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(単位:百万円)
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前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
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当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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6,162
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△16,223
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コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
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△8,000
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8,000
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長期借入れによる収入
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741
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255
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長期借入金の返済による支出
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△5,665
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△12,745
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社債の償還による支出
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△11
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-
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自己株式の取得による支出
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△6
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△6,989
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自己株式の売却による収入
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10
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302
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配当金の支払額
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△1,667
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△1,736
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非支配株主への配当金の支払額
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△316
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△326
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△18
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△53
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その他
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△1,316
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△2,164
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,086
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△31,678
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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979
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474
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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14,870
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△13,231
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現金及び現金同等物の期首残高
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12,731
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30,550
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連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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2,949
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-
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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-
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68
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現金及び現金同等物の期末残高
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30,550
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17,387
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