⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額又は 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
127,325
|
―
|
―
|
127,325
|
78,841
|
6,246
|
48,483
|
工具、器具及び備品
|
166,506
|
15,799
|
527
|
181,778
|
152,986
|
16,420
|
28,792
|
有形固定資産計
|
293,832
|
15,799
|
527
|
309,104
|
231,827
|
22,666
|
77,276
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
2,283
|
―
|
―
|
2,283
|
1,777
|
273
|
505
|
商標権
|
882
|
―
|
―
|
882
|
204
|
88
|
678
|
ソフトウェア
|
61,848
|
62,955
|
―
|
124,803
|
29,752
|
14,167
|
95,051
|
建設仮勘定
|
―
|
62,300
|
51,200
|
11,100
|
―
|
―
|
11,100
|
無形固定資産計
|
65,014
|
125,255
|
51,200
|
139,069
|
31,733
|
14,529
|
107,335
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 パソコン 11,305千円
ソフトウェア MPS開発 57,700千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 AED除却 527千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
478,890
|
621,151
|
478,890
|
―
|
621,151
|
役員賞与引当金
|
16,000
|
26,000
|
16,000
|
―
|
26,000
|
株式給付引当金
|
30,527
|
34,486
|
30,527
|
―
|
34,486
|
プロジェクト損失引当金
|
269
|
―
|
269
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
1,727
|
預金
|
|
当座預金
|
1,380,670
|
普通預金
|
289,125
|
別段預金
|
36,007
|
小計
|
1,705,803
|
合計
|
1,707,531
|
② 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱UFJ信託銀行㈱
|
90,924
|
文京区
|
90,200
|
世田谷区役所
|
88,000
|
創価学会
|
83,666
|
外務省
|
82,610
|
その他
|
1,432,396
|
合計
|
1,867,797
|
(ロ)滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,224,877
|
6,315,235
|
5,672,316
|
1,867,797
|
75.2
|
89.4
|
③契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東日本旅客鉄道㈱
|
484,120
|
川崎信用金庫
|
152,597
|
武田薬品工業㈱
|
103,068
|
国立大学法人大阪大学
|
84,951
|
SMC㈱
|
71,058
|
その他
|
1,230,729
|
合計
|
2,126,525
|
(注)顧客に対する無条件の債権ではないため、滞留状況は記載しておりません。
④ 繰延税金資産
内訳は、財務諸表の注記事項(税効果会計関係)に記載のとおりであります。
⑤ 仕掛品
当期首残高 (千円)
|
当期支出額 (千円)
|
売上原価への振替額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
9,390
|
2,506,900
|
2,494,931
|
21,359
|
当期末残高の内訳は次のとおりであります。
労務費
|
3,881千円
|
外注費
|
14,230千円
|
経費
|
3,247千円
|
計
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21,359千円
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⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱総合研究所
|
49,606
|
REMORE ARCHITECTS 一級建築士事務所
|
12,584
|
㈱ビ・アイ・シ・プラン
|
8,580
|
㈱エイ.アンド.エス.システム
|
7,761
|
㈱オカムラ
|
5,500
|
その他
|
19,752
|
合計
|
103,784
|
⑦ 退職給付引当金
区分
|
金額(千円)
|
退職給付債務
|
577,614
|
合計
|
577,614
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
997,358
|
2,409,483
|
3,836,424
|
5,266,180
|
税引前 四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
114,716
|
546,717
|
817,853
|
1,070,359
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
79,456
|
402,034
|
600,449
|
790,755
|
1株当たり 四半期(当期)純利益
|
(円)
|
6.89
|
34.78
|
51.89
|
68.29
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
6.89
|
27.84
|
17.11
|
16.41
|