④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

6,491,378

6,245,989

 

減価償却費

1,472,373

1,698,741

 

のれん償却額

116,190

30,241

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

43,936

47,497

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,554

4,099

 

退職給付に係る資産負債の増減額

149,036

95,774

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

25,029

3,283

 

受取利息及び受取配当金

47,609

65,100

 

支払利息

34,624

52,692

 

投資有価証券売却損益(△は益)

47,811

11,996

 

関係会社株式評価損

-

11,260

 

固定資産売却損益(△は益)

2,778

3,041

 

国庫補助金受贈益

-

153,230

 

固定資産除却損

19,951

19,950

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,187,762

995,565

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,115,301

1,154,103

 

仕入債務の増減額(△は減少)

311,734

163,313

 

その他

409,320

28,272

 

小計

3,550,044

5,493,335

 

利息及び配当金の受取額

47,609

65,100

 

利息の支払額

35,355

51,795

 

国庫補助金による収入

-

153,230

 

法人税等の支払額

1,579,766

2,133,186

 

法人税等の還付額

4,126

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,986,658

3,526,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

516,929

516,535

 

定期預金の払戻による収入

515,723

441,329

 

有形固定資産の取得による支出

3,100,495

1,458,091

 

有形固定資産の売却による収入

4,170

11,354

 

無形固定資産の取得による支出

58,373

176,844

 

投資有価証券の取得による支出

372,135

2,443

 

投資有価証券の売却による収入

84,692

18,841

 

貸付けによる支出

1,000

4,520

 

貸付金の回収による収入

7,376

6,771

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △147,154

-

 

その他

12,135

5,237

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,596,261

1,685,376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

60,264

495,264

 

長期借入れによる収入

3,380,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

724,842

1,074,256

 

自己株式の取得による支出

-

105

 

子会社の自己株式の取得による支出

2,905

-

 

リース債務の返済による支出

55,707

71,727

 

配当金の支払額

512,727

665,838

 

非支配株主への配当金の支払額

132,470

171,634

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,891,084

1,188,298

現金及び現金同等物に係る換算差額

154,643

166,332

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

436,125

819,342

現金及び現金同等物の期首残高

5,611,439

6,047,564

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,047,564

※1 6,866,907