⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
㈱アイ・ビルド
|
第3回無担保社債
|
2017年 3月31日
|
―
|
9 (9)
|
0.28
|
無担保
|
2024年 3月29日
|
㈱アイ・ビルド
|
第4回期限前償還条項付無担保社債
|
2018年 5月31日
|
―
|
23 (14)
|
6ヶ月円TIBOR
|
無担保
|
2025年 5月30日
|
㈱アイ・ビルド
|
第5回期限前償還条項付無担保社債
|
2018年 7月31日
|
―
|
145 (10)
|
6ヶ月円TIBOR
|
無担保 (注3)
|
2038年 7月30日
|
合計
|
―
|
―
|
―
|
177 (33)
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
33
|
19
|
10
|
10
|
10
|
3 社債発行に関する銀行保証に対して担保が付されております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
2,736
|
3,000
|
0.400
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
1,100
|
1,051
|
0.408
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
144
|
147
|
0.795
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
2,017
|
1,906
|
0.418
|
2025年2月~ 2029年7月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
193
|
86
|
―
|
2025年8月~ 2030年11月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
6,192
|
6,193
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、長期借入金のうち、98百万円は「OCHIホールディングス社員持株会専用信託(E-Ship信託)」に係るものであり、借入金の利息については、支払利息として計上されないため、「平均利率」の計算に含めておりません。
また、リース債務のうち、所有権移転外ファイナンス・リースについては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」の算定には含めておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
886
|
695
|
244
|
78
|
リース債務
|
40
|
24
|
13
|
6
|
※ 長期借入金のうち、98百万円は「OCHIホールディングス社員持株会専用信託(E-Ship信託)」に係るものであります。当該信託が保有する株式の売却代金等相当額を返済することとなっており、個々の分割返済について金額による定めがないため、当該借入金の期末残高を最終返済日に一括返済した場合を想定して記載しております。
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
28,697
|
56,645
|
87,059
|
113,366
|
税金等調整前 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
896
|
1,586
|
2,528
|
3,346
|
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
550
|
981
|
1,602
|
2,093
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
42.63
|
75.96
|
123.90
|
161.84
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
42.63
|
33.33
|
47.94
|
37.94
|