2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,373,737

3,693,079

 

 

売掛金

※1 196,478

※1 198,213

 

 

前払費用

65,061

53,183

 

 

立替金

※1 18,096

※1 13,864

 

 

短期貸付金

※1 14,279,369

※1 14,149,413

 

 

その他

※1 8,410

※1 36,917

 

 

貸倒引当金

36

49

 

 

流動資産合計

19,941,118

18,144,622

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

1,138,377

1,024,030

 

 

 

構築物

100,356

86,267

 

 

 

工具、器具及び備品

17,501

15,394

 

 

 

土地

129,529

129,529

 

 

 

有形固定資産合計

1,385,765

1,255,220

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

21,446

13,448

 

 

 

電話加入権

2,808

2,808

 

 

 

水道施設利用権

559

496

 

 

 

無形固定資産合計

24,814

16,753

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

406,875

473,597

 

 

 

関係会社株式

1,271,843

1,301,183

 

 

 

長期貸付金

143,763

134,350

 

 

 

長期前払費用

10,023

9,905

 

 

 

繰延税金資産

136,032

120,483

 

 

 

差入保証金

259,349

259,349

 

 

 

その他

1,647

2,361

 

 

 

貸倒引当金

663

720

 

 

 

投資その他の資産合計

2,228,874

2,300,512

 

 

固定資産合計

3,639,453

3,572,486

 

資産合計

23,580,572

21,717,108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1※2 3,664,417

※1※2 3,663,740

 

 

未払金

※1 76,750

※1 85,866

 

 

未払費用

12,491

15,305

 

 

未払法人税等

217,036

232,444

 

 

預り金

13,727

15,398

 

 

前受収益

※1 1,004

※1 1,004

 

 

賞与引当金

38,940

31,440

 

 

役員株式給付引当金

13,824

 

 

その他

※1 108,241

※1 66,824

 

 

流動負債合計

4,132,607

4,125,848

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※2 12,226,111

※2 8,751,793

 

 

関係会社長期借入金

93,325

83,903

 

 

退職給付引当金

23,849

22,225

 

 

資産除去債務

162,066

162,760

 

 

その他

※1 255,471

※1 244,369

 

 

固定負債合計

12,760,823

9,265,051

 

負債合計

16,893,430

13,390,900

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,603,955

1,603,955

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,127,798

1,127,798

 

 

 

その他資本剰余金

328,190

354,895

 

 

 

資本剰余金合計

1,455,989

1,482,693

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

6,600

6,600

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

100,000

100,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

4,415,451

5,950,100

 

 

 

利益剰余金合計

4,522,051

6,056,700

 

 

自己株式

784,199

724,381

 

 

株主資本合計

6,797,796

8,418,966

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

111,798

94,396

 

 

繰延ヘッジ損益

1,143

1,638

 

 

評価・換算差額等合計

110,654

92,758

 

純資産合計

6,687,141

8,326,208

負債純資産合計

23,580,572

21,717,108