(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,074,064

844,324

 

減価償却費

106,041

110,675

 

のれん償却額

37,333

42,045

 

負ののれん発生益

4,281

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,966

 

受取利息

139

79

 

有価証券利息

1,709

 

支払利息

6,350

9,075

 

固定資産売却損益(△は益)

458

2,410

 

損害賠償金

18,840

 

助成金収入

1,866

595

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

32,188

81,527

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,109

10,694

 

未払金の増減額(△は減少)

1,522

106,356

 

長期未払金の増減額(△は減少)

14,445

37,757

 

未払費用の増減額(△は減少)

280,943

77,112

 

契約負債の増減額(△は減少)

193,839

44,689

 

預り金の増減額(△は減少)

25,206

52,816

 

その他

30,354

63,597

 

小計

1,132,280

1,032,731

 

利息及び配当金の受取額

142

1,882

 

利息の支払額

7,663

9,139

 

助成金の受取額

1,866

595

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

829,642

316,945

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

296,983

709,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却による収入

44,647

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

332,175

117,143

 

固定資産の取得による支出

81,209

102,068

 

固定資産の売却による収入

29,856

9,908

 

差入保証金の差入による支出

12,298

5,080

 

差入保証金の回収による収入

5,131

 

その他

22,858

21,923

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

413,553

147,813

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

84,296

 

長期借入れによる収入

1,374,000

400,000

 

長期借入金の返済による支出

151,205

258,962

 

配当金の支払額

195,516

308,369

 

非支配株主への配当金の支払額

6,194

3,584

 

自己株式の取得による支出

128,783

128

 

その他

17,186

19,307

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

875,113

274,648

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

758,543

286,663

現金及び現金同等物の期首残高

4,883,224

6,279,408

現金及び現金同等物の四半期末残高

 5,641,767

 6,566,072