⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首

残高

(百万円)

当期末

残高

(百万円)

利率(%)

担保

償還期限

栄研化学㈱

第1回無担保

社債

2021年10月19日

3,000

3,000

0.430

なし

2026年10月19日

合計

3,000

3,000

 -

 

 

(注)連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

3,000

 

 

 

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期末残高

(百万円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務
(注)2.

390

384

1.79

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2.3.

919

951

2.15

2025年~2037年

その他有利子負債

 

 

 

 

預り保証金(注)1.

287

287

0.00

合計

1,598

1,623

 

(注) 1.預り保証金の平均利率については、期中平均預り保証金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

リース債務

338

254

154

79

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。