⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社エスクリ

第1回無担保社債

2016年
9月30日

210,000

150,000

(60,000)

0.11

2026年

9月30日

合計

210,000

150,000

(60,000)

 

 (注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

60,000

60,000

30,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

4,854,000

642,120

0.51

1年以内に返済予定の長期借入金

1,135,841

2,200,357

0.65

1年以内に返済予定のリース債務

84,778

81,665

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,303,573

6,034,539

0.77

2025年~2037年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

287,670

200,076

2025年~2029年

合計

9,665,862

9,158,757

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.リース債務、長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

71,299

43,385

45,610

39,781

長期借入金

1,896,596

1,779,914

1,329,378

425,719

 

 

【資産除去債務明細表】

 明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。