,884

負債純資産合計

216,612

243,591