④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,008
|
874
|
864
|
13,018
|
8,959
|
488
|
4,059
|
構築物
|
819
|
8
|
88
|
739
|
622
|
31
|
117
|
機械及び装置
|
146
|
―
|
―
|
146
|
141
|
1
|
5
|
車両運搬具
|
0
|
0
|
―
|
1
|
0
|
0
|
0
|
器具備品
|
3,479
|
211
|
152
|
3,537
|
3,067
|
226
|
470
|
土地
|
6,810
|
―
|
84
|
6,726
|
―
|
―
|
6,726
|
リース資産
|
1,194
|
―
|
―
|
1,194
|
899
|
190
|
295
|
建設仮勘定
|
42
|
1,792
|
832
|
1,003
|
―
|
―
|
1,003
|
有形固定資産計
|
25,503
|
2,887
|
2,021
|
26,369
|
13,690
|
939
|
12,678
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
15,705
|
13,464
|
1,001
|
2,241
|
ソフトウエア仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
6,970
|
―
|
―
|
6,970
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
89
|
16
|
6
|
73
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
22,766
|
13,480
|
1,007
|
9,285
|
(注)無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
50,291
|
31,358
|
29,278
|
5
|
52,367
|
賞与引当金
|
1,482
|
1,598
|
1,482
|
―
|
1,598
|
役員賞与引当金
|
39
|
―
|
39
|
―
|
―
|
株式給付引当金
|
44
|
51
|
44
|
―
|
51
|
利息返還損失引当金
|
14,943
|
―
|
4,995
|
―
|
9,948
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、非営業債権にかかる貸倒引当金戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。