(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産
① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

45

預金の種類

当座預金

4,669

普通預金

403

別段預金

1

5,074

合計

5,120

 

 

② 受取手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

東菱薬品工業㈱

67

2024年4月満期

103

光製薬㈱

59

〃  5月 〃

65

クロスウィルメディカル㈱

33

〃  6月 〃

74

丸文通商㈱

32

〃  7月 〃

15

㈱中央メディカル

13

 

 

その他

53

 

 

合計

260

合計

260

 

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(百万円)

㈱スズケン

5,250

㈱メディセオ

4,819

アルフレッサ㈱

4,789

東邦薬品㈱

2,599

㈱アステム

926

その他

5,682

合計

24,068

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

項目

金額(百万円)

期首売掛金残高

21,494

当期発生高

60,768

当期回収高

58,194

期末売掛金残高

24,068

月平均発生高

5,064

滞留期間

(期首売掛金残高+期末売掛金残高)÷2

月平均発生高

 

4.50ヵ月

回収率

当期回収高

期首売掛金残高+当期発生高

 

70.74%

 

 

④ 棚卸資産

 

科目

金額(百万円)

内容

商品及び製品

11,813

医療用医薬品及び医療用機械器具

仕掛品

49

医療用医薬品及び医療用機械器具

原材料及び貯蔵品

2,340

原薬、容器包装資材他

合計

14,203

 

 

 

 

投資その他の資産

投資有価証券

 

区分及び銘柄

金額(百万円)

株式

 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

676

㈱三井住友フィナンシャルグループ

641

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

537

日本精化㈱

442

東邦ホールディングス㈱

343

その他

1,283

3,924

投資事業有限責任組合への出資

0

合計

3,924

 

 

 

流動負債
① 支払手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

ダイト㈱

716

2024年4月満期

455

㈱細川洋行

591

〃  5月 〃

493

シオノケミカル㈱

351

〃  6月 〃

405

東レ・メディカル㈱

102

〃  7月 〃

467

小太郎漢方製薬㈱

32

 

 

その他

28

 

 

合計

1,822

合計

1,822

 

 

② 電子記録債務

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

富田製薬㈱

2,999

2024年4月満期

2,433

コーアイセイ㈱

1,599

〃  5月 〃

2,644

中尾薬品㈱

728

〃  6月 〃

1,824

内外化成㈱

705

〃  7月 〃

2,166

東菱薬品工業㈱

695

〃  8月 〃

5

その他

2,344

 

 

合計

9,074

合計

9,074

 

 

 

③ 買掛金

 

相手先

金額(百万円)

㈱カネカメディックス

1,429

富田製薬㈱

795

林一二㈱

710

コーアイセイ㈱

495

沢井製薬㈱

283

その他

1,817

合計

5,530

 

 

 

④ 短期借入金

 

借入先

金額(百万円)

農林中央金庫

700

㈱三井住友銀行

670

三井住友信託銀行㈱

616

㈱三菱UFJ銀行

104

㈱北陸銀行

100

㈱中国銀行

100

㈱りそな銀行

60

合計

2,350

 

 

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

 

借入先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

1,030

㈱三菱UFJ銀行

604

三井住友信託銀行㈱

586

㈱りそな銀行

334

㈱北陸銀行

203

その他

591

合計

3,351

 

 

⑥ 設備関係支払手形

 

相手先

金額(百万円)

期日

金額(百万円)

㈱テクノ菱和

343

2024年4月満期

62

日本濾水機工業㈱

156

  〃  5月 〃

70

㈱フジキカイ

95

  〃  6月 〃

386

㈱IHI物流産業システム

78

  〃  7月 〃

388

ホソカワミクロン㈱

46

  〃  8月 〃

82

その他

269

 

 

合計

989

合計

989

 

 

 

固定負債
長期借入金

 

借入先

金額(百万円)

㈱三井住友銀行

2,258

㈱三菱UFJ銀行

1,301

三井住友信託銀行㈱

1,130

㈱りそな銀行

674

㈱北陸銀行

398

その他

1,258

合計

7,021

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(百万円)

13,507

27,424

42,830

55,407

税引前
四半期(当期)純利益

(百万円)

692

1,025

1,738

1,767

四半期(当期)純利益

(百万円)

479

717

1,227

1,377

1株当たり
四半期(当期)純利益

(円)

54.71

82.18

141.92

159.98

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

54.71

27.29

60.28

17.72