⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
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|
|
|
|
|
建物附属設備
|
8,145
|
1,407
|
―
|
9,552
|
8,223
|
78
|
1,328
|
工具、器具及び備品
|
1,134
|
231
|
―
|
1,366
|
899
|
263
|
465
|
有形固定資産計
|
9,279
|
1,638
|
―
|
10,918
|
9,122
|
342
|
1,794
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
21,856
|
―
|
―
|
21,856
|
21,856
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
21,856
|
―
|
―
|
21,856
|
21,856
|
―
|
―
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
5,000
|
5,000
|
1.1
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
36,600
|
34,672
|
1.2
|
―
|
長期借入金(1年以内に 返済予定のものを除く)
|
169,846
|
135,174
|
0.9
|
2025年~ 2030年
|
合計
|
211,446
|
174,846
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
32,142
|
29,612
|
22,980
|
22,980
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
受注損失引当金
|
3,248
|
1,413
|
3,248
|
―
|
1,413
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ. 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
318,282
|
定期預金
|
4,039
|
合計
|
322,321
|
ロ. 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
BIPROGY株式会社
|
19,340
|
株式会社ゼンショーホールディングス
|
10,957
|
ペットライン株式会社
|
6,692
|
株式会社ネットワーク応用技術研究所
|
4,895
|
株式会社ソフマップ
|
2,860
|
その他
|
31,109
|
合計
|
75,855
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
111,682
|
525,734
|
561,561
|
75,855
|
88.1
|
65.3
|
ハ. 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
ソフトウェア
|
1,130
|
合計
|
1,130
|
② 流動負債
イ. 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
Kore.ai Japan 合同会社
|
15,290
|
JIG-SAW株式会社
|
8,078
|
株式会社UK Holdings
|
5,060
|
V-NEXT JAPAN株式会社
|
2,306
|
Luvina Software JSC
|
1,750
|
その他
|
5,881
|
計
|
38,366
|
ロ. 前受収益
区分
|
金額(千円)
|
サービス提供に係る前受収益
|
161,416
|
計
|
161,416
|
ハ. 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
給与
|
17,126
|
法定福利費
|
4,572
|
その他
|
332
|
計
|
22,031
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
135,255
|
259,333
|
467,217
|
610,779
|
税引前四半期 (当期)純損失(△)
|
(千円)
|
△39,461
|
△93,725
|
△107,920
|
△ 148,912
|
四半期(当期) 純損失(△)
|
(千円)
|
△39,699
|
△94,201
|
△108,633
|
△ 149,863
|
1株当たり四半期 (当期)純損失(△)
|
(円)
|
△9.42
|
△22.36
|
△25.79
|
△35.57
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
△9.42
|
△12.94
|
△3.43
|
△9.78
|