④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

15,957

31

19

15,970

12,839

200

3,131

 土地

5,467

5,467

5,467

 リース資産

177

177

71

20

106

 その他の有形固定資産

3,583

565

271

3,877

3,140

148

737

有形固定資産計

25,185

597

291

25,492

16,050

368

9,441

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

196

110

46

260

89

47

171

 その他の無形固定資産

105

105

0

0

104

無形固定資産計

302

110

46

366

90

47

275

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

5,416

1,489

796

1,188

4,921

一般貸倒引当金

942

636

942

636

個別貸倒引当金

4,474

853

796

246

4,285

賞与引当金

159

153

159

153

睡眠預金払戻損失引当金

78

27

51

5,654

1,643

983

1,188

5,125

 

(注) 当期減少額(その他)欄に記載の減少額はそれぞれ次の理由によるものです。

一般貸倒引当金 ……………… 洗替による取崩額

個別貸倒引当金 ……………… 主に回収による取崩額

 

○ 未払法人税等

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

未払法人税等

137

48

137

48

未払法人税等

43

4

43

4

未払事業税

94

43

94

43