2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

現金及び預金

2,635,099

2,689,914

受取手形

97,442

114,100

営業未収入金

3,176,535

3,365,398

契約資産

86,795

87,253

前払費用

107,734

109,171

立替金

206,306

266,258

その他

837,019

103,180

貸倒引当金

1,725

1,149

流動資産合計

7,145,209

6,734,129

固定資産

 

 

有形固定資産

 

 

建物

25,954,487

26,047,825

減価償却累計額

16,041,342

16,574,579

建物(純額)

※1 9,913,144

※1 9,473,246

構築物

989,086

990,200

減価償却累計額

728,179

745,776

構築物(純額)

260,907

244,424

機械及び装置

5,306,119

5,320,701

減価償却累計額

3,882,587

3,932,908

機械及び装置(純額)

1,423,532

1,387,793

車両運搬具

480,415

477,495

減価償却累計額

388,509

372,011

車両運搬具(純額)

91,906

105,483

工具、器具及び備品

566,786

570,588

減価償却累計額

467,304

480,165

工具、器具及び備品(純額)

99,482

90,423

土地

※1 5,693,570

※1 5,702,331

リース資産

1,509,602

1,509,602

減価償却累計額

467,172

570,863

リース資産(純額)

1,042,429

938,738

建設仮勘定

32,800

有形固定資産合計

18,557,772

17,942,441

無形固定資産

 

 

借地権

475,052

475,052

港湾等施設利用権

1,897,534

1,897,534

ソフトウエア

56,536

46,648

その他

158,967

132,831

無形固定資産合計

2,588,091

2,552,067

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

投資その他の資産

 

 

投資有価証券

1,157,648

1,607,769

関係会社株式

3,249,636

3,325,778

出資金

5,400

5,400

長期貸付金

920

580

従業員に対する長期貸付金

171

長期前払費用

48,849

41,842

前払年金費用

62,647

73,286

差入保証金

783,559

777,617

その他

181,610

227,882

貸倒引当金

7,100

7,100

投資その他の資産合計

5,483,343

6,053,057

固定資産合計

26,629,208

26,547,565

資産合計

33,774,417

33,281,694

負債の部

 

 

流動負債

 

 

営業未払金

※2 2,008,174

※2 1,887,626

1年内返済予定の長期借入金

※1 781,880

※1 818,108

リース債務

111,493

111,318

未払金

272,330

299,582

未払費用

51,554

53,159

未払法人税等

615,955

19,855

前受金

43,096

37,366

預り金

47,110

68,748

賞与引当金

232,817

243,891

流動負債合計

4,164,413

3,539,658

固定負債

 

 

長期借入金

※1 8,940,502

※1 8,122,394

リース債務

489,249

377,931

繰延税金負債

100,799

220,391

退職給付引当金

750,236

779,872

役員株式給付引当金

103,077

122,793

資産除去債務

451,009

454,572

その他

230,993

232,491

固定負債合計

11,065,867

10,310,445

負債合計

15,230,281

13,850,104

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

資本金

2,108,000

2,108,000

資本剰余金

 

 

資本準備金

1,862,230

1,862,230

その他資本剰余金

15,144

15,144

資本剰余金合計

1,877,375

1,877,375

利益剰余金

 

 

利益準備金

304,976

304,976

その他利益剰余金

 

 

配当引当積立金

1,000,000

1,000,000

固定資産圧縮積立金

1,015,016

949,205

別途積立金

8,400,000

8,400,000

繰越利益剰余金

4,022,579

4,635,989

利益剰余金合計

14,742,572

15,290,171

自己株式

561,908

562,009

株主資本合計

18,166,040

18,713,537

評価・換算差額等

 

 

その他有価証券評価差額金

346,254

665,784

繰延ヘッジ損益

31,841

52,267

評価・換算差額等合計

378,095

718,052

純資産合計

18,544,135

19,431,590

負債純資産合計

33,774,417

33,281,694

 

②【損益計算書】

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業収益

 

 

普通倉庫保管料

5,060,671

5,368,329

冷蔵倉庫保管料

586,006

576,019

普通倉庫荷役料

2,201,854

2,204,389

冷蔵倉庫荷役料

227,497

228,523

港運及び関連収入

1,628,481

1,620,813

運送収入

7,909,285

8,063,634

国際港運及び関連収入

164,704

196,457

国際運送収入

4,783,239

2,434,327

その他

2,378,994

2,379,548

営業収益合計

24,940,735

23,072,043

営業原価

 

 

