⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区 分
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資産の 種 類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当期末 残 高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当 期 償却額
|
差引当期末残 高
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有形 固定資産
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建物
|
181,066
|
1,498
|
-
|
182,565
|
131,949
|
3,595
|
50,616
|
構築物
|
524
|
-
|
-
|
524
|
524
|
-
|
0
|
工具、器具及び 備品
|
286,614
|
2,878
|
11,519
|
277,974
|
260,499
|
15,239
|
17,474
|
土地
|
236,558
|
-
|
-
|
236,558
|
-
|
-
|
236,558
|
計
|
704,765
|
4,377
|
11,519
|
697,623
|
392,973
|
18,834
|
304,649
|
無形 固定資産
|
借地権
|
19,507
|
-
|
-
|
19,507
|
-
|
-
|
19,507
|
商標権
|
2,501
|
-
|
-
|
2,501
|
2,501
|
-
|
0
|
ソフトウエア
|
284,554
|
68,520
|
-
|
353,074
|
274,290
|
38,423
|
78,783
|
ソフトウエア 仮勘定
|
38,968
|
2,607
|
41,575
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
2,579
|
-
|
-
|
2,579
|
-
|
-
|
2,579
|
計
|
348,110
|
71,127
|
41,575
|
377,662
|
276,792
|
38,423
|
100,870
|
(注) 1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。
3. 当期増加額の主な内容は、以下のとおりであります。
建物 療育事業内装工事費用等 1,498千円
工具、器具及び備品 パソコン等 2,878千円
ソフトウエア 業務系システム等 68,520千円
4.当期減少額の主な内訳は、以下のとおりであります。
工具、器具及び備品 組立式プール及び複合機等の除却 11,519千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
322
|
1,114
|
-
|
-
|
1,437
|
賞与引当金
|
236,334
|
231,380
|
236,334
|
-
|
231,380
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。