⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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―
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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2,750,000
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1,288,784
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0.07%
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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43,435
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30,310
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,437,500
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2,313,850
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0.10%
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2025年4月~ 2030年9月
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リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く。)
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38,229
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15,900
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―
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2025年4月~ 2027年6月
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その他有利子負債(注)1
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38,572
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38,663
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0.24%
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―
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合計
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6,307,736
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3,687,507
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―
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―
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(注) 1 その他有利子負債は、固定負債の「その他」に含まれる、取引保証としての預り保証金等であります。
2 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、利息相当額を含めて連結財務諸表に計上しているため、平均利率の記載をしておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,288,784
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967,484
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26,354
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12,504
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リース債務
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11,582
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3,359
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958
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―
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。