⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社エスクリ
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第1回無担保社債
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2016年 9月30日
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210,000
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150,000 (60,000)
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0.11
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無
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2026年 9月30日
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合計
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―
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―
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210,000
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150,000 (60,000)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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60,000
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60,000
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30,000
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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4,854,000
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642,120
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0.51
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,135,841
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2,200,357
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0.65
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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84,778
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81,665
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,303,573
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6,034,539
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0.77
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2025年~2037年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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287,670
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200,076
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―
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2025年~2029年
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合計
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9,665,862
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9,158,757
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―
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―
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.リース債務、長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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リース債務
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71,299
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43,385
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45,610
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39,781
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長期借入金
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1,896,596
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1,779,914
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1,329,378
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425,719
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。