⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

6,266

5,100

0.66

1年以内に返済予定の長期借入金

351

321

0.47

1年以内に返済予定のリース債務

10

6

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,845

1,524

0.47

2025年~2028年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

8

4

2025年~2029年

その他有利子負債

合計

8,481

6,956

 

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 リース債務に係る平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

長期借入金

1,436

60

27

リース債務

1

1

0

0

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。