下払作業費

3,260,033

3,174,561

貨物陸揚料

76,865

76,339

運送費

10,844,922

8,910,405

支払手数料

364,221

375,687

再保管料

1,391,476

1,570,950

貨物保険料

28,083

32,499

荷役用具費

338,860

191,764

動力費

512,055

416,767

副資材費

41,924

43,041

施設使用料

897,768

898,972

修繕費

358,156

288,527

租税公課

275,642

279,804

減価償却費

937,239

950,830

給与及び手当

1,449,872

1,427,940

賞与引当金繰入額

138,575

141,968

退職給付費用

73,755

75,220

福利厚生費

260,754

268,702

業務委託費

480,289

463,624

旅費及び交通費

45,555

48,070

通信費

74,718

78,679

事務用品費

172,369

176,884

その他

148,040

142,590

営業原価合計

※1 22,171,178

※1 20,033,834

営業総利益

2,769,557

3,038,208

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

販売費及び一般管理費

 

 

役員報酬

138,066

144,504

役員株式給付引当金繰入額

19,282

19,716

給料及び手当

892,615

894,298

賞与引当金繰入額

94,241

101,922

退職給付費用

43,653

46,814

福利厚生費

194,957

206,439

業務委託費

101,506

111,273

交際費

34,647

37,850

旅費及び交通費

97,134

105,462

通信費

47,520

43,028

事務用品費

109,417

98,203

借地借家料

140,636

143,135

減価償却費

34,945

33,736

租税公課

137,222

68,979

修繕費

1,532

2,055

貸倒引当金繰入額

1,335

576

その他

169,403

148,004

販売費及び一般管理費合計

※1 2,258,118

※1 2,204,848

営業利益

511,439

833,359

営業外収益

 

 

受取利息

139

101

受取配当金

※1 150,605

※1 252,867

不動産賃貸料

18,453

19,414

その他

20,951

15,297

営業外収益合計

190,150

287,680

営業外費用

 

 

支払利息

53,994

47,632

営業外費用合計

53,994

47,632

経常利益

647,595

1,073,407

 

 

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

特別利益

 

 

固定資産売却益

※2 59

※2 2,904

投資有価証券売却益

1,577

受取補償金

1,763,950

ゴルフ会員権売却益

2,270

補助金収入

4,925

3,554

特別利益合計

1,770,513

8,729

特別損失

 

 

固定資産除却損

※3 71,811

※3 72,147

投資有価証券売却損

1,348

ゴルフ会員権評価損

10,152

減損損失

67,770

40,735

環境対策費

3,520

解体撤去費用

299,000

投資有価証券評価損

3,986

営業所閉鎖損失

1,327

災害による損失

7,640

和解金

11,000

特別損失合計

450,081

140,356

税引前当期純利益

1,968,026

941,780

法人税、住民税及び事業税

679,755

269,797

法人税等調整額

76,623

8,318

法人税等合計

603,132

261,478

当期純利益

1,364,894

680,302

 

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当引当積立金

固定資産圧縮積立金

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

2,108,000

1,862,230

5,847

1,868,078

304,976

1,000,000

1,061,548

8,400,000

2,727,903

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

46,532

 

46,532

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

 

116,750

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

 

1,364,894

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己株式の処分

 

 

9,296

9,296

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

9,296

9,296

46,532

1,294,675

当期末残高

2,108,000

1,862,230

15,144

1,877,375

304,976

1,000,000

1,015,016

8,400,000

4,022,579

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

 

利益剰余金合計

当期首残高

13,494,429

552,611

16,917,896

279,629

6,002

273,627

17,191,524

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

剰余金の配当

116,750

 

116,750

 

 

 

116,750

当期純利益

1,364,894

 

1,364,894

 

 

 

1,364,894

自己株式の取得

 

60,314

60,314

 

 

 

60,314

自己株式の処分

 

51,017

60,314

 

 

 

60,314

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

66,624

37,843

104,467

104,467

当期変動額合計

1,248,143

9,296

1,248,143

66,624

37,843

104,467

1,352,611

当期末残高

14,742,572

561,908

18,166,040

346,254

31,841

378,095

18,544,135

 

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

株主資本

 

資本金

資本剰余金

利益剰余金

 

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

 

配当引当積立金

固定資産圧縮積立金

別途積立金

繰越利益剰余金

当期首残高

2,108,000

1,862,230

15,144

1,877,375

304,976

1,000,000

1,015,016

8,400,000

4,022,579

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

 

 

65,811

 

65,811

剰余金の配当

 

 

 

 

 

 

 

 

132,703

当期純利益

 

 

 

 

 

 

 

 

