④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

建物

103,636

142,900

11,463

235,073

32,044

車両運搬具

3,017

3,785

1,476

5,326

5,978

工具、器具及び備品

91,428

4,502

77

35,312

60,541

191,333

土地

163,132

201,832

364,965

361,215

353,019

77

48,251

665,906

229,356

無形固定資産

 

 

ソフトウエア

131,098

58,613

74,403

115,308

109,577

電話加入権

1,099

1,099

132,197

58,613

74,403

116,408

109,577

 

  (注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

事務所(志木オフィス)

142,900千円

土地

事務所(志木オフィス)

201,832千円

 

ソフトウエア

「乗換案内」の機能追加相当額

58,613千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

92,910

106,288

12,662

186,536

賞与引当金

42,000

36,000

42,000

36,000

役員賞与引当金

1,400

1,400

1,400

1,400

受注損失引当金

656

656

関係会社事業損失引当金

41,314

41,314

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。