⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
263,507
|
17,495
|
-
|
281,002
|
200,494
|
4,743
|
80,508
|
構築物
|
11,196
|
-
|
-
|
11,196
|
8,270
|
411
|
2,925
|
機械及び装置
|
523,291
|
13,534
|
1,675
|
535,150
|
450,894
|
23,029
|
84,256
|
車両運搬具
|
14,482
|
-
|
-
|
14,482
|
14,482
|
129
|
0
|
工具、器具及び備品
|
699,059
|
13,058
|
214
|
711,903
|
695,542
|
21,117
|
16,361
|
土地
|
366,082
|
-
|
-
|
366,082
|
-
|
-
|
366,082
|
リース資産
|
6,184
|
-
|
-
|
6,184
|
1,116
|
1,030
|
5,068
|
建設仮勘定
|
613
|
11,568
|
10,413
|
1,768
|
-
|
-
|
1,768
|
有形固定資産計
|
1,884,418
|
55,656
|
12,302
|
1,927,773
|
1,370,801
|
50,462
|
556,971
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
14,719
|
-
|
-
|
14,719
|
13,980
|
431
|
738
|
ソフトウエア仮勘定
|
51,257
|
5,640
|
-
|
56,897
|
-
|
-
|
56,897
|
その他
|
603
|
-
|
55
|
548
|
-
|
-
|
548
|
無形固定資産計
|
66,580
|
5,640
|
55
|
72,165
|
13,980
|
431
|
58,184
|
長期前払費用
|
1,043
|
113
|
-
|
1,157
|
670
|
191
|
487
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
本社工場
|
動力用トランス
|
9,335
|
千円
|
機械及び装置
|
本社工場
|
起動盤・操作盤
|
9,144
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
本社工場
|
木型
|
10,405
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
3,097
|
3,581
|
-
|
3,097
|
3,581
|
製品保証引当金
|
5,694
|
8,210
|
5,694
|
-
|
8,210
|
賞与引当金
|
38,230
|
38,235
|
38,230
|
-
|
38,235
|
役員退職慰労引当金
|
63,145
|
6,497
|
45,553
|
-
|
24,089
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
738
|
預金
|
|
当座預金
|
1,546,905
|
普通預金
|
4,477
|
定期預金
|
250,000
|
預金計
|
1,801,383
|
合計
|
1,802,121
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
オルガノプラントサービス㈱
|
4,466
|
合計
|
4,466
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年4月満期
|
1,788
|
2024年5月満期
|
358
|
2024年6月満期
|
-
|
2024年7月満期
|
2,319
|
合計
|
4,466
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユアサ商事㈱
|
97,710
|
㈱合同資源
|
47,850
|
㈱トクヤマ
|
36,569
|
㈱東亜利根ボーリング
|
26,631
|
味の素㈱
|
22,751
|
その他
|
217,441
|
合計
|
448,953
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
369,597
|
2,253,021
|
2,173,665
|
448,953
|
82.9
|
66.5
|
(注) 上記の金額には、消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
UEN型、UHN型ポンプ
|
995
|
SL型バルブ
|
1,075
|
UEN型、UHN型他ポンプ用部品
|
6,828
|
合計
|
8,899
|
⑤ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
UHN型他ポンプ
|
12,242
|
SL型バルブ
|
2,824
|
各種ポンプ・バルブ用専用部品
|
30,124
|
共通部材品
|
55,688
|
合計
|
100,880
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
主材料品及び地金
|
60,089
|
購入部材品
|
83,357
|
製品カタログ
|
587
|
その他消耗品等
|
14,196
|
合計
|
158,231
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ヒラタ
|
8,712
|
草野産業㈱
|
4,356
|
㈱倉谷鋳造所
|
3,896
|
㈲有原鉄工所
|
3,621
|
㈱タンケンシールセーコウ
|
3,485
|
その他
|
27,228
|
合計
|
51,299
|
⑧ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業員賞与
|
141,315
|
役員賞与
|
28,018
|
社会保険料
|
24,681
|
㈱新星工業社
|
4,525
|
河中電業㈱
|
4,489
|
その他
|
26,059
|
合計
|
229,088
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
332,896
|
798,474
|
1,257,876
|
2,049,864
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
9,591
|
94,353
|
166,405
|
369,145
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
19,812
|
78,039
|
128,055
|
272,383
|
1株当たり四半期(当期)純利益
|
(円)
|
10.58
|
41.67
|
68.53
|
146.03
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
10.58
|
31.10
|
26.89
|
77.80
|