⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

127,325

127,325

78,841

6,246

48,483

 工具、器具及び備品

166,506

15,799

527

181,778

152,986

16,420

28,792

有形固定資産計

293,832

15,799

527

309,104

231,827

22,666

77,276

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

2,283

2,283

1,777

273

505

 商標権

882

882

204

88

678

 ソフトウェア

61,848

62,955

124,803

29,752

14,167

95,051

 建設仮勘定

62,300

51,200

11,100

11,100

無形固定資産計

65,014

125,255

51,200

139,069

31,733

14,529

107,335

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 パソコン 11,305千円

ソフトウェア   MPS開発 57,700千円

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 AED除却     527千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

478,890

621,151

478,890

621,151

役員賞与引当金

16,000

26,000

16,000

26,000

株式給付引当金

30,527

34,486

30,527

34,486

プロジェクト損失引当金

269

269

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,727

預金

 

当座預金

1,380,670

普通預金

289,125

別段預金

36,007

小計

1,705,803

合計

1,707,531

 

 

② 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三菱UFJ信託銀行㈱

90,924

文京区

90,200

世田谷区役所

88,000

創価学会

83,666

外務省

82,610

その他

1,432,396

合計

1,867,797

 

 

(ロ)滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

 

1,224,877

6,315,235

5,672,316

1,867,797

75.2

89.4

 

 

③契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

東日本旅客鉄道㈱

484,120

川崎信用金庫

152,597

武田薬品工業㈱

103,068

国立大学法人大阪大学

84,951

SMC㈱

71,058

その他

1,230,729

合計

2,126,525

 

(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。

 

 

④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。

 

⑤ 仕掛品

当期首残高
(千円)

当期支出額
(千円)

売上原価への振替額
(千円)

当期末残高
(千円)

9,390

2,506,900

2,494,931

21,359

 

当期末残高の内訳は次のとおりであります。

労務費

3,881千円

外注費

14,230千円

経費

3,247千円

21,359千円

 

 

⑥ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱三菱総合研究所

49,606

REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所

12,584

㈱ビ・アイ・シ・プラン

8,580

㈱エイ.アンド.エス.システム

7,761

㈱オカムラ

5,500

その他

19,752

合計

103,784

 

 

⑦ 退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

577,614

合計

577,614

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

997,358

2,409,483

3,836,424

5,266,180

税引前
四半期(当期)純利益

(千円)

114,716

546,717

817,853

1,070,359

四半期(当期)純利益

(千円)

79,456

402,034

600,449

790,755

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

6.89

34.78

51.89

68.29

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

6.89

27.84

17.11

16.41