2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

4,409,866

3,715,113

 

 

売掛金

※1 115,343

※1 142,758

 

 

原材料及び貯蔵品

137,884

98,337

 

 

前払費用

333,221

364,713

 

 

その他

※1 196,532

※1 205,086

 

 

貸倒引当金

36,483

23,115

 

 

流動資産合計

5,156,363

4,502,894

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

4,912,088

4,179,665

 

 

 

構築物(純額)

225,204

191,403

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

338,115

287,370

 

 

 

土地

262,604

146,301

 

 

 

リース資産(純額)

237,977

188,161

 

 

 

その他

8,166

52,800

 

 

 

有形固定資産合計

5,984,156

5,045,703

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

71,517

99,156

 

 

 

のれん

39,280

 

 

 

その他

18,822

183,192

 

 

 

無形固定資産合計

90,340

321,630

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

34,149

30,000

 

 

 

関係会社株式

1,404,684

1,306,218

 

 

 

長期前払費用

268

8,709

 

 

 

敷金及び保証金

3,648,588

3,774,914

 

 

 

繰延税金資産

4,368,817

4,417,017

 

 

 

投資不動産

116,303

 

 

 

その他

32,145

33,717

 

 

 

貸倒引当金

17,265

18,837

 

 

 

投資その他の資産合計

9,471,388

9,668,043

 

 

固定資産合計

15,545,885

15,035,376

 

資産合計

20,702,249

19,538,271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 733,795

※1 671,462

 

 

1年内返済予定の長期借入金

651,182

1,717,958

 

 

リース債務

84,778

81,665

 

 

未払金

※1 729,633

※1 978,451

 

 

短期借入金

4,854,000

142,120

 

 

未払費用

565,003

588,977

 

 

未払法人税等

28,699

26,212

 

 

未払消費税等

220,068

108,726

 

 

前受金

26,831

36,000

 

 

契約負債

1,418,053

1,090,164

 

 

資産除去債務

118,266

31,357

 

 

預り金

74,285

108,091

 

 

その他

88,824

83,004

 

 

流動負債合計

9,593,422

5,664,193

 

固定負債

 

 

 

 

社債

150,000

90,000

 

 

長期借入金

2,614,925

5,313,273

 

 

リース債務

285,001

200,076

 

 

資産除去債務

2,306,260

2,375,480

 

 

その他

153,780

153,480

 

 

固定負債合計

5,509,968

8,132,311

 

負債合計

15,103,390

13,796,504

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

50,000

50,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

50,000

50,000

 

 

 

その他資本剰余金

4,563,178

4,563,178

 

 

 

資本剰余金合計

4,613,178

4,613,178

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,128,120

1,271,132

 

 

 

利益剰余金合計

1,128,120

1,271,132

 

 

自己株式

192,505

192,543

 

 

株主資本合計

5,598,793

5,741,767

 

 

その他有価証券評価差額金

1,122

 

 

評価・換算差額等合計

1,122

 

新株予約権

1,187

 

純資産合計

5,598,858

5,741,767

負債純資産合計

20,702,249

19,538,271