⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

8,145

1,407

9,552

8,223

78

1,328

工具、器具及び備品

1,134

231

1,366

899

263

465

有形固定資産計

9,279

1,638

10,918

9,122

342

1,794

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

21,856

21,856

21,856

無形固定資産計

21,856

21,856

21,856

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

5,000

5,000

1.1

1年以内に返済予定の長期借入金

36,600

34,672

1.2

長期借入金(1年以内に

返済予定のものを除く)

169,846

135,174

0.9

  2025年~  2030年

合計

211,446

174,846

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

32,142

29,612

22,980

22,980

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

受注損失引当金

3,248

1,413

3,248

1,413

 

 

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

 イ. 現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

普通預金

318,282

定期預金

4,039

合計

322,321

 

 

 

 ロ. 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 BIPROGY株式会社

19,340

 株式会社ゼンショーホールディングス

10,957

 ペットライン株式会社

6,692

 株式会社ネットワーク応用技術研究所

4,895

 株式会社ソフマップ

2,860

 その他

31,109

合計

75,855

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

111,682

525,734

561,561

75,855

88.1

65.3

 

 

 ハ. 仕掛品

区分

金額(千円)

ソフトウェア

1,130

合計

1,130

 

 

 

② 流動負債
 イ. 買掛金

相手先

金額(千円)

 Kore.ai Japan 合同会社

15,290

 JIG-SAW株式会社

8,078

 株式会社UK Holdings

5,060

 V-NEXT JAPAN株式会社

2,306

 Luvina Software JSC

1,750

 その他

5,881

38,366

 

 

 ロ. 前受収益

区分

金額(千円)

サービス提供に係る前受収益

161,416

161,416

 

 

 ハ. 未払費用

区分

金額(千円)

給与

17,126

 法定福利費

4,572

 その他

332

22,031

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

135,255

259,333

467,217

610,779

税引前四半期
(当期)純損失(△)

(千円)

△39,461

△93,725

△107,920

△ 148,912

四半期(当期)
純損失(△)

(千円)

△39,699

△94,201

△108,633

△ 149,863

1株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円)

△9.42

△22.36

△25.79

△35.57

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純損失(△)

(円)

△9.42

△12.94

△3.43

△9.78