2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,114,069

4,402,886

 

 

売掛金

93,586

95,560

 

 

有価証券

100,000

 

 

前払費用

112,893

78,106

 

 

短期貸付金

 377,715

 817,527

 

 

未収入金

331,624

354,855

 

 

未収還付法人税等

350,340

71,332

 

 

その他

5,149

6,626

 

 

貸倒引当金

89,000

241,000

 

 

流動資産合計

6,296,377

5,685,895

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

277,710

277,710

 

 

 

 

減価償却累計額

116,118

133,239

 

 

 

 

建物(純額)

161,592

144,471

 

 

 

工具、器具及び備品

410,495

422,471

 

 

 

 

減価償却累計額

212,863

240,208

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

197,631

182,263

 

 

 

建設仮勘定

3,047

 

 

 

有形固定資産合計

362,271

326,734

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

36,293

32,311

 

 

 

電話加入権

4,124

4,124

 

 

 

無形固定資産合計

40,418

36,436

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

179,328

179,890

 

 

 

関係会社株式

3,397,602

3,318,980

 

 

 

関係会社長期貸付金

111,000

111,000

 

 

 

繰延税金資産

12,398

14,570

 

 

 

敷金及び保証金

418,135

392,780

 

 

 

その他

13,120

11,244

 

 

 

貸倒引当金

6,000

20,000

 

 

 

投資その他の資産合計

4,125,584

4,008,465

 

 

固定資産合計

4,528,274

4,371,637

 

資産合計

10,824,652

10,057,532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

350,000

350,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

103,125

121,875

 

 

未払金

190,134

235,830

 

 

未払費用

11,931

18,633

 

 

未払法人税等

15,992

15,790

 

 

預り金

 2,438,167

 2,126,039

 

 

賞与引当金

8,678

9,563

 

 

その他

5,110

5,035

 

 

流動負債合計

3,123,139

2,882,768

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

184,375

50,000

 

 

退職給付引当金

150,448

143,455

 

 

長期預り保証金

37,229

34,927

 

 

長期未払金

17,456

5,730

 

 

その他

13,956

8,921

 

 

固定負債合計

403,466

243,034

 

負債合計

3,526,606

3,125,802

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

5,341,021

5,341,021

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

8,888

8,888

 

 

 

その他資本剰余金

1,660,660

1,661,546

 

 

 

資本剰余金合計

1,669,549

1,670,435

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

71,352

88,268

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

847,349

461,524

 

 

 

利益剰余金合計

918,702

549,792

 

 

自己株式

631,364

629,632

 

 

株主資本合計

7,297,907

6,931,616

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

138

112

 

 

評価・換算差額等合計

138

112

 

純資産合計

7,298,046

6,931,729

負債純資産合計

10,824,652

10,057,532