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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高(百万円) |
当期末残高(百万円) |
利率(%) |
担保 |
償還期限 |
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新エネルギー流通システム㈱ |
第1回無担保社債 |
年月日 2021.9.28 |
40 (10) |
30 (10) |
0.45 |
なし |
年月日 2026.9.28 |
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合計 |
- |
- |
40 (10) |
30 (10) |
- |
- |
- |
(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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1年以内 (百万円) |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
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10 |
10 |
10 |
- |
- |
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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
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短期借入金 |
3,210 |
1,341 |
3.30 |
- |
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1年以内に返済予定の長期借入金 |
337 |
3,465 |
0.47 |
- |
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1年以内に返済予定のリース債務 |
125 |
175 |
- |
- |
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) |
3,347 |
2,095 |
0.34 |
2025年~2035年 |
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) |
42 |
177 |
- |
2025年~2028年 |
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その他有利子負債 |
- |
- |
- |
- |
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合計 |
7,063 |
7,255 |
- |
- |
(注)1.平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものは除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりです。
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1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
300 |
522 |
561 |
165 |
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リース債務 |
101 |
64 |
8 |
1 |
4.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高(百万円) |
19,775 |
42,010 |
66,416 |
90,120 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円) |
725 |
1,339 |
2,153 |
7,314 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(百万円) |
415 |
709 |
1,214 |
4,832 |
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1株当たり四半期(当期)純利益金額(円) |
23.36 |
39.85 |
68.27 |
272.98 |
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(会計期間) |
第1四半期 |
第2四半期 |
第3四半期 |
第4四半期 |
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1株当たり四半期純利益金額(円) |
23.36 |
16.49 |
28.42 |
206.82 |
(注)1.当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。
2.第4四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第2四半期及び第3四半期の四半期情報等については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。