④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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103,636
|
142,900
|
―
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11,463
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235,073
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32,044
|
車両運搬具
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3,017
|
3,785
|
―
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1,476
|
5,326
|
5,978
|
工具、器具及び備品
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91,428
|
4,502
|
77
|
35,312
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60,541
|
191,333
|
土地
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163,132
|
201,832
|
―
|
―
|
364,965
|
―
|
計
|
361,215
|
353,019
|
77
|
48,251
|
665,906
|
229,356
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
131,098
|
58,613
|
―
|
74,403
|
115,308
|
109,577
|
電話加入権
|
1,099
|
―
|
―
|
―
|
1,099
|
―
|
計
|
132,197
|
58,613
|
―
|
74,403
|
116,408
|
109,577
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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事務所(志木オフィス)
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142,900千円
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土地
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事務所(志木オフィス)
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201,832千円
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ソフトウエア
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「乗換案内」の機能追加相当額
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58,613千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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92,910
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106,288
|
12,662
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186,536
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賞与引当金
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42,000
|
36,000
|
42,000
|
36,000
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役員賞与引当金
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1,400
|
1,400
|
1,400
|
1,400
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受注損失引当金
|
―
|
656
|
―
|
656
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関係会社事業損失引当金
|
―
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41,314
|
―
|
41,314
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。