⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期末

減損損失

累計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

建物附属設備

12,970

12,970

1,654

992

11,315

工具、器具及び備品

28,509

6,734

35,244

22,536

4,220

3,548

8,487

有形固定資産計

41,479

6,734

48,214

24,190

4,220

4,541

19,802

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

989,166

147,057

1,136,224

511,935

391,250

28,997

233,038

ソフトウエア仮勘定

246,018

146,067

94,631

94,631

のれん

149,699

149,699

35,285

29,939

114,414

その他無形固定資産

29,994

29,994

14,997

14,997

14,997

無形固定資産計

1,138,866

417,751

146,067

1,410,549

562,217

391,250

73,934

457,080

 

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

開発完了に伴うソフトウエア仮勘定からの振替

146,067

千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用ソフトの制作費

240,698

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替額

146,067

千円

 

 

 

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

10,520

885

1,207

3,731

6,468

 

(注)「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻入額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

預金

 

  普通預金

257,583

合計

257,583

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社ポケットカルチャー

56,182

株式会社エスエムエス

43,602

ディップ株式会社

32,292

株式会社ビースタイルメディア

15,410

三陽工業株式会社

14,731

その他

300,865

合計

463,084

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

620,959

4,176,551

4,334,425

463,084

90.35

47.37

 

 

 

③ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

Indeed Japan株式会社

107,415

株式会社スタンバイ

30,083

株式会社カカクコム

18,216

株式会社アイトリガー

12,724

グーグル合同会社

12,373

その他

71,058

合計

251,870

 

 

④ 未払金

 

相手先

金額(千円)

ポケットカルチャー株式会社

11,100

クラスメソッド株式会社

10,376

株式会社ビビットソウル

7,700

シティアクセス株式会社

3,620

グーグル合同会社

2,754

その他

44,892

合計

80,444

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,012,592

1,898,622

2,827,274

3,817,836

税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)

(千円)

32,310

△11,142

△11,001

38,913

四半期(当期)純利益又は

四半期純損失(△)

(千円)

26,166

△12,287

△12,719

36,623

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

9.95

△4.66

△4.82

13.86

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

9.95

△14.54

△0.16

18.63