④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

499,401

883,476

 

減価償却費

62,361

63,799

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

28,549

10,000

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

110,000

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

6,773

3,345

 

受取利息及び受取配当金

47

214

 

支払利息

40,555

42,473

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

4,516

 

預託金の増減額(△は増加)

824,796

327,036

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,343

7,060

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,775,821

12,298,797

 

前渡金の増減額(△は増加)

55,226

1,725

 

未払金の増減額(△は減少)

169,809

196,249

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

82,023

92,073

 

クラウドファンディング預り金の増減額(△は減少)

2,940,248

171,538

 

匿名組合出資預り金の増減額(△は減少)

3,341,970

10,413,940

 

預り敷金の増減額(△は減少)

71,462

122,035

 

その他

133,373

114,241

 

小計

1,536,699

765,944

 

利息及び配当金の受取額

47

214

 

利息の支払額

61,779

56,784

 

法人税等の支払額

202,561

410,656

 

法人税等の還付額

17,845

21,907

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,290,251

1,211,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

-

100,000

 

有形固定資産の取得による支出

20,453

44,749

 

無形固定資産の取得による支出

-

661

 

投資有価証券の取得による支出

600

100

 

投資有価証券の売却による収入

-

8,166

 

貸付けによる支出

4,500

-

 

貸付金の回収による収入

581

3,918

 

敷金及び保証金の差入による支出

81,584

400

 

その他

16,244

950

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

122,801

134,776

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

422,614

4,022,986

 

長期借入れによる収入

2,581,576

278,000

 

長期借入金の返済による支出

566,140

1,403,932

 

社債の償還による支出

583,200

-

 

リース債務の返済による支出

-

2,526

 

株式の発行による収入

1,717,723

13,099

 

自己株式の取得による支出

25

661

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,572,548

2,906,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

560

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,739,998

1,561,486

現金及び現金同等物の期首残高

1,458,138

6,198,136

現金及び現金同等物の期末残高

※1 6,198,136

※1 7,759,623