680,302

自己株式の取得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当期変動額合計

65,811

613,410

当期末残高

2,108,000

1,862,230

15,144

1,877,375

304,976

1,000,000

949,205

8,400,000

4,635,989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主資本

評価・換算差額等

純資産合計

 

利益剰余金

自己株式

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等合計

 

利益剰余金合計

当期首残高

14,742,572

561,908

18,166,040

346,254

31,841

378,095

18,544,135

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

固定資産圧縮積立金の取崩

 

 

 

 

剰余金の配当

132,703

 

132,703

 

 

 

132,703

当期純利益

680,302

 

680,302

 

 

 

680,302

自己株式の取得

 

101

101

 

 

 

101

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

 

 

 

319,530

20,426

339,957

339,957

当期変動額合計

547,598

101

547,497

319,530

20,426

339,957

887,454

当期末残高

15,290,171

562,009

18,713,537

665,784

52,267

718,052

19,431,590

 

【注記事項】
(重要な会計方針)

1.資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 

(2)デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

 

2.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物        6年~50年

機械及び装置    12年

 

(2)無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

 

(3)リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

 

3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

 

4.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2)賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

 

 

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生した事業年度から費用処理しております。

 

(4)役員株式給付引当金

役員株式給付規程に基づく当社取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)及び執行役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

 

5.収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する、主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は、以下のとおりであります。

「国内物流事業」は、倉庫業を中心とした貨物の保管・荷役業務、港湾運送業務及び貨物運送取扱業務を国内において行っております。

「国際物流事業」は、国際複合一貫輸送業務(NVOCC)を中心とした海外輸送業務、海外との輸出入貨物取扱業務を行っております。

(貨物の保管・荷役業務)

主な履行義務は寄託を受けた貨物の倉庫における保管及び入出庫荷役を行うことであり、保管では寄託貨物の保管又は保管区画の供与開始以降一定の保管期日到来時点、入出庫荷役では個々の荷役作業完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

(港湾運送業務)

主な履行義務は港湾において沿岸荷役・船内荷役等を行うことであり、荷役作業完了時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

(貨物運送取扱業務)

主な履行義務は貨物自動車等による運送、利用運送を行うことであり、貨物の出荷又は引取以降運送を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

(国際運送取扱事業)

主な履行義務は海運貨物取扱いを含む国際間の物品運送の取扱いであり、海運貨物取扱いでは通関申告等を含めた輸出入関連手続の完了時点、また国際間の貨物輸送では船舶又は航空機への貨物の積載以降輸送を実施した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しております。

 

当社が代理人として役務の提供に関与している場合には、純額で収益を認識しております。また、収益は顧客との契約において約束された対価から、顧客に支払われる対価を控除した金額で測定しております。

なお、履行義務に対する対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により概ね1年以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

 

6.ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理

② ヘッジ手段とヘッジ対象

 ヘッジ手段…金利スワップ

 ヘッジ対象…借入金

③ ヘッジ方針

 金利変動リスク低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

④ ヘッジ有効評価の方法

 ヘッジ対象及びヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計と比較し、その変動比率により有効性を評価しております。

 

 

7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

 

(重要な会計上の見積り)

(有形固定資産及び無形固定資産の減損)

①財務諸表に計上した金額

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

有形固定資産

無形固定資産

減損損失

18,557,772千円

2,588,091

67,770

17,942,441千円

2,552,067

40,735

 

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、原則として、継続的に収支の管理を行っている管理会計上の区分(営業所別)を単位として資産のグルーピングを行っております。収益性の低下などにより減損の兆候が認められた場合は、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回る場合に帳簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を減損損失として計上しております。

前事業年度においては、上記固定資産のうち、当社の複数の営業所において減損の兆候があると判断いたしました。減損の認識の判定において、事業計画に基づく将来キャッシュ・フローにより回収可能額を見積もった結果、当社の営業所1カ所(大阪市港区)につき回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当該営業所に係る減損損失を計上しております。

当事業年度においては、上記固定資産のうち、当社の複数の営業所において減損の兆候があると判断いたしました。減損の認識の判定において、事業計画に基づく将来キャッシュ・フローにより回収可能額を見積もった結果、当社の営業所2カ所(大阪市港区および横浜市中区)につき回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当該営業所に係る減損損失を計上しております。

減損損失の認識の判定及び測定を行う場合に用いる回収可能価額は、将来キャッシュ・フローや割引率等の仮定に基づき見積りを行いますが、これらの仮定は将来の不確実な経済状況により影響を受ける可能性があります。

 

(関係会社株式の評価)

①当事業年度の財務諸表に計上した金額

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

関係会社株式

3,249,636千円

3,325,778千円

 

