⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱クレハ

第7回無担保社債(注)1

2018年10月18日

4,996

(4,996)

0.14

なし

2023年10月18日

㈱クレハ

第8回無担保社債

2023年10月17日

19,916

0.64

なし

2028年10月17日

合計

4,996

(4,996)

19,916

 

 

(注)1 「当期首残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,568

4,500

0.82

1年以内に返済予定の長期借入金

2,824

4,426

0.60

1年以内に返済予定のリース負債

1,282

1,312

0.88

コマーシャル・ペーパー(1年以内返済予定)

3,000

0.00

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,605

19,178

0.60

2025年4月から

2034年4月まで

リース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,998

2,569

0.88

2025年4月から

2051年3月まで

合計

21,278

34,987

 

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金およびリース負債(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

5,241

6,663

4,851

1,519

リース負債

775

525

318

166

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債及び資本合計の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上収益

(百万円)

43,759

88,490

132,854

177,973

税引前四半期(当期)利益

(百万円)

5,602

9,859

16,323

13,913

親会社の所有者に帰属
する四半期(当期)利益

(百万円)

3,237

6,797

10,238

9,734

基本的1株当たり四半期

(当期)利益

(円)

55.75

118.43

180.67

173.03

 

(注)2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。

基本的1株当たり四半期(当期)利益につきましては、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しています。

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

基本的1株当たり四半期

利益または損失(△)

(円)

55.75

62.76

62.32

△9.16

 

(注)2024年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っています。

基本的1株当たり四半期利益または損失につきましては、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しています。