(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
499,401
883,476
減価償却費
62,361
63,799
貸倒引当金の増減額(△は減少)
28,549
10,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
110,000
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△6,773
△3,345
受取利息及び受取配当金
△47
△214
支払利息
40,555
42,473
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,516
預託金の増減額(△は増加)
△824,796
△327,036
売上債権の増減額(△は増加)
△6,343
△7,060
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,775,821
△12,298,797
前渡金の増減額(△は増加)
△55,226
△1,725
未払金の増減額(△は減少)
169,809
196,249
未払消費税等の増減額(△は減少)
△82,023
92,073
クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少)
2,940,248
△171,538
匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)
3,341,970
10,413,940
預り敷金の増減額(△は減少)
71,462
122,035
その他
133,373
114,241
小計
1,536,699
△765,944
利息及び配当金の受取額
47
214
利息の支払額
△61,779
△56,784
法人税等の支払額
△202,561
△410,656
法人税等の還付額
17,845
21,907
1,290,251
△1,211,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△20,453
△44,749
無形固定資産の取得による支出
△661
投資有価証券の取得による支出
△600
△100
投資有価証券の売却による収入
8,166
貸付けによる支出
△4,500
貸付金の回収による収入
581
3,918
敷金及び保証金の差入による支出
△81,584
△400
△16,244
△950
△122,801
△134,776
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
422,614
4,022,986
長期借入れによる収入
2,581,576
278,000
長期借入金の返済による支出
△566,140
△1,403,932
社債の償還による支出
△583,200
リース債務の返済による支出
△2,526
株式の発行による収入
1,717,723
13,099
自己株式の取得による支出
△25
3,572,548
2,906,965
現金及び現金同等物に係る換算差額
560
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,739,998
1,561,486
現金及び現金同等物の期首残高
1,458,138
6,198,136
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,198,136
※1 7,759,623