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社の保有する関係会社株式は市場価格のない株式であり、実質価額として用いた純資産価額が取得価額に比して著しく低下した場合には、回復可能性の判定を行い減損の要否を決定しております。

回復可能性の判定は事業計画等の見積りによって行いますが、当該見積りは将来の不確実な経済状況により影響を受ける可能性があります。

 

(追加情報)

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)及び執行役員に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を2016年9月5日より導入しております(以下、「本信託」という。)。

本信託が所有する当社株式は、貸借対照表の純資産の部において自己株式として表示しており、当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度末において156,482千円、159千株、当事業年度末において156,482千円、159千株であります。

 

(貸借対照表関係)

※1.担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

建物

土地

4,549,566千円

5,362,070

4,380,430千円

5,362,070

9,911,637

9,742,501

 

 担保付債務は、次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

長期借入金

(1年内返済予定の長期借入金を含む)

8,578,422千円

 

8,012,662千円

 

8,578,422

8,012,662

 

※2.関係会社項目

 関係会社に対する主な負債は次のとおりであります。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

営業未払金

366,070千円

312,536千円

 

3.保証債務

 下記会社の金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

THAI KAWANISHI LIMITED

7,820千円

8,320千円

7,820

8,320

 

(損益計算書関係)

※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

関係会社に対する営業費用

関係会社からの受取配当金

3,678,944千円

112,700

3,162,099千円

209,265

 

※2.固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

車両運搬具

59千円

2,904千円

59

2,904

 

※3.固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

前事業年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

63,721千円

13

8,068

0

7

45,383千円

1,060

25,652

0

51

71,811

72,147

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分

前事業年度

(千円)

当事業年度

(千円)

子会社株式

3,249,636

3,325,778

 

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

繰延税金資産

 賞与引当金

 未払役員退職慰労金

 退職給付引当金

 役員株式給付引当金

 未払事業税等

 資産除去債務

 固定資産償却限度超過額(減損損失含む)

 投資有価証券等評価損

 貸倒引当金

 その他

 

71,195千円

941

210,264

31,521

44,477

137,918

117,873

44,886

2,698

39,615

 

74,582千円

941

216,073

37,550

12,519

139,008

116,537

40,096

2,522

39,247

繰延税金資産小計

 評価性引当額

701,393

△66,376

679,079

△67,596

繰延税金資産合計

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金

 資産除去債務に対応する除去費用

 その他有価証券評価差額金

 その他

635,016

 

447,121

132,335

142,332

14,026

611,483

 

418,131

129,473

261,244

23,024

繰延税金負債合計

735,816

831,874

繰延税金負債の純額

100,799

220,391

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

法定実効税率

(調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目

 住民税均等割額等

 一時差異に対する未認識税効果

 その他

30.6%

 

0.9

△1.9

0.9

0.1

0.0

30.6%

 

2.0

△7.0

2.0

0.1

0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率

30.6

27.8

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項(重要な会計方針)5.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末

残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

25,954,487

213,933

120,594

(35,584)

26,047,825

16,574,579

598,215

9,473,246

構築物

989,086

15,401

14,287

990,200

745,776

31,276

244,424

機械及び装置

5,306,119

154,625

140,043

(4,354)

5,320,701

3,932,908

185,150

1,387,793

車両運搬具

480,415

57,757

60,678

477,495

372,011

39,868

105,483

工具、器具及び備品

566,786

14,205

10,403

(796)

570,588

480,165

22,446

90,423

土地

5,693,570

8,761

5,702,331

5,702,331

リース資産

1,509,602

1,509,602

570,863

103,690

938,738

建設仮勘定

32,800

32,800

有形固定資産計

40,532,868

464,683

378,807

(40,735)

40,618,745

22,676,303

980,648

17,942,441

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

475,052

475,052

475,052

港湾等施設利用権

1,897,534

1,897,534

1,897,534

ソフトウエア

100,243

8,256

13,532

94,967

48,318

18,144

46,648

その他

290,640

24,255

314,895

182,063

50,391

132,831

無形固定資産計

2,763,470

32,511

13,532

2,782,449

230,382

68,535

2,552,067

 長期前払費用

70,488

1,760

1,571

70,676

28,833

8,742

41,842

 (注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置    冷却設備(名古屋支店金城営業所)     42,099千円

2.当期減少額の( )は、当期減損額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

8,825

1,149

1,725

8,249

賞与引当金

232,817

243,891

232,817

243,891

役員株式給付引当金

103,077

19,716

122,793

(注)貸倒引当金の減少額「その他」は、洗替額であります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成している為、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

 該当事項はありません。